Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Audit Report / Information 2020

Apr 27, 2021

重庆建工集团股份有限公司

2020年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引 鉴证报告 专项报告

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$1 - 5$

信水中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288 telephone: +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, 传真: +86(010)6554 7190 Dongcheng District, Beijing, certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2021CQAA20142

重庆建工集团股份有限公司全体股东:

我们对后附的重庆建工集团股份有限公司(以下简称重庆建工集团公司)关于募集资 金 2020 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告) 执行了鉴证工作。

重庆建工集团公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度 存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准 确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上, 对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否 不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新 计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,重庆建工集团公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上 海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了重庆建工集团公司 2020 年度募 集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供重庆建工集团公司 2020 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书 面同意,不得用于其他任何目的。

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国 北京

二〇二一年四月二十六日

重庆建工集团股份有限公司

关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(以下简称《2号监管指引》)《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法》(以下简称《上交所募集资金管理办法》)及相 关格式指引规定, 现将重庆建工集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会"证监许可〔2019〕2313号"《关于核准重庆建工集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》核准, 公司于 2019 年 12 月 20 日公开发行 A 股可转换 公司债券 16,600,000 张, 每张面值为 100 元(币种人民币, 下同), 募集资金总额为 1,660,000,000元。 扣除发行费用 17,635,000 元后, 实际募集资金净额为 1,642,365,000 元。上述资金已于2019年12月26日全部存入公司募集资金专户。本次募集资金到位情 况已经大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验, 并于 2019 年 12 月 26 日出具了 "大信验 字 (2019) 第 1-00175号"《验资报告》。

(二) 2020年度使用金额及当前余额

公司 2020 年度实际使用募集资金 1,548,322,503.63 元。其中直接投入募投项目 457, 713, 703. 63 元, 按募集资金用途用于置换预先投入的自筹资金 1, 090, 608, 800. 00 元。 截止 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额为 96, 313, 689. 49 元 (含银行存款利息 扣除银行手续费等的净额等)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司对募集资金的使用和管理,提高募集资金的使用效率和效益,维护公司、 股东及债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《重庆建工募集资

金管理制度》。该制度已于2017年10月24日经公司第三届董事会第十九次会议、第三 届监事会第十次会议审议通过。

公司一直严格按照《重庆建工募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金, 募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》和《2号监管指引》《上 交所募集资金管理办法》的情形。

(二) 募集资金在专项账户的存储情况

2020年1月20日, 公司与中国银行股份有限公司重庆渝北支行、保荐机构华融证券 股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签署的该协议内容与《上海证 券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截止 2020 年 12 月 31日, 协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至 2020年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:元

专户银行名称	银行账号	余额
中国银行股份有限公司重庆渝北支	108868615794	96, 313, 689. 49

注: 截至 2020年12月31日, 蒙城县人民法院等扣划公司 108868615794 账户诉讼纠 纷等款项共计 81,300,00元。获悉后公司立即进行核实,并还清上述扣划费用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况。

公司报告期募投项目的资金使用情况请详参阅本报告附表《募集资金使用情况对照 表》。

(二) 募集资金置换预先投入自筹资金的情况

截至 2020年2月24日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 109,060.88 万元, 并于 2020 年 4 月 28 日召开公司第四届董事会第十二次会议, 审议通 过了《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 109,060.88 万元置换募投项目预先投入的自筹资金。具体情况如下:

单位: 万元

序	项目名称	拟用募集资金	自筹资金预先	以募集资金置换
뵹		投入金额	投入金额	金额
	重庆铁路口岸公共物流仓储项目	16.000.00	38, 329. 52	16.000.00

序 븅	项目名称	拟用募集资金 投入金额	自筹资金预先 投入金额	以募集资金置换 金额
2	重庆保税港区空港皓月小区公租房项目 (一标)	59,600.00	87, 011.56	59,600.00
3	长寿经开区八颗组团移民生态工业园一 期标准厂房项目工程总承包	29,700.00	14,756.69	14,756.69
4	重庆市渝北区中医院三级甲等医院主体 工程施工项目	30,700.00	18,704.19	18,704.19
5	偿还银行贷款	30,000.00
	合计	166,000.00	158, 801.96	109,060.88

大信会计师事务所对上述事项进行了专项鉴证,并出具了《重庆建工集团股份有限公 司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字〔2020〕第 1-01005号)。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。详情请参 阅公司于 2020年4月30日披露的编号为"临 2020-034"号公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金使 用及管理违规的情形。

附表: 募集资金使用情况对照表

重庆建工集团股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告 2020年1月1日至2020年12月31日
(本专项报告除特别注明外,均以入民币元列示)

附件:

募集资金使用情况对照表

单位:元

1,548,322,503.63		1,548,322,503.63	项可性否生大词行是发重变 化	否	Кα	否	否
			是达预效是到外	崼	是	堤	堤
			本年度实现 的效益	7,391,085.68	24,124,377.56	25,101,423.86	10,721,505.84
			项目达 到预定 可使用 状态日 期	5月投入 2020年 使用	6月投入 2020年 使用	2021年 5月建设 预计 试识	2021年 12月建 预计
			截至期 末投入 进度 (9/6)	100.00	100.00	90.25	73.05
本年度投入募集资金总额	己累计投入募集资金总额		截至期末累计 诺投入金额的 投入金额与承 差额	0.00	0.00	$-28,948,047.60$	$-82,729,448.77$
			截至期末累计投 入金额	160,000,000.00	596,000,000.00	268,051,952.40	224,270,551.23
1,660,000,000.00		I	本年度投入金额	160,000,000.00	596,000,000.000	268,051,952.40	224,270,551.23
			截至期末承诺投 入金额	160,000,000.00	596,000,000.00	297,000,000.00	307,000,000.00
			后投资总额 调整	不适用	不适用	不适用	不适用
募集资金总额	变更用途的募集资金总额	变更用途的募集资金总额比例	募集资金承诺投 资总额	160,000,000.00	596,000,000.00	297,000,000.00	307,000,000.00
			更引部变更 计合约 仪日	否	否 ΚД		否
			承诺投资项 $\overline{\rm III}$	岸公共物流 $\Box$ 重庆铁路 仓储项目	重庆保税港 区空港皓月 小区公租房 项目(一标)	长寿经开区 八颗组团移 民生态工业 园一期标准 厂房项目工 程总承包	重庆市渝北 区中医院三 竖 甲等医 缀

$\overline{a}$

	否 不适用	夜通 花谣			本报告期募集资金的实际使用情况"之"(二)募集资金置换预先投入				结余原因为部分募投
	不适用	不适用
设完成	不适用	不适用
	100.00	不适用
	0.00	$-111,677,496.37$
	300,000,000.00	1,548,322,503.63	不适用	不适用	₩ 精洋與本报告』 自筹资金的情况	不适用	不适用	不适用	截至 2020年12月31日公司募集资金专户的余额为96,313,689.49元。 项目根据工程进度尚未投入全部的募集资金	不适用
	300,000,000.00	1,548,322,503.63			kď
	300,000,000.00	1,660,000,000.00	(分具体募投项目				投资相关产品情况	用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
	适 旺 К	溟 田 К
	300,000,000.00	1,660,000,000.00	未达到计划进度原因	项目可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目先期投入及置换情况	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	对闲置募集资金进行现金管理,		募集资金结余的金额及形成原因	募集资金其他使用情况
	否	不适 $\mathbb{R}$
主体工程施 工项目	偿还银行贷 款	合计

E E ਚ G $\overline{\mathbf{c}}$ $\overline{46}$ E 001 E E 证书序号: S 636666666666	罫 说	是证明持有人经财政 《会计师事务所执业证书》 $\overline{a}$	准予执行注册会计师法定业务的 部门依法审批,	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 凭证。 $\sim$	应当向财政部门申请换发	田 涂改. 不得伪造、 《会计师事务所执业证书》 转让。 出信、 租、 က်	应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的, $4$ $^{\prime}$	е $\circ$ 政部门交回《会计师事务所执业证书》	s	发证机关系、北策市财政	ш 同 $\overline{\mathbb{H}^2}$ 併 长 $\mathbf{I}$		E 15 中华人民共和国财政部制	e 医同同 巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴
FILS a baba baba baba baba baba BE			顷 务 $\frac{4\pi\alpha}{124\pi^2}$ 计师 会	$\overline{+}$ 执业证		(火) é 信永中和会计师事 称: 名	通合化 湾小湾 席合伙人: 褈	10101009951 任会计师: ギ 己	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座 8层 所: 场 营 经 巴	特殊普通合伙 $\ddot{\tilde{\kappa}}$ 形 段 组 Ξ	11010136 执业证书编号: 리	京财会许可[2011]0056号 批准执业文号: 担	G 2011年07月07日 批准执业日期:	经进程过程过程过程过程过程过程过程