Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Audit Report / Information 2019

Apr 29, 2020

重庆建工集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2020]第1-01266号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 学院国际大厦 15 层 邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558 传直 Fax: $+86(10)82327668$ 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2020]第 1-01266 号

重庆建工集团股份有限公司全体股东:

一、审核意见

我们接受委托,对后附的重庆建工集团股份有限公司(以下简称"贵公司")《关于2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。

我们认为, 贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定, 在 所有重大方面公允反映了2019年度募集资金实际存放与使用的情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的"注册会计师的 责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我 们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信, 我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、董事会的责任

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。 在按照审计准则执行审核工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们 也执行以下工作:

(一) 计划和执行审核工作, 以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错 报获取合理保证。

(二) 在审核过程中, 我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要 的审核程序。

大信会计师事务所 学院国际大厦 15层 邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 传真 Fax: 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

五、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵 公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果,与执 行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

二O二O年四月二十八日

重庆建工集团股份有限公司关于 2019 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证 监许可(2019)2313 号)核准,公司于2019年12月公开发行A股可转换公司债券16,600,000.00 张, 每张面值为 100 元 (币种人民币, 下同), 募集资金总额为 1, 660, 000, 000. 00 元。上述 款项在扣除承销及保荐费 15, 100, 000, 00 元后, 华融证券股份有限公司于 2019 年 12 月 26 日 将剩余募集资金 1,644,900,000.00 元缴存至公司在中国银行股份有限公司重庆渝北支行开立 的账号为 108868615794 的募集资金专户。本次募集资金总额为 1,660,000,000.00 元, 扣除承 销及保荐费、审计及验资费、资信评级费及其他发行费用合计 17,635,000.00 元后, 实际募集 资金净额为 1,642,365,000.00元。

本次募集资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年12月 26日出具了"大信验字〔2019〕第1-00175号"《验资报告》。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司对募集资金的使用和管理, 提高募集资金的使用效率和效益, 维护公司、股东 及债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定, 结合公司实际情况,制定了《重庆建工集团股份有限公 司募集资金管理制度》。该制度已于 2017 年 10 月 24 日经公司第三届董事会第十九次会议、第 三届监事会第十次会议审议通过。

公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金, 募集资金的 存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》和《2号监管指引》《上交所募集资金 管理办法》的情形。

(二) 募集资金在专项账户的存储情况

2020 年 1 月 20 日, 公司与中国银行股份有限公司重庆渝北支行、保荐机构华融证券股 份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称《三方监管协议》),签署

$-3-$

的《三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存 在重大差异。

截至 2019 年 12 月 31 日, 公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

开户银行	市种	银行账号	金额(元)
中国银行股份有限公司重庆渝北支行	人民市	108868615794	1,644,899,800

注:报告期,上述募集资金专户拍划了银行手续费200.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司于 2019年12月26日收到A股可转换公司债券募集资金, 2019年度尚未使用。相关 情况详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金使用及 管理违规的情形。

附件: 募集资金使用情况表

重庆建工业团股份监限 슷 月28日 $00100$

附件:

募集资金使用情况对照表

单位:元

	募集资金总额				1,660,000,000.00			本年度投入募集资金总额
	变更用途的募集资金总额							己累计投入募集资金总额
	变更用途的募集资金总额比例				ı							ï
承诺投资项目	已变更项目,含部 分变更(如有)	募集资金承诺 投资总额	调整后 投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度 投入金 额	计投入金额 截至期末累 (2)	截至期末累计投入金 诺投入金额的差额 $(3)=(2)$ -(1) 额与承	截至期末投入进度 $(96) (4) = (2)(1)$	项目达到预定 可使用状态日 買	现的效益 本年度实	预计效益 是否达到	项目可行性是 否发生重大变 化
重庆铁路口岸公共物流仓储项 Ш	Кα	160,000,000.00		160,000,000.00		í.	$-160,000,000.00$		在建	7,611,844.66	不适用	Кα
重庆保税港区空港皓月小区公 租房项目(一标)	Кά	596,000,000.00		596,000,000.00			596,000,000.00		在建	37,297,598.92	不适用	Кπ
工业园一期标准厂房项目工程 长寿经开区八颗组团移民生态 总承包	КΞ	297,000,000.00	ï	297,000,000.00	,		$-297,000,000.00$		在建	11,407,798.16	不适用	Кα
重庆市渝北区中医院三级甲等 医院主体工程施工项目	Кα	307,000,000.00		307,000,000.00	$\blacksquare$	ï	$-307,000,000.00$	,	在建	6,014,633.03	不适用	Кα
偿还银行贷款	Кс	300,000,000.00		300,000,000.00	$\blacksquare$	ï	300,000,000	ı	不适用	不适用	不适用	Кα
台计	í.	1,660,000,000.00		1,660,000,000.00	í,	ī	$-1,660,000,000.00$		ī.	۱	ī.	J
未达到计划进度原因(分具体募投项目)								不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明								不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况								不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况								不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况								不适用
募集资金结余的金额及形成原因								公司于2019年12月26日收到募集资金,	2019年度尚未使用。
募集资金其他使用情况								Æ
计首 HE.	"长任伊革》拇曲资夺圮稳" 色点掷曲统夺望等师						"大在度投入全缩"乃宜居已置掩先期投入全额,"截至期末承诺投入全额"以最近一次已按题题律资金投资计划

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合 IX. 政王别个小石 说明:"本年度投入券集贷金忌额"也拈券集贷金到账后"本年度投入金额"及头际已直换光期投入金额;
为依据确定;"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

$-5 -$

	5110000 · 中午月11日
	E 誤
	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 $\mathbf{r}$
$\begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{2} & \text{if } \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \text{if } \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2} \end{cases}$	部门依法审批,准予执行法册会计师法定业务的
$\begin{array}{c} \displaystyle \rho_0(\lambda)\ \displaystyle \frac{1}{1+\lambda} \end{array}$ $\begin{array}{c} 1 & 5 & 5 \ -3 & -4 & -1 \ -3 & -4 & -1 \ -3 & -1 & -1 \end{array}$	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 凭证。 $\approx$
大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 称: 乌	王 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 应当向财政部门申请换发。 $\infty$
	租、出借、转让。
席合伙人:胡晓华 晢	会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》 $\overline{4}$
t s 会计师 任 쒸	o
号学院国际大厦1504 所北京市海淀区知喜路一 捌 场 叫 经	A Antichristine
形式:特殊普通合伙	扇 发证机美味 北京市财政局
执业证书编号: 1010141 织 组	II CO-VKEEL
批准执业文号声财会许可[2011]0073号
批准执业日期:2011年09月09日	中华人民共和国财政部制

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年度检验登记 Annual Renewal Registration

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本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate

湖北省注册会计师协 批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

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发证日期:
Date of Issuance

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420603140008

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邮桂华	$\frac{1}{2}$	宣言李冲兵十八年有有 420503197212075589 1972-12-07 丽
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name Ful 뱇	Sex 垫	Identity card No. 身份证号码 工作单位 印 子 书 Date of birth Working unit

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