重庆建工集团股份有限公司

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审计报告

大信审字[2019]第1-02242号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.

大信会计师事务所学院国际大厦 15 层邮编 100083

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审计报告

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4信客观公正 19A223834 71705295
97228885 RICPA

大信审字[2019]第 1-02242 号

重庆建工集团股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了重庆建工集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括2018 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于贵公司, 并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。

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(一) 建造合同收入确认

1、事项描述

贵公司营业收入主要来自于建造合同收入。贵公司于资产负债表日, 根据已经完成的合同工作量(甲方及监理确认的签量单)占合同预计总工作量的比例估计建造合同工程完工百分比,并据此确认有关合同收入。评估建造合同工程完工百分比涉及重大会计估计。

具体披露信息请参见财务报表附注三、(二十四)及附注五、(三十九)。

2、审计应对

我们了解、评估并测试了与建造合同收入确认相关的内部控制。

我们执行了如下实质性测试程序: 了解完工百分比法运用及建造合同收入确认流程: 检查建造合同收入确认的会计政策,复核重大建造工程合同及关键合同条款,审核建造合同合同成本预计工作量(合同总金额)及预计总成本的编制、审核及变更的流程以及相关控制程序,评估其重大判断和估计;选取重大合同,检查工程项目预算总成本的明细及预算总成本编制所基于的假设;审核签量单的编制、报甲方及监理审批相关控制程序,复核签量单是否经甲方及监理签字盖章确认; 对预计总成本、预计总收入或毛利率水平发生异常波动的大额项目实施询问、分析性复核等相关程序, 检查在建工程项目是否存在合同总成本超过总收入情况并计提相关合同预计损失: 复核建造工程项目完工百分比计算表, 评估贵公司于 2018年度建造合同收入确认的金额披露。

(二) 应收款项坏账准备

1、事项描述

应收款项坏账准备, 贵公司于资产负债表日, 是基于应收款项的可回收性评估计算得出的。评估应收款项可回收性需要进行大量判断,包括评估目前交易对方的信用等级及其历史还款记录及当前的经营状况和市场情况。这些都涉及重大的会计估计。

具体披露信息请参见财务报表附注三、(十),附注五、(二)及附注五、(四),附注十三、 (一)及附注十三、(二)。

2、审计应对

我们了解、评估并测试了与应收款项减值相关的内部控制。

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我们执行了如下实质性测试程序: 检查应收款项减值计提的会计政策, 评估所使用的方法的恰当性以及减值准备计提比例的合理性;检查相关的交易合同和信用条款及实际信用条款的遵守情况; 对应收款项进行账龄分析, 复核其准确性; 对长账龄、逾期未回款的应收款项, 及交易对方出现财务问题回款困难的应收款项, 复核其未来可能回款的金额, 评估是否出现减值的迹象; 审阅应收款项的减值测试的支持性文件, 评估应收款项减值准备的计提, 评估贵公司于 2018年12月31日对应收款项坏账准备的会计处理及披露。

四、其他信息

贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时, 管理层负责评估贵公司的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

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六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证。但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险。并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据, 以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

$-4-$

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从与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国注册会计师:

二〇一九年四月二十四日

合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位: 重庆建工集团服务有限公司十

单位: 人民币元

HEHVE	附注	明末余额	期初余额
$\sigma_{\scriptscriptstyle O_{\scriptscriptstyle O_j}}$ 流动资产:
01047113 货币资金	五、(一)	4, 436, 450, 967, 54	4, 229, 949, 197, 89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	五、(二)	16, 241, 434, 506, 21	15, 117, 264, 771. 18
其中: 应收票据	$H_2$ , $($ ; $)$ 1	1, 136, 307, 155, 24	923, 441, 537, 65
应收账款	$h, \, \subset 2$	15, 105, 127, 350. 97	14, 193, 823, 233, 53
预付款项	五、(三)	1,650, 558, 517.10	1, 759, 294, 398, 51
其他应收款	ii. $(\mu q)$	7, 163, 059, 163, 60	6, 803, 960, 811, 97
其中: 应收利息	$h = 1.00111$	5, 974, 119, 00	4, 327, 233, 00
应收股利	(四)2 ft.		124, 931, 51
存货	Ћ. (К)	25, 273, 332, 846. 91	24, 363, 675, 299, 80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	五、(六)	354, 223, 860, 50	207, 884, 130, 67
流动资产合计		55, 119, 059, 861, 86	52, 482, 028, 610.02
非流动资产:
△发放贷款及垫款	五、(七)	320, 914, 616. 59	285, 255, 100.00
可供出售金融资产	五、(八)	179, 460, 213. 10	299, 827, 237, 50
持有至到期投资
长期应收款	五、(几)	1, 534, 328, 869, 69	2, 171, 424, 040, 91
长期股权投资	$f_{k+1}$ (1)	403, 881, 187, 14	472, 059, 892, 08
投资性房地产	$E = 11 - 1$	2, 333, 655, 117.54	2, 319, 293, 111, 43
固定资产	$E_r$ ( $[-1]$	1, 391, 172, 316, 66	1, 402, 436, 481, 14
在建工程	五、(十三)	6, 939, 123, 54	41, 442, 546, 01
生产性生物资产	五、王中四	1, 410, 904. 26	1, 443, 295, 98
油气资产
无形资产	$f_{1}$ , $(1-f_{1})$	7, 274, 601, 317, 90	7, 366, 252, 767, 35
开发支出
商誉
长期待摊费用	五、(十六)	44, 802, 196. 97	36, 304, 952.75
递延所得税资产	K. (1-L)	337, 069, 933, 03	297, 403, 411, 01
其他非流动资产	$h_1 + 1/h_2$	61, 792, 434, 64	73, 584, 102, 30
非流动资产合计		13, 890, 028, 231, 03	14, 766, 726, 938, 46
资产总计		69, 009, 088, 092.89	67, 248, 755, 548, 48

法定代表人:

主管会计工作负责人会计机构负责人: 本

东西动

※ 风股并资产负债表 (续)

编制单位: 重成建工集团股份有限公司

2018年12月31日

单位: 人民币元

Ħ $\Diamond$	附注	期末余额	期初余额
流动负债:
50010010475 短期借款	五、(十九)	8, 710, 808, 711, 96	8, 954, 076, 338, 24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	Ii. $1:1:1$	27, 247, 609, 991, 67	26, 765, 556, 854. 09
预收款项	$h - 1 = -1$	4, 347, 716, 739, 87	4, 841, 004, 904, 38
应付职工薪酬	$K, L=1-1$	40, 482, 616, 60	34, 533, 435. 40
应交税费	五、1つ十三)	533, 139, 937, 66	666, 110, 770, 85
其他应付款	$K_1 = 1 - 199$	10, 520, 270, 625. 55	9, 527, 671, 945, 41
其中: 应付利息	五、七二十四十	23, 028, 923, 65	75, 358, 507, 51
应付股利	五、三十四/2	6, 711, 183, 37	7, 369, 518, 69
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	$h - 1 - 1h$	845, 000, 000, 00	1, 120, 000, 000, 00
其他流动负债	$h_x = -1/2x$	1, 344, 413, 223, 12	850, 229, 081, 78
流动负债合计		53, 589, 441, 846, 43	52, 759, 183, 330, 15
非流动负债:
长期借款	$K$ , $I = F L$	6, 065, 300, 000. 00	6, 868, 300, 000. 00
应付债券
其中: 优先股
永续债
长期应付款	$L = -1/\lambda$	7, 869, 281, 92	9, 880, 141, 02
长期应付职工薪酬	五、モートル)	441, 674, 000.00	386, 056, 567.00
预计负债	五、(三十)	66, 156, 409. 54	51, 492, 977.96
递延收益	五、1三十一	39, 439, 705, 57	36, 827, 083, 92
递延所得税负债	だこくじして	157, 293, 079, 39	156, 733, 323, 74
其他非流动负债
非流动负债合计		6, 777, 732, 476, 42	7,509,290,093.64
负债合计		60, 367, 174, 322, 85	60, 268, 473, 423, 79
股东权益:
股本	五、(三十二)	1, 814, 500, 000, 00	1, 814, 500, 000, 00
其他权益工具	$E = 1 - 1$	500, 000, 000, 00	500, 000, 000, 00
其中: 优先股
永续债		500,000,000.00	500, 000, 000, 00
资本公积	五、1三十四)	1, 163, 449, 034. 93	1,077,712,119.35
减:库存股
共他综合收益	五、三十五	579, 975, 313, 75	707, 687, 303, 41
专项储备盈余公积	$E2$ ( $ -\rangle$ /23)	543, 576, 083.32	449, 750, 716. 53
未分配利润	K. (ミトヒ) $0.7 - 1.15$	223, 001, 300, 37	194, 652, 488.83
归属于母公司股东权益合计		2, 108, 642, 949, 45	1,889,883,751.80
少数股东权益		6, 933, 144, 681, 82 1,708,769,088.22	6, 634, 186, 379, 92
股东权益合计			346, 095, 744, 77
负债和或股东权益总计		8, 641, 913, 770, 04	6, 980, 282, 124, 69
		69, 009, 088, 092, 89	67, 248, 755, 548, 48

HERRY KAMI

主管会计工作负责人: < $\mathcal{L}_7$

会计机构的英人好。对。

第制单位: 東庆建美國股份有限公司资产负债表

单位: 人民币元

读目八	附注	期末余额	期初余额
流动资产:
010010471 货币资金		1, 634, 118, 306. 54	2, 224, 461, 679.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	十二、(一)	5, 261, 224, 681, 64	5, 125, 832, 158, 54
其中: 应收票据		817, 853, 755, 10	558, 024, 578, 76
应收账款		4, 443, 370, 926, 24	4, 567, 807, 579, 78
预付款项		949, 324, 324, 74	806, 778, 350, 37
其他应收款	土二、(二)	7, 352, 732, 053. 16	6, 867, 096, 996, 42
其中: 应收利息
应收股利
存货		1,757,012,488.88	1, 498, 793, 481, 76
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		83, 511, 328.94	75, 473, 407, 57
流动资产合计		17, 037, 923, 183. 90	16, 598, 436, 074.03
非流动资产:
可供出售金融资产		164, 551, 571, 94	228, 597, 042, 10
持有至到期投资
长期应收款		820, 202, 046, 51	1,010,368,444.96
长期股权投资	七,(三)	5, 730, 291, 926. 74	5, 777, 021, 596, 05
投资性房地产		797, 649, 153, 00	784, 705, 701, 00
固定资产		201, 781, 244, 02	223, 081, 301.91
在建工程			2, 194, 506, 48
生产性生物资产
油气资产
无形资产		15, 298, 654. 11	15, 803, 340, 63
开发支出
商誉
长期待摊费用		2, 294, 787, 35	274, 244, 58
递延所得税资产		90, 946, 618.49	86, 077, 963, 92
其他非流动资产
非流动资产合计		7, 823, 016, 002. 16	8, 128, 124, 141, 93
资产总计		24, 860, 939, 186, 06	24, 726, 560, 215, 96

法定代表人: MWI

会计机构负责人:

东图教

· 以图传入司资产负债表(续)

编制单位: 重庆建工编团股份有限公司二五 2018年12月31日

单位: 人民币元

$\sim$ 碰	期末余额	期初余额
流动负债:
$z_{\theta_{0_{10}}0}$ 短期借款	4, 612, 500, 000. 00	4, 562, 500, 000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	6, 213, 299, 435. 50	5,710,756,001.94
预收款项	1, 337, 099, 425, 22	1, 719, 329, 636, 16
应付职工薪酬	3, 555, 600, 00	2,090,000.00
应交税费	18, 300, 484, 50	39, 718, 935, 54
其他应付款	1, 182, 149, 273, 15	4, 026, 142, 704.03
其中: 应付利息	10, 872, 793. 70	61, 667, 903, 47
应付股利
持有待售负债
年内到期的非流动负债	598,000,000.00	990, 000, 000, 00
其他流动负债	254, 015, 499, 29	138, 725, 049, 52
流动负债合计	17, 518, 919, 717. 96	17, 189, 262, 327, 19
非流动负债:
长期借款	2,082,000,000.00	2, 360, 000, 000, 00
应付债券
其中: 优先股
水法债长期应付款

长期应付职工薪酬预计负债	10, 153, 000, 00	6,691,000.00
递延收益	1,078,780.67	38, 565, 986, 09
递延所得税负债	561, 427, 79	567, 750, 64
其他非流动负债	94, 999, 629, 31	93, 526, 113, 16
非流动负债合计
负债合计	2, 188, 792, 837.77 19, 707, 712, 555. 73	2, 499, 350, 849, 89
股东权益:		19, 688, 613, 177.08
股本	1,814,500,000.00	1,814,500,000.00
其他权益工具	500, 000, 000, 00	500, 000, 000, 00
其中:优先股
永续债	500, 000, 000, 00	500, 000, 000, 00
资本公积	841, 290, 615, 17	849, 030, 615, 17
减:库存股
其他综合收益	396, 417, 084, 20	153, 126, 981.09
专项储备	171, 281, 804.87	127, 533, 095, 62
盈余公积	222, 751, 848, 97	194, 403, 037, 43
未分配利润	1, 206, 985, 277. 12	1,099,053,306.57
股东权益合计	5, 153, 226, 630, 33	5, 037, 947, 038, 88
负债和股东权益总计	24, 860, 939, 186, 06	24, 726, 560, 215, 96

$9₁$

法定代表人 $\sqrt[m]{ }$

会计机构负责人:

东,商家

		合并利润表
	2018年度

$\mathbb N$

股系

编制单位: 重庆建工集团股份有限公司	-2 ⊟. 丞	JT 4'J 4' 4X 2018年度		单位。人民币元
	$\rightarrow \mathcal{U}$ 日文	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	$\lambda \geq 0$ ハ		46, 653, 883, 970, 51	45, 049, 611, 884, 31
其中: 营业收入	∞	五、(三十九)	46, 619, 840, 097, 68	44, 986, 321, 696, 88
△利息收入	₹	五、(四十)	33, 817, 457, 74	63, 063, 772, 34
△已赚保费	Stripeners ⁵
△手续费及如金收入		(四十一) 五.	226, 415, 09	226, 415, 09
减;营业成本		五、(三十九)	44, 313, 198, 941, 14	42, 811, 005, 235, 53
△利息支出				2, 737, 421, 40
投金及附加		(四十二) 五、	142, 512, 869, 74	142, 868, 289, 16
销售费用		(四十三) 五、	13, 933, 989, 23	19, 698, 612, 66
管理费用		(四十四) h.	821, 808, 898, 92	801, 071, 876, 84
研发费用		(四十五) Ii.	39, 379, 054, 44	16, 323, 151, 77
财务费用		工四十六) $\pi$ .	583, 263, 195, 14	595, 642, 140, 43
其中: 利息费用			656, 667, 647, 93	612, 563, 151, 85
	利息收入		103, 041, 412, 75	74, 205, 214, 43
资产减值损失加:共他收益		(四十七) H.	176, 335, 122, 17	171, 954, 670, 72
	投资收益(损失以"一"号填列)	五、 (四十八)	22, 425, 005, 48	13, 396, 992, 86
	其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	π. (四十九)	$-45, 571, 184, 57$	6, 522, 564, 37
	公允价值变动收益(损失以"一"号填列)	五、(五十)	-60, 170, 774, 94	$-11, 179, 569, 11$
	资产处置收益(损失以"一"号填列)	五、(五十一)	29, 015, 768, 95 26, 796, 560, 43	18, 889, 559, 24
1、営业利润(亏损以"ー"号填列)			596, 118, 050, 02	12, 016, 491, 80
加: 营业外收入		五、(五十二)	28, 950, 482, 93	539, 136, 094, 07
减; 营业外支出		五、(五十三)	62, 258, 252, 50	14, 879, 123, 50 40, 612, 858, 68
п.	利润总额(亏损总额以"一"号填列)		562, 810, 280, 45	513, 402, 358, 89
减:所得税费用		五、(五十四)	116, 112, 521, 53	120, 194, 277, 75
四、净利润(净亏损以"一"号项列)			446, 697, 758, 92	393, 208, 081, 14
(1) 按经营持续性分类:
	1. 持续经营净利润(净亏损以"一"号填列)		116, 697, 758, 92	393, 208, 081, 14
	2. 终止经营净利润(净亏损以"一"号填列)
二) 按所有权归属分类:
	上归属于母公司股东的净利润(净亏损以"一"号填列)		394, 315, 342, 54	363, 203, 419, 99
	2. 少数股东损益(净亏损以"一"号填列)		52, 382, 416, 38	30, 004, 661, 15
五、其他综合收益的税后净额			$-128,083,611.79$	532, 886, 916, 43
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益			$-127, 711, 989, 66$	532, 699, 287, 48
1. 重新计量设定受益计划变动额			$-11, 208, 108, 10$	20, 860, 771, 05
	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		$-44, 208, 108, 40$	20, 860, 771, 05
(二) 将重分类进掘监的其他综合收益
	1. 权益法下可转损益的其他综合收益		$-83, 503, 881, 26$	511, 838, 516, 43
	2. 可供出售金融资产公允价值变动损益
	3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		$-55, 561, 970, 75$	$-39, 121, 627, 12$
4. 现金流量套期损益的有效部分
东外币财务报表折算差额
6. 其他			27, 941, 910, 51	550, 960, 143, 55
利属于少数股东的其他综合收益的税后净额			$-371,622,13$	187, 628, 95
六、综合收益总额			318, 614, 147, 13	926, 094, 997, 57
归属于母公司股东的综合收益总额			266, 603, 352, 88	895, 902, 707, 17
归属于少数股东的综合收益总额			52, 010, 794, 25	30, 192, 290, 10
七、每股收益
(一)基本每腹收益			0.20	0.20
(二) 稀释每股收益 *ELIZINE*			0.20	0.20

REARN 34mt

$-10$

石计机构负责人:

自由勐

主管会计工作负责人:

第团股分母公司利润表

编制单位: 重庆建工基础的价有限公司

2018年度

单位, 人民币元

项仁 D. 目	附注	本期发生额	上期发生額
· 营业收入	十三. (四)	8, 145, 966, 499. 70	8, 024, 321, 556, 47
OULDUIGATIVE 减:营业成本	十三、(四)	7, 541, 266, 559.74	7, 437, 278, 076, 33
税金及附加		14, 302, 353, 09	13, 894, 737, 98
销售费用
管理费用		168, 128, 941, 10	179, 383, 698, 95
研发费用		4, 667, 882, 75	595, 917. 43
财务费用		221, 318, 118.69	225, 789, 922, 11
其中: 利息费用		388, 407, 835, 83	429, 128, 065, 83
利息收入		168, 624, 233, 36	208, 126, 164, 87
资产减值损失		17, 741, 701. 20	20, 858, 686, 28
加:其他收益			4, 034, 048, 09
投资收益(损失以"一"号填列)	$\left \cdot \right $ = $\left \cdot \right $ $\left \cdot \right $	118, 342, 383. 26	403, 550, 137.68
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		$-60, 989, 669, 31$	$-10, 463, 768, 45$
公允价值变动收益(损失以"一"号填列)		12, 943, 452.00	821, 454, 00
资产处置收益(损失以"一"号填列)
营业利润(亏损以"一"号填列)		309, 826, 778, 39	554, 926, 156, 86
加: 营业外收入		1, 535, 349, 52	1, 459, 542, 02
减: 营业外支出		24, 031, 892, 21	16, 710, 442, 98
利润总额(亏损总额以"一"号填列) ÷.		287, 330, 235, 70	539, 675, 255, 90
减:所得税费用		3, 842, 120.26	21, 181, 233, 09
四、净利润(净亏损以"一"号填列)		283, 488, 115, 44	518, 494, 022, 81
(一) 持续经营净利润(净亏损以"一"号填列)		283, 488, 115, 44	518, 494, 022, 81
(二) 终止经营净利润(净亏损以"一"号填列)
五、其他综合收益的税后净额		$-57,009,899,89$	434, 846, 631, 64
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		$-2, 571, 250, 00$	463, 250.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		$-2, 571, 250.00$	463, 250.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		$-54, 438, 649, 89$	434, 383, 381, 64
1. 权益法下可转损益的其他综合收益
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		$-54, 438, 649, 89$	$-30, 937, 432, 36$
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4. 现金流量套期损益的有效部分
5. 外币财务报表折算差额
6. 其他			165, 320, 814, 00
六、综合收益总额		226, 478, 215, 55	953, 340, 654, 45
七、每股收益
(一) 基本每股收益
(二) 稀释每股收益法定代表人: 2/12个		会计机构负责人 …… 2,

ZENME

主管会计工作负责人会计机构负资人

$_{11}$

出商品

合并现金流量表

亚编制单位; 重庆建工集团股份有限公司 2018年度单位: 人民币元通 - 11 附注本期发生额上期发生额 Z۸ 经营活动产生的现象流露 w 销售商品、提供劳务收到的现金 44, 130, 249, 190, 83 10, 688, 723, 021, 79 △客户存款和同业存放款项净增加额 △向中央银行借款净增加额 △向其他金融机构拆入资金净增加额 △收到原保险合同保费取得的现金 △收到再保险业务现金净额 △保户储金及投资款净增加额 △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 △收取利息、手续费及佣金的现金 34, 744, 383, 72 51, 309, 283, 29 △拆入资金净增加额 △回购业务资金净增加額收到的税费返还 315, 486, 80 1, 262, 575, 72 收到其他与经营活动有关的现金五, 《五十鬼》 8, 617, 536, 337, 85 5, 396, 972, 722, 48 经营活动现金流入小计 52, 782, 845, 399, 20 46, 138, 267, 603, 28 购买商品、接受劳务支付的现金 41, 832, 291, 735, 98 37, 036, 928, 955, 06 △客户贷款及垫款净增加額 72, 587, 549, 13 $-49,679,749,08$ △存放中央银行和同业款项净增加额 △支付原保险合同赔付款项的现金 △支付利息、手续费及佣金的现金 3, 037, 783, 40 △支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 1, 607, 824, 436, 38 1, 537, 818, 559, 02 支付的各项税费 1, 296, 295, 345, 11 1, 261, 556, 422, 80 支付其他与经营活动有关的现金荒川 1五七五月 7, 858, 025, 820, 56 3, 466, 597, 282, 24 经营活动现金流出小计 43, 290, 998, 175, 75 52, 632, 285, 964, 85 经营活动产生的现金流量净额 150, 559, 434, 35 2, 847, 269, 127, 53 投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 55, 000, 000, 00 40, 467, 270, 00 取得投资收益收到的现金 18, 531, 525, 12 14, 904, 521, 88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 38, 249, 963, 54 35, 045, 941, 95 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 元 1五十五 1, 021, 179, 430, 63 168, 274, 939, 00 投资活动现金流入小计 262, 319, 676, 07 1, 129, 333, 916, 05 明建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 219, 584, 257, 71 556, 767, 485, 04 投资支付的现金 291, 600, 00 141, 209, 087, 50 取得于公司及其他营业单位支付的现金净额 239, 057, 686, 00 安付其他与投资活动有关的现金 $E = -1.1 \, \mu$ 361, 500, 199, 44 305, 757, 077, 68 投资活动现金流出小计 581, 376, 057, 15 242, 791, 336, 22 投资活动产生的现金流量净额 547, 957, 858, 90 -980, 471, 660, 15 刘贤活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 1, 400, 000, 000, 00 553, 068, 930, 57 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,400,000,000.00 取得借款收到的现金 11, 114, 808, 711, 96 11, 738, 206, 338, 24 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金海,《五七五》 85,000,000.00 720, 000, 000, 00 筹资活动现金流入小计 12, 599, 808, 711, 96 13, 011, 275, 268, 81 偿还债务支付的现金 12, 381, 076, 338, 24 14, 386, 783, 166, 67 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,025,864,508.08 1, 078, 845, 168, 61 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 9, 313, 751, 23 10, 836, 480, 00 支付其他与筹资活动有关的现金五, (五十五) 5, 324, 828, 83 247, 157, 636, 87 筹资活动现金流出小计 13, 412, 265, 675, 15 15, 712, 785, 972, 15 筹资活动产生的现金流量净额 $-812, 456, 963, 19$ $-2, 701, 510, 703, 34$ 四. 汇率变动对现金及现金等价物的影响 $l_{1}$ . 现金及现金等价物净增加额 $-113,939,669,94$ -834, 712, 935, 96 明初现金及现金等价物余额 3, 668, 533, 677, 99 4, 503, 246, 613, 95 六、期末现金及现金等价物余额 3, 554, 594, 008, 05 3, 668, 533, 677, 99

法定代表人。

主管会计工作负责人: 222

会计机构负责人:

了、对

母公司现金流量表

亚编制单位: 重庆建工集团最优有限公司	2018年度		单位: 人民币元
项	附注	本期发生额	上期发生额
、经营活动产生的现金流量。
销售商品、提供劳务收到的现金。。 1822		8, 022, 629, 581.20	7, 173, 884, 249, 34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		2, 274, 541, 335, 26	2, 361, 917, 994, 28
经营活动现金流入小计		10, 297, 170, 916, 46	9, 535, 802, 243, 62
购买商品、接受劳务支付的现金		7, 743, 160, 645, 94	6, 762, 188, 601, 45
支付给职工以及为职工支付的现金		177, 415, 476. 16	194, 338, 900, 77
支付的各项税费		139, 248, 772, 25	199, 605, 878, 74
支付其他与经营活动有关的现金		2, 132, 994, 168, 54	1, 972, 804, 316, 24
经营活动现金流出小计		10, 192, 819, 062, 89	9, 128, 937, 697, 20
经营活动产生的现金流量净额		104, 351, 853, 57	106, 861, 546, 42
投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金			9,000,000.00
取得投资收益收到的现金		179, 332, 052.58	414, 872, 229, 28
处置固定资产。无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		348, 915, 885, 88	39, 066, 727, 13
投资活动现金流入小计		528, 249, 538.46	462, 938, 956, 41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1, 296, 364. 42	2, 188, 720, 31
投资支付的现金		22,000,000.00	423, 014, 370, 56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			239, 057, 686, 00
支付其他与投资活动有关的现金		100, 000, 000, 00	35, 250, 000, 00
投资活动现金流出小计		123, 296, 364, 42	699, 510, 776, 87
投资活动产生的现金流量净额		404, 953, 174, 01	$-236, 571, 820, 46$
2. 筹资清动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金			553, 068, 930, 57
取得借款收到的现金		6, 182, 500, 000, 00	6, 822, 500, 000, 00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		2,075,146,936.47	3, 266, 159, 833, 73
筹资活动现金流入小计		8, 257, 646, 936, 47	10, 641, 728, 764, 30
偿还债务支付的现金		7,602,500,000.00	8, 063, 500, 000, 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		477, 431, 641, 05	384, 861, 672, 47
支付其他与筹资活动有关的现金		1,389,010,000.00	2, 973, 210, 649, 90
筹资活动现金流出小计		9, 468, 941, 641, 05	11, 421, 572, 322, 37
筹资活动产生的现金流量净额		$-1, 211, 294, 704, 58$	$-779, 843, 558, 01$
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		$-701, 989, 676, 97$	-609, 550, 832, 11
加: 期初现金及现金等价物余额		2, 116, 906, 645, 52	2, 726, 457, 477, 63
六、期末现金及现金等价物余额		1, 414, 916, 968, 55	2, 116, 906, 645, 52

法定代表人: 美人门加工

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: 医枸黏

6, 980, 282, 124, 69 1, 661, 831, 645, 35 218, 614, 147, 13 1, 192, 250, 000, 00 6, 980, 282, 124, 89 1, 100, 000, 000, 00 $-7, 710, 000, 00$ -158, 301, 369, 92 -158, 304, 369, 92 109, 061, 868, 11 806, 751, 616, 20 697.692.778.06 8, 611, 913, 770, 04 股东权益合计 1,362,673,343,45 346, 095, 744, 77 346, 095, 744, 77 52, 010, 794, 25 1, 306, 523, 084, 42 1,306,523,084.42 $-11,097,036,57$ 少数股东权益 11,097,036.57 15, 236, 501, 35 19, 303, 298, 17 34,066,796.82 1,708, 169, 008, 22 6, 634, 186, 379, 92 298, 956, 301, 90 6, 634, 186, 379, 92 266, 603, 352, 88 85, 736, 915, 58 93, 476, 915, 58 $^{\circ}147, 207, 333, 35$ $-7, 740, 000, 00$ $-147, 207, 333$ 9033, 144, 681, 82 93, 825, 366, 79 757, 451, 348, 03 $-663, 625, 981, 24$ 小计 1, 889, 883, 751, 80 1,889,883,751.80 218, 759, 197, 65 394, 315, 342, 54 177, 556, 144, 89 117, 207, 333, 35 2.108.642.908.45 28, 348, 811, 54 未分配利润 ETHERRALLY 191, 652, 189, 83 194, 652, 188, 51 28, 348, 811.51 579, 978, 310, 75 513, 576, 083, 32 223, 001, 301, 32 28, 348, 811.51 28, 348, 811.51 盈余公积 149, 750, 716, 53 119, 750, 716, 53 93, 825, 366, 79 93, 825, 366, 79 757, 151, 318, 03 $663, 625, 984, 21$ 专项储备 B 其他综合收益 707, 687, 301, 11 707, 687, 303, 41 127, 711, 989, 66 -127.711,989.66 ₩ 但属于母公司股东权益减。库存股 ž 6,072,712,109.25 1,077,732.319,35 85, 736, 915, 58 65, 736, 915, 58 93, 476, 913, 58 7,710,000.00 1. 166, 124, 001.40 资本公积其他主管会计工作负责人: 其他权益工具 500, 000, 000, 00 500,000,000,00 500,000,000.00 水线质优先取 814.500,000.00 1.814,500,000.00 L. H14, 500, 000, 00 三、本期增减变动金额(减少以"一"号填列) $^{6}$ ^1047112 4. 设定受益计划变动源结转留存收益 3.股份支付计入所有者权益的全额 2. 其他权益工具持有者投入资本 (二) 股东投入和减少资本同一控制下企业合并 (四) 股东权益内部结转重 OO FRIDY (一)综合收益总额 1.股东投入的普通股前期差错更正 3. 盈余公积弥补亏损 1. 资本公积特增股本 2. 高余公积转增股本加: 会计政策变更 (三) 利润分配 2. 对股东的分配 1.提取盈余公积 (五) 专项储备上年明末会额二、本年期初全额觱其他 1. 水周吸取 (六) 其他 2. 本期使用法定代表人 4. 其他 3. 其他 5.其他	四、本明明末余额	amna nun yumpiyanan			2018950				miles Atterfrag

合并股东权益变动表

高利余区。東庆建工集(南欧福井県公司						51.158102	₽ 쇡						RR: AROL
S						归属于母公司股东权益
H20104311	ø	02.72.112	其他权益工具水纹体	耳他	资本公积	减: 库存配	其他棕合收益	专项储备	置余公积	米分配利润	小计	少数股东权益	胞家权益合计
25岁冰 10(3)	$1, 633, 4000, 600, 90$				197, 202, 299, 30		-52.320.919.48	266, 109, 053, 21	142, 550, 935, 34	1, 488, 788, 635, 97	1, 270, 420, 004, 34	244, 093, 658, 42	4, 514, 513, 662, 76
加会计政策变更							$227,304,533,43$		452, 151, 24	4,350, 181, 62	211, 907, 169, 26		231, 907, 169, 26
商期差错更正
同一控制下企业合并					135, 100, 943-38					85, 111, 321, 46	220, 605, 267, 81	81, 824, 970. 87	302, 430, 238, 71
其他							4, 101.98				4, 401.98		1, 101, 59
本年期初余额	$1,631,000,000,00$				927, 453, 212, 68		171, 988, 015, 93	266, 109, 053, 21	142, 903, 046, 55	8, 578, 383, 145, 05	1, 722, 936, 843, 42	325, 918, 629, 29	5, 048, 855, 472, 11
(反映台, 小期精准变动金额(减少以一	181, 500, 000 00		500, 000, 000, 00		150, 258, 876, 87		512, 699, 287, 48	183, 641, 663, 32	51,849,402,28	311, 300, 306, 75	1.911, 249, 506, 50	20, 177, 115, 48	1,931,426,651,98
(一) 综合收益总额							512, 699, 297, 48			362, 201, 119, 59	км5, 902, 707, 47	30, 192, 290, 10	926, 091, 997, 57
(二)股东投入和减少资本	181, 500, 000, 00		500, 000, 000, 00		150, 258, 876, 67					53, 710.189	A31, 705, 165, 71	$-242, 291, 02$	N31, 462, N74, 69
1. 股东投入的普通股	181, 500, 000, 00				156, 460, 000, 00						537, 960, 000, 00		537, 960, 000, 00
2. 其他权益工具持有者投入管本			500, 000, 000, 00								500, 000, 000, 00		500, 000, 000, 00
3. 股份支付计入所有者权益的企额
4. 其他					206, 201, 123, 33					-33, 710, 58	206, 251, 831, 29	-242, 291.02	-206, 497, 125, 31
(三) 利润分配									51.819.102.28	51,819,102.29		11, 605, 119, 82	-13, 605, 119, 82
1. 提取盈余公积									51, 849, 102, 28	-11-849, 102-28
2. 对置东的分配												$-13,605,119,82$	13, 605, 119, 82
3. 其他
(四)股东权益内部结转
1. 资本公积转增股本
2. 梁余公积转增散本
3. 盟余公积弥补亏损
4. 设定受益计划变动预结转留存收益
5. IVID
(五) 与项储备								183, 641, 663, 32			183, 611, 663, 32	3.832.236.22	187, 473, 899, 54
1. 本期股取								726, 755, 121, 63			726, 755, 121, 63	6,102,594.33	732, 857, 718, 96
2. 本期使用								-543, 113, 461, 31			548, 113, 161, 31	2,270,258,11	545, 263, 619, 42
(六) 其他
本期明末全额	1,814,500,000,00		500,000,000.00		1,072, 212, 119, 15		187,692,303.41	$349,750,716, \textcolor{red}{\bf \textcolor{blue}{53}}$	195,652, 148, 153	1.37% APR APR 1.20	FL 631, 186, 379, 92	$346,095,741,77$	6, 980, 282, 124, 69
THOPY YOUR			主管会计工作负责人:		N.			会计机构负责人:

5, 037, 947, 038, 88 115, 279, 591, 45 5, 037, 947, 038, 88 226, 478, 215, 55 $-7,740,000,00$ $-7,740,000,00$ $-147, 207, 333, 35$ $-147, 207, 333, 35$ 43, 748, 709, 25 111, 686, 526, 96 5, 153, 226, 630, 33 $-67, 937, 817, 71$ 取东权益合计 1, 099, 053, 306, 57 107, 931, 970, 55 283, 488, 115, 44 1, 099, 053, 306, 57 $-175, 556, 144, 89$ $-147, 207, 333, 35$ 1, 206, 985, 277, 12 $-28, 348, 811, 54$ 未分配利润 194, 403, 037, 43 194, 403, 037, 43 28, 348, 811, 54 222, 751, 848, 97 28, 348, 811, 54 28, 348, 811, 54 植余公积 171, 281, 801, 87 127, 533, 095, 62 127, 533, 095, 62 43, 748, 709, 25 43, 748, 709, 25 111, 686, 526, 96 $-67, 937, 817, 71$ や原稿番 yr Yr 153, 426, 984, 09 153, 426, 984, 09 $-57,009,899,89$ $-57,009,899.89$ 396, 417, 084, 20 其他综合收益公山和梅魚煮入 툗 库存股 ₩ ű 849, 030, 615, 17 819, 030, 615, 17 $-7, 7.10, 000, 00$ $-7, 740, 000, 00$ $-7, 7.10, 000, 00$ 841, 290, 615, 17 资本公积 E, P. 其他北轮会计工作负责人: 500,000,000.00 500, 000, 000, 00 500, 000, 000, 00 невати 永经质优先股 1, 819, 500, 000, 00 1, 814, 500, 000, 00 1, 814, 500, 000, 00 ä 本期增减变动金额(减少以"一"号填列) 工设定受益计划变动源结转留存收益 POOL 3. 股份支付计入所有者权益的金额 2. 其他权益工具持有者投入资本 FALLAY 单 (二) 股东投入和减少资本 (四) 股东权益内部结转前期差错变正 (一)信令收益总额 1. 股东投入的普通散 2. 简余公积转增股本 3. 硫余公积炼补亏损 1. 资本公积转地股本加: 会计改策变更 2. 对股东的分配 24 杨超的 (三) 1. 提取盈余公积 (五) 专项储备医支出(由于) JLAN 本年期初余额登 1. $A$ : 191 $M$ 2 4 $R$ (六) 其他 2.4.099211 四、本期期主条额 4.其他 3. 其他 a JE (th 法定代表人。	编制单位: 中以建工单同时停止图案:4	医团群		母公司股东权益变动表 2018411E			$# @.$ AR $@.$

1, 633, 000, 000, 00 t 1.年期末余额 Ş					冥 쑉
	$-1$ $R$ $k$ $R$	其他权益工具永续价	双枪	资本公积	保存股 Î	其他综合收益	专项储备	隐余公积	未分配利润	股东权益合计
				477, 821, 021, 82		13, 271, 895, 36	41, 305, 203, 45	142, 301, 483, 91	630, 139, 325, 21	2, 911, 295, 139, 06
加会计改策变更						31, 852, 217, 81		252, 151, 21	2, 269, 360, 83	31, 373, 759, 85
$\sigma_{\mathcal{O}_{2}}$ 前期差错更正
4010 其他
1, 633, 000, 000. 00 本年期初余额				477, 821, 021, 82		18, 580, 352, 15	41,305,203,45	142, 553, 635, 15	632, 408, 686, 01	2, 945, 668, 898, 91
181, 500, 000, 00 本期増減业动会额(減少以 =- 「号填列) ú		500, 000, 000, 00		371, 209, 593, 35		134, 846, 631, 61	86, 227, 892, 17	51, 849, 402.28	166, 644, 620, 53	2,092, 278, 139, 97
(一) 综合收益总额						$134,846,631,64$			518, 491, 022, 81	953, 340, 654, 45
181, 500, 000, 00 (二) 股东投入和减少资本		500,000,000.00		371, 209, 593, 35						1.052.709.593.35
181, 500, 000, 00 1.収集役入的普通股				356, 460, 000, 00						537, 960, 000, 00
2. 其他权益工具持有者投入资本		500,000,000.00								500, 000, 000, 00
3. 股份支付计入所有者权益的金额
4. 其他				14, 749, 593, 35						14, 749, 593, 35
(三) 利润分配								51, 849, 402, 28	$-51, 819, 402, 28$
1.提取盈余公积								51, 849, 402, 28	$-51, 849, 402, 28$
2. 41股东的分配
3. JC他
(四) 股东权益内部结转
1. 0% 本公积特股本
2. 简介公积特型指控本
3. 结合公积拆补亏损
1. 设定受益计划变动翻结转留存收益
5. Jt (d)
(五) 与項債备							86, 227, 892 17			86, 227, 892, 17
1. 4: 09 BN/HZ							101, 658, 954, 07			101, 658, 954, 07
2. 本期使用							$-15, 431, 061, 90$			$-13, 131, 061, 90$
GO JUE
1, 814, 500, 000, 00 四、本期期末余额		500, 000, 000, 00		849, 030, 615, 17		153, 426, 981, 09	127, 533, 095, 62	$194,403,637,43$	$\mathsf{I},$ 099, 053, 306, 57	5, 037, 947, 038, 88

重庆建工集团股份有限公司财务报表附注

(除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)

一、公司的基本情况

重庆建工集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")前身为重庆市建管局, 经多次改制重组后,于2016年12月14日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核, 2017年2月15日发行人民币普通股18,150万股(每股面值1元),2017年2月21日,公司向社会公开发行的人民币普通股开始在上海证券交易所挂牌交易。

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。注册地: 重庆市两江新区金开大道 1596号

组织形式: 股份有限公司

总部地址: 重庆市两江新区金开大道 1596号

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

本公司主要从事房屋建筑工程、基础设施建设与投资及其它相关业务。

本公司经营范围:一般经营项目:建筑工程施工总承包(特级),市政公用工程施工总承包(壹级), 机电安装工程施工总承包(壹级), 建筑装修装饰工程专业承包(壹级), 钢结构工程专业承包(壹级), 公路工程施工总承包(贰级), 古建筑工程专业承包(贰级), 隧道工程专业承包 (贰级), 预拌混凝土专业承包 (不分等级), 消防设施工程专业承包 (壹级), 地质灾害治理工程施工甲级,工程设计;建筑行业(建筑工程)甲级,(以上经营范围按资质证书核定事项从事经营),承包本行业境外工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口, 对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员, 建筑科技咨询服务, 仓储(不含危险品),国内航空、陆路货物运输代理,销售建筑材料(不含危险化学品),建筑设备租赁, 授权范围内的国有资产经营。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报告业经本公司董事会于 2019 年 4 月 24 日批准报出。

(四)本年度合并财务报表范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 本公司报告期内纳入合并范围的子公司情况详见附注"七、在其他主体中的权益"披露。

$-18 -$

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础: 本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称"企业会计准则"),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二)持续经营: 本公司报告期内各期末起 12 个月均具有正常的持续经营能力。

三、重要会计政策和会计估计

具体会计政策和会计估计提示: 本公司根据实际生产经营特点, 制定了具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、存货跌价准备的计提、固定资产折旧方法及折旧率的确定、无形资产摊销方法、资产减值方法、收入确认政策等。

(一)遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司 2018 年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二)会计期间

本公司会计年度为公历年度, 即每年1月1日起至12月31日止。

(三)营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四)记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五)企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的, 本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的, 按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并, 合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债, 在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 计入当期营业外收入。

(六)合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围,包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的, 在编制合并财务报表时, 按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础,已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额,作为少数股东权益, 在合并资产负债表中所有者权益项目下以"少数股东权益"项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资,视为企业集团的库存股,作为所有者权益的减项,在合并资产负债表中所有者权益项目下以"减:库存股"项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生, 从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表: 对于非同一控制下企业合并取得的子公司, 在编制合并财务报表时, 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七)现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八)外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易,采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额, 除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目, 仍采用交易发生日的即期汇率折算, 不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目, 采用公允价值确定日的即期汇率折算, 折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额, 作为公允价值变动(含汇率变动)处理, 计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需对其外币财务报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除"未分配利润"项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的,采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额, 在现金流量表中单独列示。处置境外经营时, 与该境外经营有关的外币报表折算差额, 全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(九)金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时, 确认为一项金融资产或金融负债, 或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产; 应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产;可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产;持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量;持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量: 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债,按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理: ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具, 以活跃市场中的报价确定其公允价值; 如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产控制的,应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分己经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时, 按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额, 计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时, 按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额, 计提减值准备。发生的减值损失, 一经确认, 不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资, 本公司判断其公允价值发生"严重"或"非暂时性"下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法,以及持续下跌期间的确定依据为:

公允价值发生"严重"下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度己达到或超过50%。
公允价值发生"非暂时性"下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具, 以活跃市场中的报价确定其公允价值: 如不存在活跃市场的金融工具, 采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%, 反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

(十)应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 800.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合1	单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项及单项金额不重大且风险不大的款项
组合2	未到期的保证金、本公司合并范围内的关联方应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法
组合1	账龄分析法
组合2	不计提坏账准备

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内(含1年)	3.00	3.00
1至2年	5.00	5.00
2至3年	20.00	20.00
3至4年	30.00	30.00
4至5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备情况:

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额不重大且账龄较长的应收款项单独进行减值测试, 有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(十一)存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料及工程项目形成建造合同资产(未结算工程) 等。主要包括建造合同资产(未结算工程)、原材料、周转材料、委托加工材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品(库存商品)、消耗性生物资产等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时,采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量, 并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

建造合同资产(未结算工程)按《企业会计准则第15号一建造合同(2006)》相关规定计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品及包装物单件价值在 800 元以内 (含 800 元) 的采用一次转销法摊销, 单件价值在 800 元以上的采用分期转销法摊销,年限不超过3年。

(十二) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资, 如为同一控制下的企业合并, 应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本: 非同一控制下的企业合并, 应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本: 以支付现金取得的长期股权投资, 初始投资成本为实际支付的购买价款; 以发行权益性证券取得的长期股权投资, 初始投资成本为发行权益性证券的公允价值: 通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号一债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换取得的长期股权投资,初始投资成本按照《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》的有关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算, 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定, 对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等; 对被投资单位具有重大影响, 是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时, 具有重大影响。或虽不足 20%, 但符合下列条件之一时, 具有重大影响: 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表; 参与被投资单位的政策制定过程: 向被投资单位派出管理人员; 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料: 与被投资单位之间发生重要交易。

(十三) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别,包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量,采用公允价值模式进行后续计量。

本公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量, 不对其计提折旧或进行摊销, 并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值, 公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益,同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。

采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时,以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值, 公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时, 投资性房地产按照转换当日的公允价值计价, 转换当日的公允价值小于原账面价值的, 其差额计入当期损益; 转换当日的公允价值大于原账面价值的,其差额计入所有者权益。

已采用公允价值模式计量的投资性房地产, 不得从公允价值模式转为成本模式。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时, 终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

(十四) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认: 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为: 房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等: 折旧方法采用年限平均法及工作量法。根据各类固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核, 如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外, 本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	10-30	5.00	3.17
机器设备	$5-10$	5.00	9.50-19.00
运输设备	$5 - 8$	5.00	11.88-19.00
电子设备	э	5.00	19.00

①采用年限平均法计提折旧的固定资产:

②采用工作量法计提折旧的固定资产:

资产类别	预计总工作量(米/套)	预计每米折旧(元)
盾构机及配套设备	8,000.00	7,500.00

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值; 融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十五) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时, 结转固定资产。预定可使用状态的判断标准, 应符合下列情况之一: 固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;已经试生产或试运行, 并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品, 或者试运行结果表明其能够正常运转或营业;该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;所购建的固定资产已经达到设计或合同要求, 或与设计或合同要求基本相符。

(十六) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化, 计入相关资产成本; 其他借款费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。符合资本化条件的资产, 是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间, 是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的, 应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款, 按照专门借款当期实际发生的利息费用, 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定; 占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算

确定, 资本化率为一般借款的加权平均利率: 借款存在折价或溢价的, 按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额, 调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十七)生物资产

1、生物资产的确认条件

生物资产: 是指有生命的动物和植物。

生物资产同时满足下列条件的,予以确认:

(1) 企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产:

(2) 与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业;

(3) 该生物资产的成本能够可靠地计量。

2、生物资产的分类

生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。消耗性生物资产, 是指为出售而持有的,或在将来收获为农产品的生物资产,包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。生产性生物资产, 是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产,包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。公益性生物资产,是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产, 包括防风固沙林、水土保持和水源涵养林等。

本公司的生物资产包括生产性生物资产。

3、牛物资产的初始计量

生物资产按成本进行初始计量。

外购生物资产的成本,包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。

自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本, 按照下列规定确定:

(1) 自行营造的林木类生产性生物资产的成本,包括达到预定生产经营目的前发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出。

(2) 自行繁殖的产畜和役畜的成本, 包括达到预定生产经营目的(成龄) 前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。达到预定生产经营目的,是指生产性生物进入正常生产期,可以多年连续稳定产出农产品、提供劳务或出租。

(3) 生产性生物资产在达到预定生产目的前发生的实际费用构成生产性生物资产的成本, 达到预定生产目的后发生的后续支出, 计入当期损益。

4、生物资产的后续计量

企业对达到预定生产经营目的的生产性生物资产, 应当当期计提折旧, 并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

生产性生物资产折旧采用年限平均法计提, 折旧年限和年折旧率如下:

预计使用寿命 (年)	预计净残值率 ( %)	( %)
ე-ე	$5 - 20$	_________ _ AC $32 - 16$

每年度终了,对生产性生物资产和消耗性生物资产进行检查,有证据表明生产性生物资产可收回金额或消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的,按低于金额计提生产性生物资产的减值准备和消耗性生物资产跌价准备, 计入当期损益; 生产性生物资产减值准备一经计提,不得转回: 消耗性生物资产跌价因素消失的, 原已计提的跌价准备转回, 转回金额计入当期损益。

(十八) 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产, 按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产, 按投资合同或协议约定的价值确定实际成本, 但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为: 使用寿命有限无形资产采用直线法摊销, 并在年度终了, 对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核, 如与原先估计数存在差异的, 进行相应的调整; 使用寿命不确定的无形资产不摊销, 但在年度终了, 对使用寿命进行复核, 当有确凿证据表明其使用寿命是有限的, 则估计其使用寿命, 按直线法讲行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限, 或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为:来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末, 对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核, 主要采取自下而上的方式, 由无形资产使用相关部门进行基础复核, 评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准,以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益: 开发阶段的支出, 同时满足下列条件的,确认为无形资产:

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图:

(3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产:

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准: 为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段, 应确定为研究阶段, 该阶段具有计划性和探索性等特点: 在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段, 应确定为开发阶段, 该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

4、公路经营权的核算

公路经营权是指高速公路在经营期内获授向高速公路使用者收取一定费用的权利。公路经营权以成本、即建造该高速公路所收取或应收取的金额的公允价值,减去累计摊销和减值损失列示。

公路经营权所依附的基础设施在运行后发生的支出, 比如维护和保养费用, 于费用发生时计入当期损益。若满足确认标准, 则会作为公路经营权之附加成本予以资本化。

本公司的公路经营权采用工作量法(即车流量法)摊销,计算公式如下:

年摊销比例=BOT 公路项目特许经营权成本(或项目概算总额)/经营期内预计总标准车流量

年摊销额=年摊销比例×当年实际标准车流量

其中: (1) 经营期内预计总标准车流量每三年根据实际标准车流量和预计车流量增长率调整一次, 直至期满摊完为止。

(2) 在工程竣工验收合格及决算审计完成前, 公路项目特许经营权成本以上级主管部门批准的概算额;在工程竣工验收合格及决算审计完成并确定实际成本后根据实际成本对摊销比例进行调整。

(十九) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的, 进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的, 按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值, 再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重, 按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认, 以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(二十) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指己经支出, 但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益, 则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十一) 职工薪酬

职工薪酬,是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的, 按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间, 根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益: 本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按照有关设定提存计划的规定进行处理; 除此外, 根据设定受益计划的有关规定, 确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十二) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出, 同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量, 如所需支出存在一个连续范围, 且该范围内各种结果发生的可能性相同, 最佳估计数按照该范围内的中间值确定; 如涉及多个项目, 按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数,应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十三) 永续债等其他金融工具

1、金融负债和权益工具的划分

本公司发行的永续债, 按照以下原则划分为权益工具:

$-32-$

(1) 通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务, 则该合同义务符合金融负债的定义。

(2) 通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用公司自身权益工具结算,作为现金或其他金融资产的替代品,该工具是发行方的金融负债;如果为了使该工具持有人享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益, 则该工具是发行方的权益工具。

(3) 对于将来须用或可用公司自身权益工具结算的金融工具的分类, 应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具, 如果发行方未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算, 则该非衍生工具是权益工具; 否则, 该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具, 如果发行方只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算, 则该衍生工具是权益工具:如果发行方以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产,或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产,或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产,则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2、永续债的会计处理

发行方对于归类为金融负债的金融工具在"应付债券"科目核算,在该工具存续期间, 计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理,按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。发行方对于归类为权益工具的在"其他权益工具"科目核算,在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的利息)的, 作为利润分配处理。

(二十四)收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入: 1已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方: ②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制: ③收入的金额能够可靠地计量; 4和关的经济利益很可能流入企业; ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式, 实质上具有融资性质的, 按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的, 分别下列情况处理: ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的, 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本: ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

4、建造合同收入

(1) 建造合同收入及合同成本的确认原则

建造合同收入以收到或应收的工程合同总金额或总造价确认:合同成本应包括从合同签订开始至合同完成为止所发生的、与执行合同有关的直接和间接费用。

建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的,根据完工百分比法确认合同收入和合同成本。建造合同的结果在资产负债表日不能可靠估计的,若合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同成本:若合同成本不可能收回的, 在发生时立即确认为合同成本, 不确认合同收入。

建造合同在同时满足下列条件的情况下,表明其结果能够可靠估计: ①与合同相关的经济利益很可能流入企业; ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量; ③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(2) 合同完工进度的确认方法

本公司根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定合同完工进度。

(3) 合同当期收入及成本的确认

当期确认的合同收入=合同成本预计工作量(合同总金额)×完工进度-以前会计期间累计以确认的收入。

当期确认的合同成本=预计总成本×完工进度-以前会计期间累计确认的合同成本。

(4) 预计损失的处理

资产负债表日, 合同预计总成本超过合同总收入的, 将预计损失确认为当期费用。

(5) 提供建设经营移交方式 (BOT) 参与公共基础设施建设业务的建造合同

对于提供建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设业务,本公司于项目建造期间, 对所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号一建造合同》确认相关的收入和费用: 基础设施建成后, 按照《企业会计准则第14号一收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。

(6) 提供建设移交方式 (BT) 参与公共基础设施建设业务的建造合同

本公司承建的 BT 项目均为同时提供建造服务的 BT 项目。

对于提供建设移交方式(BT)参与公共基础设施建设业务,本公司建造期间发生的项目成本暂在"长期应收款-BT 项目"中归集, 对所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号一建造合同》确认相关的收入和费用。工程审价后, 以确定的回购基数作为 BT 项目回购期"长期应收款--BT 项目"的初始确认金额。若 BT 项目在未审价前进入合同约定的回购期, 则以合同约定的暂定回购基数或预计建造合同总收入作为回购期 "长期应收款---BT 项目" 的初始确认金额, 待工程审价后调整暂定回购基数。

回购期"长期应收款--BT 项目"按实际利率法进行后续计量, 实际利率根据合同约定收取的回购款项(含投资补偿)在回购期间的未来现金流量折现为审价确定的回购基数(尚未审价项目为暂定回购基数)所适用的利率确定。

对已进入回购期的 BT 项目,当发生减值时,将其账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额确认为资产减值损失并计入当期损益。

按合同约定一年内将收回的 BT 回购款,公司将其从"长期应收款-----BT 项目"转至"一年内到期的非流动资产——一年内到期的 BT 应收款"中列示, 对回购期结束但尚未收回的 BT 回购款, 公司将未收回余额转至应收账款列示。

(二十五)政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)。政府补助为货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的, 应当按照公允价值计量: 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计畳。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助, 确认为递延收益。确认为递延收益的金额, 在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的,计入其他收益, 与本公司日常活动无关的, 计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助。直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助, 分别下列情况处理: 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。计入当期损益时,与本公司日常活动相关的政府补助, 计入其他收益; 与本公司日常活动无关的政府补助, 计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助, 确认为与资产相关的政府补助,除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象,将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据: ①政府文件明确了补助所针对的特定项目的, 根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核, 必要时进行变更; ②政府文件中对用途仅作一般性表述, 没有指明特定项目的, 作为与收益相关的政府补助。

4、政府补助的确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助, 在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行, 由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日, 有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的, 则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异, 当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回日未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

(二十七)租赁

1、经营和赁的会计处理方法: 经营和赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资和赁的会计处理方法: 以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用, 在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十八)其他重要的会计政策和会计估计

资产证券化业务在运用证券化金融资产的会计政策时,本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度, 以及本公司对该实体行使控制权的程度:

1、当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时,本公司终止确认该金融资产:

2、当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时,本公司继续确认该金融资产:

3、如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬,本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权,本公司终止确认该金融资产,并把在

转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权, 则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产,并相应确认有关负债。

(二十九)主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于 2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号), 执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018年度及以后期间的财务报表。公司于 2019年4月24日召开第三届董事会第三十九次会议, 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》, 主要影响如下:

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	16,241,434,506.21	15, 117, 264, 771. 18
2. 应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	7,163,059,163.60	6,803,960,811.97
3. 固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	1,391,172,316.66	1,402,436,481.14
4. 工程物资并入在建工程列示	在建工程	6,939,123.54	41,442,546.01
5. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	27,247,609,991.67	26,765,556,854.09
6. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	10,520,270,625.55	9,527,671,945.41
7. 专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	7,869,281.92	9,880,141.02
8. 管理费用列报调整	管理费用	821,808,898.92	801,071,876.84
9. 研发费用单独列示	研发费用	39,379,054.44	16,323,151.77
在利润表中财务费用项下新增"其中: 利息费用" 10. 和"利息收入"项目。比较数据相应调整。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	应税收入	17, 16, 13, 11, 10, 6, 5, 3
城市维护建设税	应纳流转税额	1, 5, 7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	15.25

(二)重要税收优惠及批文

根据《财务部海关总署国家税务局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 12 号)规定,对西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且主营业务收入占企业收入总额70%以上的,自2011 年1月1日至2020年12月31日期间减按15%的税率征收企业所得税;在《西部地区鼓励类产业目录》公布前, 企业符合《产业结构调整指导目录(2005年版)》、《产业结构调整指导目录(2011年版)》、《外商投资企业产业指导目录(2007年修订)》和《中国西部地区优势产业目录(2008年修订)》范围的,经税务机关确认后,其企业可减按 15%税率缴纳, 《西部地区鼓励类产业目录》公布后, 按税法规定的适用税率重新计算申报; 企业应当在年度汇算清缴前向主管税务机关提出书面申请并附送相关资料。第一年须报主管税务机关审核确认, 第二年及以后年度实行备案管理。各省、自治区、直辖市和计划单列市税务机关可结合本地实际制定具体审核、备案管理办法,并报国家税务总局(所得税司)备案。根据以上规定及 2014年10月1日起施行的《西部地区鼓励类产业目录》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 15 号)规定, 本公司及经主管税务机关审核后享受西部大开发企业所得税税收优惠政策的子公司, 经每年度向主管税务机关备案后, 2011-2015 年度享受西部大开发企业所得税税收优惠政策, 按 15%税率缴纳企业所得税。2018 年度, 本公司及部分子公司暂按 15% 税率缴纳企业所得税,向主管税务机关进行申报并留存资料备查。本公司及各子公司享受西部大开发企业所得税税收优惠政策具体明细如下:

单位	所得税税率(%)
重庆建工集团股份有限公司	15
重庆建工市政交通工程有限责任公司	15
重庆交通建设(集团)有限责任公司	15
重庆建工第九建设有限公司	15
重庆工业设备安装集团有限公司	15
重庆建工建材物流有限公司	15
重庆建工第十一建筑工程有限责任公司	15
重庆城建控股(集团)有限责任公司	15
重庆建工第四建设有限责任公司	15
重庆建工第七建筑工程有限责任公司	15

单位	所得税税率 (%)
重庆建工第三建设有限责任公司	15
重庆建工住宅建设有限公司	15
重庆建工第二建设有限公司	15
重庆建工第八建设有限责任公司	15
重庆建工集团物流有限公司	15
重庆建工渝远建筑装饰有限公司	15
重庆科力建设工程质量检测有限公司	15
重庆市水利港航建设集团有限公司	15
重庆两江新区信和产融小额贷款有限公司	15
重庆建工第一市政工程有限责任公司	15

五、合并财务报表重要项目注释

(一)货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	1,446,297.62	1,084,117.55
银行存款	3,688,038,409.46	3,823,763,358.43
其他货币资金	746,966,260.46	405, 101, 721.91
合计	4,436,450,967.54	4,229,949,197.89

注: 因抵押、质押或冻结等因素, 期末余额中受限制的货币资金余额为 881, 856, 959. 49 元, 其中于三个月以上到期的其他货币资金余额为 456, 935, 357.06元。

(二) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据	1,136,307,155.24	923,441,537.65
应收账款	16,290,453,398.99	15,249,172,749.84
坏账准备减:	1,185,326,048.02	1,055,349,516.31
合计	16,241,434,506.21	15, 117, 264, 771. 18

1、应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	114,306,263.75	69,959,102.28
商业承兑汇票	1,022,000,891.49	853,482,435.37
合计	1,136,307,155.24	923,441,537.65

注: 期末已质押的商业承兑汇票金额为 64, 369, 593. 45 元。

期末公司已背书转让或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	604,400,400.05
商业承兑汇票	1,205,182,014.80
合计	1,809,582,414.85

2、应收账款

(1) 应收账款分类

	期末数
类别	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	266,588,656.69	1.64	26,117,548.83	9.80
按组合计提坏账准备的应收账款
组合 1	15,958,590,106.18	97.96	1,093,933,863.07	6.85
组合2
组合小计	15,958,590,106.18	97.96	1,093,933,863.07	6.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	65,274,636.12	0.40	65,274,636.12	100.00
合计	16,290,453,398.99	100.00	1,185,326,048.02	7.28

	期初数
类别	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
组合 1	15, 183, 898, 113.72	99.57	990,074,880.19	6.52
组合 2
组合小计	15, 183, 898, 113.72	99.57	990,074,880.19	6.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	65,274,636.12	0.43	65,274,636.12	100.00
合计	15,249,172,749.84	100.00	1,055,349,516.31	6.92

(2) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
重庆涪南高速公路有限公司	266.588.656.69	26,117,548.83	$1-4$ 年	9.80
合计	266,588,656,69	26,117,548.83		9.80

(3) 按组合计提坏账准备的应收账款

		期末数			期初数
账龄	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	11,124,494,241.86	3.00	333,734,827.24	10,864,373,332.04	3.00	325,931,199.93
1至2年	3,088,474,231.37	5.00	154,423,711.56	2,970,421,167.03	5.00	148,435,872.72
2至3年	1,041,807,793.28	20.00	208, 361, 558. 63	658,810,739.41	20.00	131,762,147.88
3至4年	290, 142, 213, 85	30.00	87,042,664.18	337, 125, 936. 97	30.00	101,137,781.12
4至5年	206,601,048.81	50.00	103,300,524.46	140,718,119.53	50.00	70,359,059.80
5年以上	207,070,577.01	100.00	207,070,577.00	212,448,818.74	100.00	212,448,818.74
合计	15,958,590,106.18	6.85	1,093,933,863.07	15, 183, 898, 113.72	6.52	990,074,880.19

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为130,307,762.76元;本期收回或转回坏账准备金额为0元;本期实际核销坏账准备金额为 203, 452. 53 元。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
重庆乐至置业发展有限公司	547,995,329.52	3.36	19,241,035.91
重庆市涪陵区新城区开发(集团)有限公司	442,718,950.31	2.72	17,712,221.66
重庆西永微电子产业园区开发有限公司	318,226,551.59	1.95	15,186,948.69
重庆两路寸滩保税港区管理委员会	267,884,901.75	1.64	8,036,547.05
重庆涪南高速公路有限公司	266,588,656.69	1.64	26,117,548.83
合计	1,843,414,389.86	11.31	86,294,302.14

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收款项

项目	金融资产转移的方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
重庆市公共住房开发建设投资有限公司	资产证券化	45,144,179.48	$-2.708,650.77$
重庆市公共住房开发建设投资有限公司	资产证券化	34,649,126.66	$-2.078,947.60$
重庆市公共住房开发建设投资有限公司	资产证券化	46,826,441.34	$-2.809.586.48$
重庆农村商业银行股份有限公司	资产证券化	38,833,025.20	$-2.329.981.51$
重庆机场集团有限公司	资产证券化	134,547,227.32	$-8.072.833.64$
合计		300,000,000.00	$-18,000,000,00$

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

	期末余额		期初余额
账龄	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	967,231,014.21	58.61	968,941,760.01	55,08
1至2年	348,132,269.96	21.09	369,415,860.05	21.00
2至3年	111,974,239.28	6.78	187,430,587.84	10.65
3年以上	223,220,993.65	13.52	233.506.190.61	13.27
合计	1,650,558,517.10	100.00	1,759,294,398.51	100.00

账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额		账龄	未结算原因
重庆交通建设(集团)有限责任公司	重庆渝建工程建设有限公司	48,571,860.88		3年以上	工程未结算
重庆城建控股(集团)有限责任公司	中铁山桥集团有限公司	27.967.576.39		1-2年	工程未结算
重庆建工集团物流有限公司	重庆西永微电子产业园区开发有限公司	14,291,000.00		1-2年
重庆建工南部混凝土有限公司	重庆市巴南区土地整治储备中心	9,600,000.00		1-2年	工程未结算
重庆建工工业有限公司	重庆渝云建设有限公司	9,100,000.00		2-3年	工程未结算
重庆建工集团股份有限公司-建安	昆明三蒲建筑工程有限公司	8,893,771.97		1-2年	工程未结算
			2-3年	6.150,048.00
重庆建工集团股份有限公司-建安	重庆子乙建筑劳务有限公司	8,400,000.00	3年以上	2,249,952.00	工程未结算
重庆建工工业有限公司	湖南锦峰钢结构工程有限公司	8,257,233.31		3年以上	工程未结算
重庆建工集团股份有限公司-市政	重庆欣翰建筑劳务有限公司	8,186,530.30		1-2年
重庆建工集团股份有限公司-埠外	德州卓众电力实业有限公司	7,969,500.00		2-3年
			2-3年	100,000.00
重庆建工第七建筑工程有限责任公司	青岛瑞兴土石方工程有限公司	7,795,000.00	3年以上	7,695,000.00	工程未结算
重庆交通建设(集团)有限责任公司	重庆川东路桥有限公司	7,310,997.66		2-3年	工程未结算
			2-3年	3,347,670.00
重庆建工工业有限公司	重庆骏隆劳务有限公司	6,944,145.74	3年以上	3,596,475.74	工程未结算
重庆市水利港航建设集团有限公司	邓亮	6,707,147.96		2-3年	工程未结算
重庆建工集团股份有限公司建安	重庆洪致建筑劳务有限责任公司	6,451,246.46		1-2年	工程未结算
重庆城建控股(集团)有限责任公司	重庆磐耀建筑劳务有限公司	6,390,042.58		1-2年	工程未结算
			1-2年	5,883,925.00
重庆建工工业有限公司	誉诚建筑系统(亚洲)有限公司	6,116,109.48	2-3 年	50,000.00	工程未结算
			3年以上	182, 184.48
重庆交通建设(集团)有限责任公司	重庆恒鼎建筑工程有限公司	5,942,389.00		3年以上	工程未结算
重庆建工集团股份有限公司-建安	重庆鼎豪建设工程公司	5,480,000.00		3年以上	工程未结算

债权单位	债务单位	期末余额		账龄
重庆建工第八建设有限责任公司	南川区汪林采石厂	3年以上 5,422,299.33			工程未结算
			$2-3$ $11$	1,824,584.73
重庆建工工业有限公司	重庆广越建设工程有限公司	5,380,207.87		3,555,623.14	工程未结算
重庆建工工业有限公司	重庆建工钢结构有限公司物资供应管理分公司	5,354,051.13		2-3年	工程未结算
重庆城建控股(集团)有限责任公司	重庆鑫奥土石方工程有限公司	5,150,000.00		1-2 年	工程未结算
重庆建工集团股份有限公司-建安	重庆渝鸥消防工程有限公司	4,847,073.00		1-2年	工程未结算
重庆交通建设(集团)有限责任公司	重庆中环建设有限公司		$2-3$ $15$	2,000,000.00
		4,556,796.00	3年以上	2,556,796.00	工程未结算
合计		241,084,979.06

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
重庆华渝建筑工程公司第四工程处	72,338,680.86	4.38
重庆渝建工程建设有限公司	48,571,860.88	2.94
中国船舶工业物资华东有限公司	40,133,506.66	2.43
江苏省岩土工程公司	38,400,000.00	2.33
中铁隆工程集团有限公司	37,597,836.92	2.28
合计	237,041,885.32	14.36

(四)其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息	5,974,119.00	4,327,233.00
应收股利		124,931.51
其他应收款项	7,450,752,526.90	7,058,254,961.89
减: 坏账准备	293,667,482.30	258,746,314.43
合计	7,163,059,163.60	6,803,960,811.97

1、应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
贷款	5,974,119.00	4,327,233.00
合计	5,974,119.00	4,327,233.00

(2) 重要的逾期利息

借款单位	2018年12月31日余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
朱泽华	400,200.00	4个月	缺乏偿债能力	否/工程未到期结算
重庆正朗建筑劳务有限公司	66,700.00	18个月	缺乏偿债能力	否/工程未到期结算
重庆渝邦园林景观工程有限公司	13,872.00	1个月	缺乏偿债能力	否/工程未到期结算
赵治臣	61,417.00	1个月	缺乏偿债能力	否冮工程未到期结算
张小望	410,495.00	18个月	缺乏偿债能力	否/工程未到期结算
袁其强	222,334.00	18个月	缺乏偿债能力	否/工程未到期结算
先彬	217,501.00	10个月	缺乏偿债能力	否/工程未到期结算
王斌	98,093.00	1个月	缺乏偿债能力	否/工程未到期结算
刘小明	435,774.00	16个月	缺乏偿债能力	否/工程未到期结算
刘波	199,134.00	18个月	缺乏偿债能力	否/工程未到期结算
林夏	133,400.00	9个月	缺乏偿债能力	否/工程未到期结算
廖代鹏	351,867.00	8个月	缺乏偿债能力	否/工程未到期结算
梁元兴	222,334.00	14个月	缺乏偿债能力	否/工程未到期结算
胡国友	338,817.00	18个月	缺乏偿债能力	否/工程未到期结算
范华昌	429,666.00	10个月	缺乏偿债能力	否/工程未到期结算
董鹏飞	88,934.00	9个月	缺乏偿债能力	否/工程未到期结算
丁伟	400,150.00	9个月	缺乏偿债能力	否/工程未到期结算
成福兴	248,820.00	10个月	缺乏偿债能力	否/工程未到期结算
陈舸	172,066.00	7个月	缺乏偿债能力	否/工程未到期结算
陈钢	444,666.00	18个月	缺乏偿债能力	否/工程未到期结算
合计	4,956,240.00

2、应收股利

(1) 应收股利分类

项目	期末余额	期初余额
应收股利		124,931.51
合计		124,931.51

3、其他应收款项

		期末数
类别	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金額	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	708,649,662.03	9.51	38,883,704.59	5.49
按组合计提坏账准备的其他应收款项
组合1	1,120,841,708.21	15.04	227,914,930.75	20.33

	期末数
类别	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
组合2	5,594,392,309.70	75.08
组合小计	6,715,234,017.91	90.13	227,914,930.75	3.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	26,868,846.96	0.36	26,868,846.96	100.00
合计	7,450,752,526.90	100.00	293,667,482.30	3.94

		期初数
类别	账面余额		坏账准备
	金額	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	557,778,229.08	7.90	33,901,936.09	6.08
按组合计提坏账准备的其他应收款项
组合1	1,071,438,934.83	15.18	200,493,775.38	18.71
组合2	5,404,687,195.02	76.58
组合小计	6,476,126,129.85	91.76	200,493,775.38	3.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	24.350,602.96	0.34	24,350,602.96	100.00
合计	7,058,254,961.89	100.00	258,746,314.43	3.67

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
重庆庆洋混凝土工程有限公司	8.253,770.36	8,253,770.36	5年以上	100.00	无法收回
重庆涪南高速公路有限公司	700.395.891.67	30.629.934.23	3-4年	4.37	公司借款
合	708,649,662.03	38,883,704.59

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

		期末数			期初数
账龄	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	492,189,989.00	3.00	14,765,699.66	429,180,266.13	3.00	12,875,407.93
1至2年	190,663,967.40	5.00	9,533,198.37	236,612,055.76	5.00	11,830,602.82
2至3年	152,024.219.84	20.00	30,404,843.97	208,868,635.61	20.00	41,773,727.11
3至4年	124, 161, 518.31	30.00	37,248,455.48	71,352,907.31	30,00	21,405,872.20
4至5年	51,678,560.91	50.00	25,839,280.51	25,633,809.46	50.00	12,816,904.76
5年以上	110, 123, 452. 75	100.00	110,123,452.76	99,791,260.56	100.00	99,791,260.56
合计	1,120,841,708.21	20.33	227,914,930.75	1,071,438,934.83	18.71	200, 493, 775. 38

②采用其他方法计提坏账准备的其他应收款项情况

	期末数		期初数
组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合2	5,594,392,309.70			5,404,687,195.02
计 습	5,594,392,309.70			5,404,687,195.02

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 34, 921, 167. 87 元; 本期收回或转回坏账准备金额为 0 元。

(4) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	4,808,931,183.68	4,839,921,402.85
往来款	761,218,415.92	687,616,418.76
应收代扣税金	24,551,449.41	23,855,316.82
工程保修金	1,013,420,028.13	781,050,967.56
项目借款	643,592,455.37	521,019,668.56
备用金	29,325,045.74	26,198,469.86
其他小额汇总	169,713,948.65	178,592,717.48
合计	7,450,752,526.90	7,058,254,961.89

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额		账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	环账准备余额
			1年以内	32,949,522.42
			1-2年	24,835,379.24
重庆涪南高速公路有限公司	往来款, 工程保证金	700,395,891.67	2-3 年	26,844,883.14	9.40	30,629,934.23
			34年	612, 804, 964, 77
			4-5 年	2,961,142.10
重庆市轨道交通(集团)有限公司			1年以内	475,647.50
	往来款。	637.274,793.69	1-2年	25,100,711.94
	工程保证金		2-3年	611, 675, 334.25	8.55	1,664,481.89
			5年以上	23,100.00
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	往来款、		1年以内	108,230,235.44		52,135.84
	工程保证金	218,042,094.92	1-2 年	109,811,859.48	2.93
			1年以内	4,330.579.08
			1-2年	2,406,573.91
重庆建工集团房地产开发有限公司	往来款。工程保证金	189,407,036.92	2-3 年	128,495,573.99	2.54	1,586,871.60
			34年	53,063,821,44
			5年以上	1,110,488.50

债务人名称	款项性质	则末余额	账龄		占其他应收款项期末余融合计数的比例(%)	坏账准备余额
中交第四航务工程局有限公司		1年以内	137,426,366.74
			$1-2$ (F	1,409,987.75
	往来款。	146,098,146.32	2-3 年	3,770,072.00	1.96	75,607.42
	工程保证金		34年	3,489,997.00
			4-5 年	1,722.83
合计		1,891,217,963.52			25.38	34,009,030.98

(五)存货

1、存货的分类

		阴末数		期初数
存货类别	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	222,074,472.35	279,823.68	221,794,648.67	202,169,739.46	279,823.68	201,889,915.78
周转材料(含低值易耗品、包装物)	72,108,183.01		72,108,183.01	68,041,520.00		68,041,520.00
在产品(自制半成品)	243,179,146.95	٠	243,179,146.95	204,222,641.39		204,222,641.39
产成品(含库存商品)	132,328,295.97		132,328,295.97	186,931,405.21		186,931,405.21
建造合同资产(未结算工程)	24,357,740,996.73	45,696,267.75	24,312,044,728.98	23,579,867,473.52	43,399,776.22	23,536,467,697.30
消耗性生物资产				7,272,780.82		7,272,780.82
发出商品	291,877,843.33		291,877,843.33	132,837,567.41		132,837,567.41
其他				26,011,771.89		26.011,771.89
计 슴	25,319,308,938.34	45,976,091.43	25,273,332,846.91	24,407,354,899.70	43,679,599.90	24.363,675,299.80

2、存货跌价准备的增减变动情况

			本期减少额		期末余额
存货类别	期初余额	本期计提额	转回	转销
原材料	279,823.68				279,823.68
建造合同资产(未结算工程)	43,399,776.22	2,296,491.53			45,696,267.75
合	43,679,599.90	2,296,491.53			45,976,091.43

3、存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额含有借款费用资本化金额为 483, 280, 674. 40 元。

4、期末建造合同形成的己完工未结算资产

项目	金额
累计已发生成本	161,572,960,758.02
累计已确认毛利	8,901,970,805.59
减: 预计损失	45,696,267.75
己办理结算的金额	146,117,190,566.88
建造合同形成的已完工未结算资产	24,312,044,728.98

(六)其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴的税款	176,641,737.40	121,628,483.34
待抵扣进项税额、待认证进项税额、增值税留抵税额等	177,582,123.10	86,255,647.33
合计	354,223,860.50	207,884,130.67

(七) 发放贷款

1、贷款按个人和企业分布情况

项 E	期末余额	年初余额
个人贷款
一其他	297,320,000.00	283,130,000.00
企业贷款
一贷款	12,200,000.00	12,200,000.00
一贴现	30,279,216.59
贷款总额	339,799,216.59	295,330,000.00
贷款损失准备减:	18,884,600.00	10,074,900.00
其中: 单项计提数	18,884,600.00	10,074,900.00
组合计提数
贷款账面价值	320,914,616.59	285,255,100.00

2、贷款和垫款按行业分布情况

项目	期末余额	比例(%)	年初余额	比例(%)
建筑业	339,799,216.59	100.00	295,330,000.00	100.00
贷款总额	339,799,216.59	100.00	295,330,000.00	100.00
减: 贷款损失准备	18,884,600.00	100.00	10,074,900.00	100.00
其中: 单项计提数	18,884,600.00	100.00	10,074,900.00	100.00
贷款账面价值	320,914,616.59	100.00	285,255,100.00	100.00

3、贷款和垫款按地区分布情况

项 E	期末余额	比例(%)	年初余额	比例(%)
华南地区	339,799,216.59	100.00	295,330,000.00	100.00
贷款总额	339,799,216.59	100.00	295,330,000.00	100.00
贷款损失准备减:	18,884,600.00	100.00	10,074,900.00	100.00
其中: 单项计提数	18,884,600.00	100.00	10,074,900.00	100.00
组合计提数
贷款账面价值	320,914,616.59	100.00	285,255,100.00	100.00

4、贷款按担保方式分布情况

项目	期末余额	年初余额
信用贷款	17,100,000.00
附担保物贷款	30,279,216.59
其中: 质押贷款	30,279,216.59
保证贷款	292,420,000.00	295,330,000.00
贷款总额	339,799,216.59	295,330,000.00
贷款损失准备减:	18,884,600.00	10,074,900.00
其中: 单项计提数	18,884,600.00	10,074,900.00
贷款账面价值	320,914,616.59	285,255,100.00

(八) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具
可供出售权益工具	188,211,052.09	8,750,838.99	179,460,213.10	308,578,076.49	8,750,838.99	299,827,237.50
其中: 按公允价值计量的	149,200,913.10		149,200,913.10	214,567,937.50		214,567,937.50
按成本计量的	39,010,138.99	8,750,838.99	30,259,300.00	94,010,138.99	8,750,838.99	85,259,300.00
合计	188,211,052.09	8,750,838.99	179,460,213.10	308,578,076.49	8,750,838.99	299,827,237.50

2、期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	264,858,920.40	264,858,920.40
公允价值	149,200.913.10	149,200,913.10
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	$-115,658,007.30$	$-115,658,007,30$
已计提减值金额

3、期末以成本计量的重要权益工具投资明细

			班面余额			减值准备			在被投资单	本期现
被投资单位	期初	本則增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期誠少	朋末	位持股比例 $($ %)	金红利
重庆市南桐特种水泥有限责任公司	20,000,000.00			20.000.000.00					7.87
重庆庆洋混凝土工程有限公司	7,850,838.99			7,850,838.99	7,850,838.99			7,850,838.99	40.00
重庆仙女山假日酒店。有限责任公司	1,500,000.00			,500,000.00	750,000.00			750,000.00	3.00
重庆金属材料股份有限公司	150,000.00			150,000.00	150,000.00			150,000.00

			账面余额			証償准备			在被投资单	本期现
破投资单位	1014/1	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期誤少	期末	位持股比例 (%)	金红科
宁夏宁东兴淳水处理有限责任公司	6,809,300.00			6,809,300.00					1.00
重读市万修经开区建平基础设施项目管理有限公司	57,000,000.00		55,000,000.00	2,000, 000.00					0.16	2,369,408.12
西充天宝中英文学校	700,000.00			700,000.00					14.85
合计	94,010,138.99		55,000,000.00	39.010.138.99	8,750,838,99			8,750,838.99		2,369,408.12

4、报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
期初已计提减值余额	8,750,838.99	8,750,838.99
本期计提
其中: 从其他综合收益转入
本期减少
其中: 期后公允价值回升转回
期末已计提减值余额	8,750,838.99	8,750,838.99

(九) 长期应收款

1、长期应收款情况

		期末余额			期初余额		折现率
项目	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	区间
BT 项目	1,534,328,869.69		1,534,328,869.69	2,171,424,040.91		2,171,424,040.91
合计	1,534,328,869.69		1,534,328,869.69	2,171,424,040.91		2,171,424,040.91

BT 项目明细情况:

单位名称	项目	期末余额
巴中市水务局	巴中市巴州城区二期防洪工程	669,980,070.89
重庆市永川区兴永建设发展有限公司	华科事业群第二基地	173,830,566.67
纬创资通(重庆)有限公司	纬创 E01~E04 新建厂房及餐厅辅房等建设项目	122,044,589.46
重庆保税港区开发管理集团有限公司	重庆两路寸滩保税港区水港功能区 7、8#保税仓库	103,460,000.00
重庆市武隆城乡建设发展(集团)有限公司	武隆乌江防护 BT 项目	100.000.000.00
重庆市长寿北部新城开发投资有限公司	长寿北部新区北城大道(桃新段)工程	89,260,000.00
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	高家花园大桥 (BT)	82,799,392.46
重庆市轨道交通(集团) 有限公司	六号线二期BT一标段	65,254,931.06
重庆市轨道交通(集团) 有限公司	六号线一期五里店公交枢纽站	54,993,980.58
重庆市大足区国土资源和房屋管理局	大足龙水永益公租房项目	18,380,675.82

单位名称	项目	期末余额
武汉长江航运中心实业有限公司	武汉长江航运中心项目(一期工程)	11,748,819.64
四川天盈实业有限责任公司	物流港福光庙片区环境整治工程	9,395,567.00
重庆市晏家工业园区建设发展有限公司	渝巫路改扩建(BT)	9,362,279.95
四川省阎中交通建设有限公司	阎中嘉陵江四桥、连接线(隧道)及滨江南路项目	9,231,055.96
重庆雾都宾馆	雾都宾馆改扩建工程	7,139,453.51
成都高投中筑置业有限公司	高新生态总部园工程	5,236,941.69
重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司	长寿化工园区外环公路	2,210,545.00
	合计	1,534,328,869.69

单位名称	项目	期初余额
巴中市水务局	巴中市巴州城区二期防洪工程	818,693,654.34
四川省阆中交通建设有限公司	阎中嘉陵江四桥、连接线(隧道)及滨江南路项目	251,841,055.96
纬创资通(重庆)有限公司	纬创 E01~E04 新建厂房及餐厅辅房等建设项目	203,301,581.00
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	高家花园大桥(BT)	185,619,175.00
重庆市永川区兴永建设发展有限公司	华科事业群第二基地	173,830,566.67
重庆市轨道交通(集团) 有限公司	六号线二期 BT 一标段	156,613,290.10
重庆保税港区开发管理集团有限公司	重庆两路寸滩保税港区水港功能区7、8#保税仓库	103,460,000.00
重庆市长寿北部新城开发投资有限公司	长寿北部新区北城大道(桃新段)工程	89,260,000.00
重庆市轨道交通(集团) 有限公司	六号线一期五里店公交枢纽站
重庆雾都宾馆	雾都宾馆改扩建工程	45,939,453.51
重庆市大足区国土资源和房屋管理局	大足龙水永益公租房项目	35, 185, 865. 14
重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司	长寿化工园区外环公路	17,412,586.11
武汉长江航运中心实业有限公司	武汉长江航运中心项目(一期工程)	11,748,819.64
四川天盈实业有限责任公司	物流港福光庙片区环境整治工程	9,395,567.00
重庆市晏家工业园区建设发展有限公司	渝巫路改扩建(BT)	9,362,279.95
成都高投中筑置业有限公司	高新生态总部园工程	4,568,699.80
重庆西彭铝产业区开发投资有限公司	西彭农转非安置房	197,466.11
	合计	2,171,424,040.91

$\vec{\omega}$

$\cdot$

÷,

(十) 长期股权投资

						本期增减变动
被投资单位	期初余额	追加投资	减控	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额	减值准备期末余额
联营企业
重庆通粤高速公路有限公司	467, 137, 231.55			-60,989,669.31		-7,740,000.00				398,407,562.24
重庆恒意建设工程质量检测有限责任公司	2,807,301.99			751,049.19			180,000.00			3,378,351.18
重庆建工无损检测工程有限公司	1,208,229.53			104,429.32			87,930.00			1,224,728.85
重庆市合川区石庙子水利综合开发有限公司	907,129.01			$-36,584.14$						870,544.87
合计	472,059,892.08			-60,170,774.94		$-7,740,000.00$	267,930.00			403,881,187.14
$\label{eq:2.1} \begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll$				$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

注:本期其他权益变动为本公司联营企业重庆通粤高速公路有限公司资本公积-资本溢价变动减少7,740,000.00元。

(十一) 投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、期初余额	712, 154, 338.26	1,607,138,773.17	2,319,293,111.43
二、本期变动	46,425,898.49	$-32,063,892.38$	14,362,006.11
加:外购
存货\固定资产\在建工程转入	43,456,400.00	$-54,517,162.84$	$-11,060,762.84$
企业合并增加
减:处置	3,754,400.00		3,754,400.00
其他转出
公允价值变动	6,723,898.49	22,453,270.46	29,177,168.95
三、期末余额	758,580,236.75	1,575,074,880.79	2,333,655,117.54

1、按公允价值计量的投资性房地产

截至 2018年12月31日,未办妥产权证书的投资性房地产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
南岸区花园路南湖支路 19号云天雅苑车库	12,240,000.00	契税手续未办妥	2019年6月
阆中市七里新区古信大道(2014) 143号地块
阆中市七里新区杨家坝滨江南路 (2014) 145 号地块
阆中市杨家坝大井中街 (2015) 111 号地块
阆中市杨家坝大井中街 (2015) 112 号地块
阆中市七里新区大井街 (2015) 110 号地块	919, 355, 213.64	正在办理	2019年12月
阆中市七里新区杨家坝滨江南路(2016)024号地块
阆中市七里新区杨家坝大井中街 (2016) 025 号地块
阆中市七里新区大井街 (2016) 026 号地块
阆中市七里新区儒林街 (2016) 027 号地块
合计	931,595,213.64

注: 上述投资性房地产期末余额经中京民信(北京)资产评估有限公司出具京信评报字(2019)第 094 号投资性房地产公允价值资产评估报告评估得出。

(十二) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	1,397,317,077.59	1,408,686,555.73
固定资产清理	248,487.81	223,999.83
减值准备减:	6,393,248.74	6,474,074.42
合计	1,391,172,316.66	1,402,436,481.14

1、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值
1.期初余额	1,219,121,892.11	846,245,868.51	171,508,020.89	102,951,204.32	2,339,826,985.83
2.本期增加金额	119,603,763.88	38,798,813.76	2,723,392.50	13,433,470.41	174,559,440.55
(1) 购置	42,708,279.20	38,414,048.24	2,723,392.50	10,448,409.16	94,294,129.10
(2) 在建工程转入	76,895,484.68	384,765.52		2,985,061.25	80,265,311.45
(3) 企业合并增加
(4) 其他转入
3.本期减少金额	58,844,729.06	14, 137, 914.51	11,477,446.42	8,298,915.88	92,759,005.87
(1) 处置或报废	30,289,615.37	14, 137, 914.51	11,477,446.42	8,298,915.88	64,203,892.18
(2) 转入投资性房地产	28,555,113.69				28,555,113.69
4.期末余额	1,279,880,926.93	870,906,767.76	162,753,966.97	108,085,758.85	2,421,627,420.51
二、累计折旧
1.期初余额	249,805,121.94	462,051,179.37	129,837,710.18	89,446,418.61	931,140,430.10
2.本期增加金额	37,509,123.50	69,277,486.37	11,808,507.72	9,548,010.41	128,143,128.00
(1) 计提	37,509,123.50	69,277,486.37	11,808,507.72	9,548,010.41	128, 143, 128.00
(2) 其他增加或减少
3.本期减少金额	5,614,587.26	12,795,602.92	10,133,054.75	6,429,970.25	34,973,215.18
(1) 处置或报废	2,606,436.37	12,795,602.92	10,133,054.75	6,429,970.25	31,965,064.29
(2) 转入投资性房地产	3,008,150.89				3,008,150.89
4.期末余额	281,699,658.18	518,533,062.82	131,513,163.15	92,564,458.77	1,024,310,342.92
三、减值准备
1.期初余额	310,782.69	6,094,857.05	23,132.80	45,301.88	6,474,074.42
2.本期增加金额
3.本期减少金额		80,825.68			80,825.68
4.期末余额	310,782.69	6,014,031.37	23,132.80	45,301.88	6,393,248.74
四、账面价值
1.期末账面价值	997,870,486.06	346,359,673.57	31,217,671.02	15,475,998.20	1,390,923,828.85
2.期初账面价值	969,005,987.48	378,099,832.09	41,647,177.91	13,459,483.83	1,402,212,481.31

注: 期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 58,862,565.94 元。

(2) 截止 2018年12月31日, 暂时闲置的固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	1,620,369.52	1.338.985.91		281,383.61
合计	620,369.52	1,338,985.91		281,383.61

		(3) 截至 2018年12月31日, 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
重庆市北部新区高新园 1-16-1 号	116,578,678.85	在建工程转固, 正在办理权属证书	无法预计
凉山州现代房屋建筑集成制造基地项目一期	88,146,383.74	在建工程转固, 正在办理权属证书	2019年6月
重庆市永川区南大街黄瓜山中华梨村内	34,772,695.66	在建工程转固, 正在办理权属证书	2019年12月
凉山州现代房屋建筑集成制造基地项目一期	34,667,313.43	在建工程转固, 正在办理权属证书	2019年6月
嘉州协信中心一期车位负 2-112~122、嘉州协信中心一期车位负 2-126~132、嘉州协信中心一期车位负 2-135~156	6,626,747.19	正在办理权属证书	2019年5月
重庆市大渡口茄子溪制材村一号	4,774,599.33	因政府规划无法办证	无法预计
安宁展示中心	3,632,180.12	无土地使用权证	无法预计
重庆市雅豪商务楼商铺	893,398.93	历史原因	无法预计
合计	290.091.997.25

固定资产清理

÷,

项目	期末余额	期初余额
机器设备	238,881.41	220,987.68
运输工具	9,606.40	3,012.15
其他固定资产
合计	248,487.81	223,999.83

(十三) 在建工程

1、在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

项目		期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
袁家岗1号改造项目				2,905,491.47		2,905,491.47
建材物流住宅产业化项目	1,467,521.44		1,467,521.44	910,943.76		910,943.76
重庆市渝中区捍卫路8号办公大楼外墙改造项目				1,790,577.77		1,790,577.77
陶家生产基地	1,589,966.33		1,589,966.33	364,003.39		364,003.39
凉山州现代房屋建筑集成制造基地项目(一期)				31,322,872.96		31,322,872.96
水利办公楼装修
零星工程	3,881,635.77		3,881,635.77	2,036,350.18		2,036,350.18
渝远玻璃幕墙项目				2,112,306.48		2,112,306.48
合计	6,939,123.54		6,939,123.54	41,442,546.01		41,442,546.01

重庆建工集团股份有限公司
2018年1月1日--2018年12月31日
2018年1月1日--2018年12月31日

$\hat{\boldsymbol{\eta}}$ $\ddot{\cdot}$

实

迣
岗
似

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应

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ŧ ŀ
迣

在
$\frac{1}{2}$

重
$\hat{\circ}$

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	预算比例(%)进度(%) 工程投入占	工程	资金来源
袁家岗1号改造项目	21,600,000.00	2,905,491.47	22,289,069.17	25,194,560.64			116.64	100	其他米源
建材物流住宅产业化项目		910,943.76	556,577.68			1,467,521.44			其他来源
渝远玻璃幕墙项目		2,112,306.48			2,112,306.48				其他米源
f(庆市渝中区捍卫路8号办公大楼外墙改造项目		1,790,577.77	1,498,418.23		3,288,996.00				其他来源
凉山州现代房屋建筑集成制造基地项目(一期)		181,760,000.00 31,322,872.96	23,091,498.73	54,414,371.69			78.89 注	100	其他来源
陶家生产基地		364,003.39	1,225,962.94			,589,966.33			其他来源
零星工程		2,036,350.18	3,147,249.36		82,200.00 1,219,763.77 3,881,635.77				其他来源
	203,360,000.00 41,442,546.01		51,808,776.11	79,691,132.33 6,621,066.25 6,939,123.54

注: 凉山州现代房屋建筑集成制造基地项目(一期)预算数 181,760,000.00 元(其中: 机器设备 41,000,000.00 元), 以前年度已转固定资产 39,723,053.27 元。

(十四) 生产性生物资产

ä,

1、以成本计量的生物资产

项目	种植业
	蓝莓树	葡萄树	合计
一、账面原值
1. 期初余额	1,156,518.67	370,455.95	1,526,974.62
2. 本期增加金额
3. 本期减少金额
4. 期末余额	1,156,518.67	370,455.95	1,526,974.62
二、累计折旧
1. 期初余额	59,753.44	23,925.20	83,678.64
2. 本期增加金额	23,130.36	9,261.36	32,391.72
(1) 计提	23,130.36	9,261.36	32,391.72
3. 本期减少金额
4. 期末余额	82,883.80	33,186.56	116,070.36
三、减值准备
四、账面价值
1. 期末账面价值	1,073,634.87	337,269.39	1,410,904.26
2. 期初账面价值	1,096,765.23	346,530.75	1,443,295.98

(十五) 无形资产

项目	土地使用权	软件	专利	遂资高速公路经营权	合计
一、账面原值
1. 期初余额	619,064,201.30	4,706,439.05	2,230,010.00	7,188,775,546.79	7,814,776,197.14
2. 本期增加金额	36,066,434.31	790,931.05			36,857,365.36
(1) 购置	36,066,434.31	790,931.05			36,857,365.36
企业合并增加 (2)
3. 本期减少金额	12,828,663.58				12,828,663.58
(1) 处置	10,566,729.58				10,566,729.58
(2) 转入投资性房地产	2,261,934.00				2,261,934.00
4. 期末余额	642,301,972.03	5,497,370.10	2,230,010.00	7,188,775,546.79	7,838,804,898.92
二、累计摊销
1. 期初余额	139,682,976.31	3,889,069.63	1,759,581.50	303,191,802.35	448,523,429.79
2. 本期增加金额	17,620,446.20	360,690.11	23,001.00	100,971,569.17	118,975,706.48
(1) 计提	17,620,446.20	360,690.11	23,001.00	100,971,569.17	118,975,706.48
(2) 企业合并增加

项目	土地使用权	软件	专利	遂资高速公路经营权	合计
3. 本期减少金额	3,295,555.25				3,295,555.25
(1) 处置	2,711,222.61				2,711,222.61
(2) 转入投资性房地产	584,332.64				584,332.64
4. 期末余额	154,007,867.26	4,249,759.74	1,782,582.50	404, 163, 371.52	564,203,581.02
三、减值准备
1. 期初余额
2. 本期增加金额
(1) 计提
3. 本期减少金额
4. 期末余额
四、账面价值
1. 期末账面价值	488,294,104.77	1,247,610.36	447,427.50	6,784,612,175.27	7,274,601,317.90
2. 期初账面价值	479,381,224.99	817,369.42	470,428.50	6,885,583,744.44	7,366,252,767.35

(十六) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
房屋建筑装修费	32,507,570.66	15,787,827,11	6.791.403.49	153,962.84	41,350,031.44
地通道经营权	3,797,382.09		345,216.56		3,452,165,53
合计	36,304,952.75	15,787,827.11	7,136,620.05	153,962.84	44,802,196.97

(十七) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

		期末余额		期初余额
目项	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产:
坏账准备	226,569,177.19	1,434,303,430.69	206,572,523.37	1,310,261,028.05
存货跌价准备	6,905,983.79	45,976,091.41	6,561,510.06	43,679,599.92
固定资产减值准备	1,560,390.44	6,393,248.74	1,572,514.29	6,474,074.42
可供出售金融资产公允价值变动	20,597,608.16	137,317,387.83	12,396,994.32	82,646,628.77
可供出售金融资产减值准备	789,437.92	5,262,919.47	789,437.93	5,262,919.50
内部在建工程未实现利润
长期应付职工薪酬	68,858,600.00	440,736,000.00	59,292,348.73	386, 170, 324.87
预计负债	8,586,257.25	54,654,186.44	8,105,269.71	51,453,652.67
固定资产折旧	665,779.18	2,780,819.40	551,027.56	2,330,220.27

		期末余额		期初余额
E 项 ۰.	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
无形资产摊销
投资性房地产公允价值变动	151,339.10	1,008,927.32	493,545.04	3,290,300.28
发放贷款减值准备	2,385,360.00		1,068,240.00
计小	337,069,933.03	2,128,433,011.30	297,403,411.01	1,891,568,748.75
递延所得税负债:
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	3,248,907.08	21,659,380.53	5,603,242.61	37, 354, 950.67
投资性房地产公允价值变动	153,887,870.98	972,503,969.43	151,130,081.13	955,593,594.92
固定资产折旧	156,301.33	1,042,008.84
小计	157,293,079.39	995,205,358.80	156,733,323.74	992,948,545.59

2、未确认递延所得税资产明细

£,

$\sim$

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异坏账准备	309,521.78	3,834,802.69
可抵扣暂时性差异存货跌价准备
可抵扣暂时性差异固定资产减值准备
可抵扣暂时性差异可供出售金融资产	3,487,919.50	3,487,919.50
可抵扣暂时性差异离职后福利	135,000.00
可抵扣亏损	952,123,656.20	1,028,469,818.47
合计	956,056,097.48	1,035,792,540.66

3、确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	期初余额
2018年度		98,291,077.21
2019年度	3,632,085.36	292,824,459.96
2020 年度	253,422,456.08	244,710,898.54
2021年度	205,040,722.47	243,063,522.29
2022年度	238,442,715.59	149,579,860.47
2023年度	251,585,676.70
合计	952,123,656.20	1,028,469,818.47

(十八) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
临时设施	61,792,434.61	73.584.102.30
合计	61,792,434.61	73,584,102.30

(十九)短期借款

1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	10,808,711.96	224, 176, 338. 24
抵押借款	270,000,000.00	542,000,000.00
保证借款	5,930,000,000.00	6,416,300,000.00
信用借款	2,500,000,000.00	1,771,600,000.00
合计	8,710,808,711.96	8,954,076,338.24

(二十) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	1,508,338,976.96	1,008,909,207.36
应付账款	25,739,271,014.71	25,756,647,646.73
合计	27,247,609,991.67	26,765,556,854.09

1、应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,300,580,776.96	811,291,310.45
商业承兑汇票	207,758,200.00	197,617,896.91
合计	1,508,338,976.96	1,008,909,207.36

2、应付账款

(1) 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内	17,207,141,498.93	17,909,602,059.17
1年以上	8,532,129,515.78	7,847,045,587.56
合计	25,739,271,014.71	25,756,647,646.73

(2) 账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
重庆巨力建筑劳务有限公司	117, 154, 207.50	工程未结算
重庆世俭建筑劳务有限责任公司	89,474,416.30	工程未结算
重庆财信建筑工程(集团)有限公司	87,809,468.09	工程未结算
重庆骏驰建筑劳务有限公司	85,037,022.69	工程未结算
重庆市鑫忠建筑劳务有限责任公司	73,460,525.08	工程未结算

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
重庆宏蔚建筑劳务有限公司	72,392,066.72	工程未结算
- 壳牌(中国)有限公司	69,030,943.40	工程未结算
重庆江源劳务有限公司	64, 124, 798. 71	工程未结算
重庆得志建筑劳务有限公司	62,640,578.72	工程未结算
重庆建发建筑劳务有限公司	60,058,355.43	工程未结算
重庆通联路桥建设有限公司	59, 155, 898.37	工程未结算
重庆川九建设有限责任公司	58,441,725.54	工程未结算
重庆三圣实业股份有限公司	53,553,603.26	工程未结算
四川旭傲建筑劳务有限公司	53,376,966.16	工程未结算
宜宾金梧建筑劳务有限公司	51,034,281.15	工程未结算
贵州森伟金隆劳务工程有限公司	49,971,213.40	工程未结算
重庆民润建筑劳务有限责任公司	48,810,581.49	工程未结算
余洪波	46,747,600.00	工程未结算
淮矿现代物流有限责任公司重庆分公司	45,530,730.52	工程未结算
阜阳荣旺贸易有限公司	43,664,266.38	工程未结算
重庆巨龙建筑劳务有限公司	43,203,210.59	工程未结算
重庆建工物流有限公司	41,611,027.32	工程未结算
重庆市轨道交通总公司	41,476,676.96	工程未结算
重庆金琦建筑劳务有限公司	41,459,147.80	工程未结算
重庆万恒建筑劳务有限公司	40,429,931.87	工程未结算
合计	1,499,649,243.45

(二十一)预收款项

项目	期末余额	期初余额
建造合同形成的已结算未完工项目	2,453,814,255.44	3,054,886,483.48
预收工程/货款	1,893,902,484.43	1,786,118,420.90
合计	4,347,716,739.87	4,841,004,904.38

1、账龄超过1年的大额预收款项

债权单位名称	期末余额	未结转原因
昭通市昭巧公路建设管理处	240,048,653,34	工程未结算
重庆通粤高速公路有限公司	86,830,297.54	工程未结算
蛮耗至金水河二级公路建设指挥部	28,779,146.17	工程未结算
四川达陕高速公路有限责任公司	28,074,189.00	工程未结算
湖北省鄂州市中心医院	27,887,670.49	工程未结算
儋州重庆建工房地产开发有限公司	24, 144, 634. 18	工程未结算

债权单位名称	期末余额	未结转原因
,湖南省高速公路建设开发总公司	21,628,106.43	工程未结算
中国机械设备工程股份有限公司	20,986,685.92	工程未结算
甘孜州交通建设投资有限公司	19,960,549.00	工程未结算
东莞市从莞高速公路发展有限公司	19,814,610.00	工程未结算
常熟华威履带有限公司	19,000,557.19	工程未结算
昌都市交通运输局基建户	18,401,082.00	工程未结算
保利建设开发总公司	17,743,635.19	工程未结算
海口国家高新区发展控股有限公司	14,915,528.84	工程未结算
山东省济南至东营高速公路项目建设办公室	9,058,887.00	工程未结算
龙山县石洗公路建设有限公司	9,031,905.00	工程未结算
重庆市西郊医院	8,843,258.00	工程未结算
中国移动通信集团重庆有限公司	8,418,557.35	工程未结算
中国建筑第六工程局有限公司重庆市江津中渡长江大桥项目部	7,912,621.37	工程未结算
重庆华宇物业公司	7,648,862.02	工程未结算
重庆协信远涪房地产开发有限公司	7,516,506.26	工程未结算
巫山县三峡水库生态建设有限责任公司	7,236,633.60	工程未结算
巫山县新山资产经营有限公司	7,199,894.59	工程未结算
重庆市渝山水资源开发有限公司	7,030,906.45	工程未结算
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司	6,072,799.77	工程未结算
合计	674, 186, 176. 70

2、建造合同形成的已结算未完工项目情况

项目金额
累计己发生成本	64,968,830,408.45
累计已确认毛利	4.010.565.892.79
减:预计损失
已办理结算的金额	71,433,210,556.68
建造合同形成的已完工未结算项目	2.453.814.255.44

(二十二) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	32.336,481.95	1,477,978,260.64	1,473,668,312.69	36,646,429.90
二、离职后福利-设定提存计划	2,128,658.40	186,959,300.59	185,304,266.29	3,783,692.70
三、辞退福利	68,295.05	707,809.11	723,610.16	52,494.00
合计	34.533,435.40	1,665,645,370.34	1,659,696,189.14	40,482,616.60

2、短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
津贴和补贴 1.工资、奖金、	31,603,068.64	1,202,745,579.15	1,199,091,996.40	35,256,651.39
2.职工福利费		46,704,230.74	46,704,230.74
3.社会保险费	391,976.55	115,924,669.09	116,016,896.57	299,749.07
医疗保险费其中:	345,236.33	100,900,602.98	100,983,069.48	262,769.83
工伤保险费	16,275.35	14, 110, 277. 47	14,092,685.06	33,867.76
生育保险费	30,464.87	913,788.64	941,142.03	3,111.48
4.住房公积金	325,081.00	78,454,457.28	77,690,316.84	1,089,221.44
5.工会经费和职工教育经费	16,355.76	34, 149, 324. 38	34, 164, 872. 14	808.00
合计	32,336,481.95	1,477,978,260.64	1,473,668,312.69	36,646,429.90

3、设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	346,513.60	182, 101, 823.63	180,427,534.43	2,020,802.80
企业年金缴费		423,491.21	423,491.21	$\overline{\phantom{a}}$
失业保险费	1,782,144.80	4,433,985.75	4,453,240.65	1,762,889.90
合计	2,128,658.40	186,959,300.59	185,304,266.29	3,783,692.70

(二十三) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	109,675,929.25	179,317,785.13
营业税	278,870,333.70	310,472,962.84
资源税	57,924.96	161,918.04
企业所得税	76,997,561.98	100,419,180.57
城市维护建设税	37,428,000.92	41,858,036.44
房产税	1,870,692.36	1,666,713.19
土地使用税	939,828.19	918,228.14
个人所得税	3,916,007.13	4,827,366.64
教育费附加	21,693,065.02	24,495,196.27
其他税费	1,690,594.15	1,973,383.59
合计	533,139,937.66	666,110,770.85

(二十四) 其他应付款

税种	期末余额	期初余额
应付利息	23,028,923.65	75,358,507.51
应付股利	6,711,183.37	7,369,518.69
其他应付款项	10,490,530,518.53	9,444,943,919.21
it 合	10,520,270,625.55	9,527,671,945.41

1、应付利息

类别	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	9,796,311.77	10,815,572.86
企业债券利息		14,310,000.00
短期借款应付利息	13,232,611.88	13,132,934.65
中期票据利息		37,100,000.00
划分为金融负债的优先股/永续债利息
合计	23,028,923.65	75,358,507.51

2、应付股利

单位名称	期末余额	期初余额	超过1年未支付原因
普通股股利	6,711,183.37	7,369,518.69
其中: 重庆南桐特水泥有限责任公司	6,324,703.37	7,369,518.69	协议约定
袁清明	10,000.00
王珂	10,000.00
王旭东	109,520.00
雷成龙	54,400.00
童进	22,720.00
袁世明	17,200.00
黄程中	1,040.00
吴庭荣	58,000.00
李光玉	103,600.00
合计	6,711,183.37	7,369,518.69

3、其他应付款

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	2,645,254,667.19	2,352,230,450.73
待付项目自筹资金	4,173,693,050.90	3,519,053,337.65

款项性质	期末余额	期初余额
应付集团外单位款	2,237,681,429.62	1,810,962,264.03
工程保修金	421,806,368.41	456, 331, 785.37
项目借款	202,606,184.77	146,062,902.98
代扣款项	107,513,841.95	147,699,140.44
安全风险抵押金	336,830,921.80	282,871,859.49
设备押金	1,609,645.00	2,051,051.40
其他小额汇总	363,534,408.89	727,681,127.12
合计	10,490,530,518.53	9,444,943,919.21

(2) 账龄超过 1年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
重庆浩龙建设集团有限公司	107,179,084.44	未到期保证金等
刘德明	62,758,520.87	未到期保证金等
贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司	50,000,000.00	未到期保证金等
四川信诚房地产开发有限公司	47,000,000.00	未到期保证金等
张嘉发	36,026,701.00	未到期保证金等
重庆天建建筑劳务有限公司	35,931,720.02	未到期保证金等
唐倩	29,927,004.43	未到期保证金等
中城北方西南建筑有限公司	29,886,591.22	未到期保证金等
余蓉	29,578,479.96	未到期保证金等
成都中铁隆工程有限公司	28,412,567.17	未到期保证金等
朱敬美	28,390,937.24	未到期保证金等
单许生	28,334,527.01	未到期保证金等
华岩基地迁建	28,031,800.99	未到期保证金等
胡皓南	25,962,236.55	未到期保证金等
蒲耀和	24,048,800.00	未到期保证金等
重庆华宇园林有限公司	23,834,384.00	未到期保证金等
王惠(沙区井口江家安置房工程)	23,033,542.03	未到期保证金等
顾林	22,989,266.78	未到期保证金等
曾维刚	22,475,025.41	未到期保证金等
李有莲	20,199,731.15	未到期保证金等
重庆庆业置业公司	20,115,751.01	未到期保证金等
李云云	19,466,382.11	未到期保证金等
陈瑶	19,013,800.00	未到期保证金等
沈淑兰	18,515,213.09	未到期保证金等
습 计	781,112,066.48

(二十五) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	845,000,000.00	320,000,000.00
中期票据
非公开定向债券融资工具		800,000,000.00
合计	845,000,000.00	1,120,000,000.00

(二十六) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	1,344,413,223.12	850,229,081.78
合计	1,344,413,223.12	850,229,081.78

(二十七) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
质押借款	3,836,800,000.00	4,361,800,000.00	4.90%
抵押借款	167,000,000.00	64,000,000.00	4.85%
保证借款	607,000,000.00	797,000,000.00	4.56%-5.70%
信用借款	1,454,500,000.00	1,645,500,000.00	4.75%-6.50%
合计	6,065,300,000.00	6,868,300,000.00

(二十八) 长期应付款

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
1.科研经费	3,652,363.65	663,000.00	1,962,110.38	2,353,253.27	专项经费
2.财政搬迁补贴	5,786,020.98		711,748.72	5,074,272.26	专项补贴
3.飞机码头旧城区改建房屋征收项目补偿	441,756.39			441,756.39	专项经费
合计	9,880,141.02	663,000.00	2,673,859.10	7,869,281.92

(二十九) 长期应付职工薪酬

1、长期应付职工薪酬表

$\overline{\phantom{a}}$

类别	期末余额	期初余额
离职后福利-设定受益计划净负债	294,555,306.00	234,094,873.00
辞退福利	147, 118, 694.00	151,961,694.00
合计	441,674,000.00	386,056,567.00

注 1:本公司在国家规定的基本养老制度和基本医疗制度外还提供了补充退休后福利,具体包括: 2009年12月31日(股改基准日)后退休人员、现有在岗人员、现有内退及长期离岗人员和现有直通车人员正常退休后的补充退休后福利及现有遗属的补贴福利。该类补充退休后福利属于设定受益计划, 设定受益计划义务现值每年由外部独立精算师韬睿惠悦咨询公司基于与该义务期限和币种相似的中国国债收益率、采用预期累积福利单位法计算。

注 2: 本公司为现有内退及长期离岗人员和现有直通车人员提供退休前福利。该类退休前福利在其正式退休日期之前比照辞退福利处理,在其正式退休日期之后,应当按照离职后福利处理。该类退休前福利属于设定受益计划,设定受益计划义务现值每年由外部独立精算师韬睿惠悦咨询公司基于与该义务期限和币种相似的中国国债收益率、采用预期累积福利单位法计算。

2、离职后福利-设定受益计划变动情况

①设定受益计划义务现值

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	234,094,873.00	254,262,414.99
二、计入当期损益的设定受益成本	14,292,433.00	14,013,458.01
1.当期服务成本	4,531,433.00	5,264,458.01
2.过去服务成本
3.结算损失(利得以"一"表示)
4.利息净额	9,761,000.00	8,749,000.00
三、计入其他综合收益的设定受益成本	55,550,000.00	$-24,903,000.00$
1.精算损失(利得以"一"表示)	55,550,000.00	$-24,903,000.00$
四、其他变动	$-9,382,000.00$	$-9,278,000.00$
1.结算时支付的对价
2.己支付的福利	$-9,382,000.00$	$-9,278,000.00$
五、期末余额	294,555,306.00	234,094,873.00

②设定受益计划净负债

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	234,094,873.00	254, 262, 414, 99
二、计入当期损益的设定受益成本	14,292,433.00	14,013,458.01
三、计入其他综合收益的设定受益成本	55,550,000.00	$-24,903,000.00$
其他变动四、	$-9,382,000.00$	$-9,278,000.00$
期末余额五、	294,555,306.00	234,094,873.00

3设定受益义务现值所采用的主要精算假设:

项目	本期假设	上期假设
折现率退休后福利	3.50%	3.50%
补充医疗福利年增长率	7%	7%
直通车人员养老福利年增长率	2.0%	2.0%
统筹外丧葬费用年增长率	0.00%	$0.00\%$
在岗人员年离职率	8.0%	8.0%
生命表		CLA2000-2003UP2:中国人寿保险业经验生命表-养老金业务 2000-2003 向后平移 2 年

4设定受益义务现值影响重大的精算假设主要为折现率,其敏感性分析如下:

		本期对设定受益义务现值的影响
项目	假设的变动幅度	假设增加	假设减小
折现率	0.25%	$-9,725,000.00$	10,398,000.00

注 1:以上敏感性分析是基于一个假设发生变动而其他假设均保持不变,但实际上各种假设通常是相互关联的。上述敏感性分析在计算设定受益义务现值时也同样采用预期累计福利单位法。

注 2:补充退休后福利使本公司面临各种风险,主要风险有国债利率的变动风险,通货膨胀风险等。国债利率的下降将导致设定受益负债的增加; 补充退休后福利义务是与通货膨胀挂钩, 通货膨胀的上升将导致设定受益负债的增加。

3、辞退福利

①设定受益计划义务现值

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	151,961,694.00	189,350,897.01
二、计入当期损益的设定受益成本	12,461,000.00	$-19,853,203.01$
1.当期服务成本	2,115,000.00
2.过去服务成本
3.结算损失(利得以"一"表示)

项目	本期发生额	上期发生额
4.利息净额	5,749,000.00	5,415,000.00
5.计入当期损益的精算损失(利得以"一"表示)	4,597,000.00	$-25,268,203.01$
三、计入其他综合收益的设定受益成本	$\overline{\phantom{a}}$
1.精算损失(利得以"-"表示)
四、其他变动	$-17,304,000.00$	$-17,536,000.00$
1.结算时支付的对价
2.己支付的福利	$-17,304,000.00$	$-17,536,000,00$
五、期末余额	147,118,694.00	151,961,694.00

②设定受益计划净负债

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	151,961,694.00	189,350,897.01
二、计入当期损益的设定受益成本	12,461,000.00	$-19,853,203.01$
三、计入其他综合收益的设定受益成本	۰
四、其他变动	$-17,304,000.00$	$-17,536,000.00$
期末余额五、	147,118,694.00	151,961,694.00

3设定受益义务现值所采用的主要精算假设:

项目	本期假设	上期假设
折现率-退休前福利	3.00%	3.00%
现有内退及长期离岗人员生活费年增长率	2.0%	2.0%
社会平均工资年增长率	8.0%	8.0%
生命表		CLA2000-2003UP2:中国人寿保险业经验生命表-养老金业务 2000-2003 向后平移 2 年

4设定受益义务现值影响重大的精算假设主要为折现率,其敏感性分析如下:

		本期对设定受益义务现值的影响
项目	假设的变动幅度	假设增加	假设减小
折现率	0.25%	$-2,549,000.00$	2,634,000.00

注1:以上敏感性分析是基于一个假设发生变动而其他假设均保持不变,但实际上各种假设通常是相互关联的。上述敏感性分析在计算设定受益义务现值时也同样采用预期累计福利单位法。

注 2:退休前福利使本公司面临各种风险,主要风险有国债利率的变动风险,通货膨胀风险等。国债利率的下降将导致设定受益负债的增加;退休前福利义务是与通货膨胀挂钩,通货膨胀的上升将导致设定受益负债的增加。

(三十) 预计负债

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
未决诉讼	51,492,977.96	62,195,499.92	47,532,068.34	66,156,409.54	未决诉讼预计赔偿
合计	51,492,977.96	62,195,499.92	47,532,068.34	66, 156, 409.54

(三十一) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本則减少额	期末余额	形成原因
节能减排财政政策综合释放项目	8,300,000.00		1,200,000.00	7,100,000.00	渝财企【2014】 407 号奖励资金
武侯区扶持企业补助	567,750.64		6,322.85	561,427.79	购买固定资产政府补助
西昌钒钛产业园区管理委员会工业发展资金	26,989,333.28		930,666.61	26,058,666.67	西市财预【2016】 22 号工业发展资金
西昌市财政中心, 技术改造资金拨款	970,000.00		163,166.67	806,833.33	西昌财企 (2016) 69号
标准编制经费		200,000.00	×,	200,000.00	渝建【2018】447号
钢结构集成房屋制造		3,000,000.00	83.333.33	2,916,666.67	西市财企【2017】70号
凉山州现代房屋厂区5公里二级公路等基础设施		1,400,000.00	3,888.89	1,396,111.11	西市财外【2017】114号
高企创新科研经费(住宅)		400,000.00		400,000.00
合计	36.827.083.92	5,000,000.00	2,387,378.35	39,439,705.57

2、政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
标准编制经费		200,000.00		200,000.00	与收益相关
高企创新科研经费		400,000.00		400,000,00	与收益相关
钢结构集成房屋制造		3,000,000.00	83,333.33	2,916,666.67	与资产相关
凉山州现代房屋厂区5公里二级公路等基础设施		1,400,000.00	3,888.89	1,396,111.11	与资产相关
武侯区扶持企业补助	567,750.64		6,322.85	561,427.79	与资产相关
节能减排财政政策综合释放项目	8,300,000.00		1,200,000.00	7,100,000.00	与资产相关
西昌钒钛产业园区管理委员会工业发展资金	26,989,333.28		930,666.61	26,058,666.67	与资产相关
西昌市财政中心技术改造资金拨款	970,000.00		163, 166.67	806,833.33	与资产相关
合计	36,827,083.92	5,000,000.00	2,387,378.35	39,439,705.57

⁽三十二) 股本

项目	期初余额	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	期末余额
股份总数	1,814,500,000.00						1,814,500,000.00

(三十三) 其他权益工具

发行在外的金融工具		期初		本期增加	本期减少	期末
		数量	账面价值	数量	账面价值	数量账面价值数量	账面价值
	民生银行重庆分行可续期贷款		500,000,000.00				500,000,000.00
合	ťŀ		500,000,000,00				500,000,000.00

(三十四) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价 $\overline{\phantom{a}}$	810,497,850.29	93,476,915.58		903,974,765.87
其他资本公积	267,214,269.06			259,474,269.06
市政拆迁补偿	64,318,900.00			64,318,900.00
财政扶持资金	22,583,000.00			22,583,000.00
其他资本公积	180,312,369.06		7,740,000.00	172,572,369.06
合计	1,077,712,119.35	93,476,915.58	7,740,000.00	1,163,449,034.93

注: 本期资本溢价增加系本公司下属子公司重庆建工第三建设有限责任公司和重庆建工住宅建设有限公司本期吸收外部投资,吸收外部投资后,重庆建工分别持有重庆建工第三建设有限责任公司和重庆建工住宅建设有限公司 53.78%和 53.41% 的股份;本期其他资本公积减少系本公司联营企业重庆通粤高速公路有限公司资本公积-资本溢价变动减少 7,740,000.00 元。

(三十五) 其他综合收益

			本期发生额
项目	期初余额	本期所得税前发生额	前期计入其他 all e 综合收益当期转入损益	减:所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	朋末全额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	$-18,790,340.08$	$-53,235,380.53$		$-8,655,650.00$	-44,208,108.40	$-371,622.13$	-62.998,448.48
其中: 重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	$-18,790,340.08$	$-53,235,380.53$		$-8,655,650.00$	-44.208.108.40	$-371,622.13$	$-62.998.448.48$
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	726,477,643.49	-97,831,398.03		$-14,327,516.77$	$-83.503.881.26$		642,973,762.23
可供出售金融资产公允价值变动损益	$-51,791,435,47$	$-65.367.024.41$		$-9,805,053.66$	$-55.561.970.75$		$-107.353.406.22$
固定资产及无形资产转接为投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值的部分	778 269 078 96	-32,464,373.62		$-4.522.463.11$	$-27.941.910.51$		750,327,168.45
其他综合收益合计	707.687.303.41	$-151.066.778.56$		$-22.983.166.77$	$-127.711.989.66$	$-371.622.13$	579.975.313.75

(三十六) 专项储备

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	变动原因
安全生产费	449,750,716.53	757,451,348.03	663.625.981.24	543,576,083.32	使用提取、
合计	449,750,716.53	757,451,348.03	663,625,981.24	543,576,083.32

(三十七) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	194,652,488.83	28.348.811.54		223,001,300.37
合计	194,652,488.83	28.348.811.54		223.001.300.37

(三十八) 未分配利润

项目	期末余额
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,889,883,751.80
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润	1,889,883,751.80
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	394, 315, 342.54
减: 提取法定盈余公积	28,348,811.54
应付普通股股利	112,499,000.03
应付其他权益持有者的股利	34,708,333.32
期末未分配利润	2,108,642,949.45

(三十九) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	45,927,612,370.36	43,833,765,207.18	44,572,487,034.58	42,564,948,039.99
房屋建设	24,764,968,264.85	23,810,772,161.52	23,618,659,295.24	22,736,897,693.59
基建工程	16,617,636,317.51	15,932,600,843.04	17,474,714,898.49	16,786,096,467.00
专业工程	2,046,048,207.06	1,951,628,401.03	1,688,382,314.28	1,588,356,680.22
建筑装饰	607,580,437.14	566,423,562.29	923, 186, 128.21	869,824,379.01
其他收入	1,891,379,143.80	1,572,340,239.30	867,544,398.36	583,772,820.17
其他业务小计 Ξ.	692,227,727.32	479,433,733.96	413,834,662.30	246,057,195.54
融资服务费及管理费	89,963,759.99	6,007,942.98	86,177,575.03	1,865,531.14
投资性房地产及周转材料出租等	101,036,839.24	30,456,516.39	97,597,586.35	47,424,402.33
材料销售等	501,227,128.09	442,969,274.59	230,059,500.92	196,767,262.07
合计	46,619,840,097.68	44,313,198,941.14	44,986,321,696.88	42,811,005,235.53

(四十) △利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	33,817,457.74	63,063,772.34
一发放贷款及垫款	33,817,457.74	63,063,772.34
其中: 个人贷款	32,037,648.23	60,651,229.23
公司贷款	1,779,809.51	2,412,543.11
票据贴现
利息支出		2,737,421.40
一向银行借款		2,737,421.40
利息净收入	33,817,457.74	60,326,350.94

(四十一) △手续费及佣金净收入

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	226,415.09	226,415.09
一代理业务手续费	226,415.09	226,415.09
手续费及佣金净收入	226,415.09	226,415.09

(四十二)税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	53,771,885.25	60,036,206.30
教育费附加	40,852,694.46	41,610,096.79
资源税	282,926.71	955,285.97
房产税	11,350,340.91	10,999,451.88
土地使用税	12,686,851.87	11,780,797.39
车船使用税	175,350.70	262,017.44
印花税	20,298,049.08	16,692,188.14
其他	3,094,770.76	532,245.25
合计	142,512,869.74	142,868,289.16

(四十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,993,263.33	9,783,128.06
业务经费	1,601,167.24	7,504,715.59
运输费、保险费
修理费	0.00	19,993.64
销售服务费	29,170.00	2,000.00
广告费、展览费	943,841.80	1,211,253.35
仓储保管费、包装费		19,993.64
折旧费	5,963.52	7,952.73
办公费	224,644.82	189,078.34
其他	1,135,938.52	960,497.31
合计	13,933,989.23	19,698,612.66

(四十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	609,636,933.45	579,873,135.26
差旅费	20,409,761.64	38,909,831.37
折旧费	40,762,406.78	39,804,830.64
办公费	32,704,729.03	39,766,327.05
税金
业务招待费	4,655,886.90	15,249,354.73
长期待摊费用摊销	5,596,500.95	9,567,032.52
无形资产摊销	12,997,962.20	17,214,212.30
水电费	12, 125, 115.25	14, 141, 655.25
聘请中介机构费	14,641,782.39	8,464,384.17
修理费	4,642,252.31	5,739,806.00
租赁费	6,090,591.40	7,861,843.53
咨询费	15,550,526.39	3,226,109.82
诉讼费	10,184,673.73	11,409,326.23
保险费	1,059,169.30	1,625,345.85
低值易耗品摊销	930,493.56	869,042.43
党务经费	2,979,639.38	2,528,590.93
其他	26,840,474.26	4,821,048.76
合计	821,808,898.92	801,071,876.84

(四十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,382,564.60	9,311,578.75
外聘劳务费	1,162,510.20	135,250.00
材料费	41,326.00
折旧费	35,909.72
运行维护费	459,677.40	2,040,452.70
软件费	85,105.72	3,316.24
评审验收费	142,378.78	560,664.08
成果鉴定费	726,307.49
知识产权费	5,714,237.22	670,481.40
图书资料费	197,732.62
资料翻译费	57,807.04
会议费	31,762.00
差旅费	215,606.71	129,904.00
办公费	243,089.89	1,459,062.02
外事费	26,128.31	52,920.71
培训费	567,804.98
专家咨询费	614,064.98	56,281.00
外委费	6,535,346.68	2,319,534.34
技术创新费	7,448,730.22	$-647,122.42$
其他	4,690,963.88	230,828.95
合计	39,379,054.44	16,323,151.77

(四十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	656,667,647.93	612,563,151.85
减:利息收入	103,041,412.75	74,205,214.43
汇兑损失	1,330,100.53
减: 汇兑收益		252,548.62
手续费支出	10,403,180.19	19,864,449.75
其他支出	2,393,679.24	23,508,301.88
设定受益福利义务的利息费用	15,510,000.00	14,164,000.00
合计	583,263,195.14	595,642,140.43

(四十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	165,228,930.64	163, 194, 218.01
存货跌价损失	2,296,491.53	$-3,981,678.66$
固定资产减值损失		6,014,031.37
贷款损失	8,809,700.00	6,728,100.00
合计	176,335,122.17	171,954,670.72

(四十八) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
与日常活动相关的政府补助	22,425,005.48	13,396,992.86	与收益相关
合计	22,425,005.48	13,396,992.86	与收益相关

(四十九) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-60,170,774.94	$-11,179,569.11$
处置长期股权投资产生的投资收益		3,104,290.94
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	14,599,590.37	14,597,842.54
습	-45,571,184.57	6,522,564.37

(五十) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中: 衍生金融工具产生的公允价值变动收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产	29,015,768.95	18,889,559.24
其他
it 슴	29,015,768.95	18,889,559.24

(五十一) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
1、处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失;	26,796,560.43	12,016,491.80
其中: 固定资产	2,120,575.17	2,228,893.88

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产	24,675,985.26	9,787,597.92
2、债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失;
其中: 固定资产
无形资产
合计	26,796,560.43	12,016,491.80

(五十二) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	18,540,845.54	1,571,645.00	18,540,845.54
债务重组利得		1,243,752.16
罚款收入		423,500.00
无法支付应付款	1,811,749.28	1,400,171.89	1,811,749.28
赔偿收入	1,099,649.37	1,379,419.42	1,099,649.37
其他	7,498,238.74	8,860,635.03	7,498,238.74
合计	28,950,482.93	14,879,123.50	28,950,482.93

2、计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府返还	6,322.85		与收益相关
棚改政府补助		1,545,645.00	与收益相关
三供一业, 职工家属供水分离财政补助	18,534,522.69	21,000.00	与收益相关
设备租赁站小规模纳税未达起征点免税		5,000.00	与收益相关
合计	18,540,845.54	1,571,645.00

(五十三) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失		8,948,142.54
对外捐赠	5,053,044.27	68,000,00	5,053,044.27
非流动资产损坏报废损失	708,871.06	439,797.91	708,871.06
罚款支出	579,179.74	635, 141.27	579,179.74
赔偿支出	1,011,790.49	11,994,675.52	1,011,790.49
其他支出	54,905,366.94	18,527,101.44	54,905,366.94
合计	62,258,252.50	40,612,858.68	62,258,252.50

(五十四) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	132,316,121.87	152.079,594.20
递延所得税费用	$-16,203,600.34$	$-31,885,316.45$
合计	116, 112, 521.53	120, 194, 277. 75

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	562,810,280.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	84,421,542.07
适用不同税率的影响	972,176.40
调整以前期间所得税的影响	$-10,342,699.39$
非应税收入的影响	7,140,914.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,461,698.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,804,523.45
其他	1,654,365.80
所得税费用	116, 112, 521.53

(五十五) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金
其中: 收到的其他单位往来款	3,986,879,760.58	861,530,911.57
收到保证金	4,484,036,691.85	4,434,502,673.43
利息收入	103,041,412.75	74,205,214.43
收补贴款	43,578,472.67	26,733,923.05
合计	8,617,536,337.85	5,396,972,722.48
支付其他与经营活动有关的现金
支付其他单位往来款其中:	3,505,385,843.26	454,511,350.25
支付保证金净额	4,160,022,256.22	2,829,399,513.86
支付费用	192,617,721.08	182,686,418.13
合计	7,858,025,820.56	3,466,597,282.24

2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金
其中: BT 等项目投资净额	1,021,179,430.63	168,274,939.00
合计	1,021,179,430.63	168,274,939.00
支付其他与投资活动有关的现金
其中: BT 等项目投资净额	361,500,199.44	305,757,077.68
合计	361,500,199.44	305, 757, 077.68

3、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金
收到资金拆借款	85,000,000.00	220,000,000.00
收到可续期贷款		500,000,000.00
合计	85,000,000.00	720,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
其中: 支付融资租赁款
筹资费用	5,324,828.83	27, 157, 636, 87
偿还资金拆借款		220,000,000.00
合计	5,324,828.83	247, 157, 636.87

(五十六) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量
净利润	446,697,758.92	393,208,081.14
加: 资产减值准备	176, 335, 122. 17	171,954,670.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	128, 175, 519. 72	119,312,930.70
无形资产摊销	118,975,706.48	111,979,544.79
长期待摊费用摊销	7,136,620.05	12,184,941.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"一"号填列)	$-26,796,560.43$	12,016,491.80
固定资产报废损失(收益以"一"号填列)	708,871.06	439,797.91
公允价值变动损失 (收益以"一"号填列)	-29,015,768.95	$-18,889,559.24$
财务费用(收益以"一"号填列)	659,061,327.17	650,235,453.73
投资损失(收益以"一"号填列)	45,571,184.57	$-6,522,564.37$
递延所得税资产减少(增加以"一"号填列)	$-22,810,258.19$	$-35,982,537.98$

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税负债增加(减少以"一"号填列)	6,555,896.54	102,252,481.86
存货的减少(增加以"一"号填列)	-911,954,038.64	$-2,521,538,474.45$
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)	$-1,648,621,948.82$	1,169,506,750.67
经营性应付项目的增加(减少以"一"号填列)	1,200,540,002.70	2,687,111,419.20
其他
经营活动产生的现金流量净额	150,559,434.35	2,847,269,427.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3. 现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额	3,554,594,008.05	3,668,533,677.99
减: 现金的期初余额	3,668,533,677.99	4,503,246,613.95
加: 现金等价物的期末余额
减: 现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-113,939,669.94	-834,712,935.96

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,554,594,008.05	3,668,533,677.99
其中: 库存现金	1,446,297.62	1,084,117.55
可随时用于支付的银行存款	3,263,116,807.03	3,548,021,884.08
可随时用于支付的其他货币资金	290,030,903.40	119,427,676.36
现金等价物 $\overline{\phantom{a}}$
三、期末现金及现金等价物余额	3,554,594,008.05	3,668,533,677.99

(五十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	881,856,959.49	保证金、冻结、质押
应收票据	64,369,593.45	贷款抵押
应收账款	614,510,593.71	贷款抵押
可供出售金融资产	105,765,144.56	贷款抵押
固定资产	288,349,785.99	贷款抵押
投资性房地产	163,553,800.00	贷款抵押
无形资产	6,805,117,437.57	贷款抵押
合计	8,923,523,314.77

(五十八) 外币货币性项目

1、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金
美元其中:	59,026.79	6.5342	385,692.85

六、合并范围的变更

(一) 合并范围发生变化的其他原因

1、本期新纳入合并范围的子公司重庆建工建筑产业技术研究院有限公司,系本公司新设成立的全资子公司, 注册资本 2,000 万元, 注册地址: 重庆市大渡口区茄子溪街道制材村 1 号。

2、本期合并范围减少的子公司重庆晋力建设工程质量检测有限公司、重庆市锐通建筑工程质量检测有限公司,系本公司下属子公司重庆科力建设工程质量检测有限公司的全资子公司, 两家公司于 2018年注销。

七、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	直接持股比例%	取得方式
重庆建工第二建设有限公司	重庆市	重庆市	建筑安装	100.00	投资设立
重庆建工第三建设有限责任公司	重庆市	重庆市	建筑安装	53.78	投资设立
重庆建工第四建设有限责任公司	重庆市	重庆市	建筑安装	100.00	投资设立
重庆建工第七建筑工程有限责任公司	重庆市	重庆市	建筑安装	100.00	投资设立
重庆建工第九建设有限公司	重庆市	重庆市	建筑安装	100.00	投资设立
重庆建工第十一建筑工程有限责任公司	重庆市	重庆市	建筑安装	100.00	投资设立
重庆建工住宅建设有限公司	重庆市	重庆市	建筑安装	53.41	投资设立
重庆建工渝远建筑装饰有限公司	重庆市	重庆市	建筑安装	100.00	設资设立
重庆建工威特物业管理有限公司	重庆市	重庆市	物业管理	100.00	投资设立
重庆建工新农村投资有限公司	重庆市	重庆市	农产品生产、零食及农业产业化	100.00	投资设立
重庆建工建材物流有限公司	重庆市	重庆市	货物运输	82.12	投资设立
重庆建工集团物流有限公司	重庆市	重庆市	物流	100.00	投资设立
重庆维景酒店有限责任公司	重庆市	重庆市	酒店住宿	100,00	投资设立
重庆市水利港航建设集团有限公司	重庆市	重庆市	工程承包	100.00	收购
重庆建工市政交通工程有限责任公司	重庆市	重庆市	工程承包	100.00	投资设立

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	直接持股比例%	取得方式
重庆工业设备安装集团有限公司	重庆市	重庆市	工程承包	100.00	投资设立
重庆科力建设工程质量检测有限公司	重庆市	重庆市	工程质量、检测	100.00	投资设立
重庆城建控股(集团)有限责任公司	重庆市	重庆市	建筑安装	100.00	投资设立
重庆交通建设(集团)有限责任公司	重庆市	重庆市	工程承包	100.00	投资设立
重庆建工集团四川遂资高速公司有限公司	四川省	四川省	公路建设、投资、运营	100.00	投资设立
重庆建工工业有限公司	重庆市	重庆市	生产加工、建筑施工	100.00	投资设立
重庆建工升立建设机械有限责任公司	重庆市	重庆市	机械租赁	100.00	投资设立
重庆建工第八建设有限责任公司	重庆市	重庆市	建筑施工	100.00	投资设立
芜湖渝建工程建筑有限公司	芜湖市	芜湖市	建筑施工	100.00	投资设立
重庆建工集团进出口贸易有限公司	重庆市	重庆市	销售及货物、技术进出口	100.00	投资设立
重庆建工脚手架有限公司	重庆市	重庆市	脚手架生产, 销售, 施工	50.00	投资设立
重庆建工机电安装工程有限公司	重庆市	重庆市	机电安装业	51.69	投资设立
重庆二安物业管理有限责任公司	重庆市	重庆市	房地产经纪咨询, 物业管理	100.00	投资设立
重庆天奂商贸有限公司	重庆市	重庆市	五金零售业	100.00	投资设立
重庆天建装饰工程有限公司	重庆市	重庆市	建筑装饰、安装业	97.80	投资设立
重庆建科建设工程质量检测有限公司	重庆市	重庆市	建设工程材料检测	93.75	投资设立
彭水县风升水资源开发有限公司	重庆市	重庆市	水利工程运营管理	75.00	投资设立
彭水县龙福水资源开发有限公司	重庆市	重庆市	水利工程运营管理	75.00	投资设立
重庆市爆破工程建设有限责任公司	重庆市	重庆市	建筑工程承包、施工	100.00	投资设立
重庆建工桥梁工程有限责任公司	重庆市	重庆市	建筑工程承包、施工	100.00	投资设立
重庆建工第二市政工程有限责任公司	重庆市	重庆市	建筑工程承包、施工	100.00	投资设立
重庆交建招标代理有限责任公司	重庆市	重庆市	招标代理及咨询服务	100.00	投资设立
重庆浩正公路园林工程有限公司	重庆市	重庆市	道路维护	100.00	投资设立
垂庆正道路桥工程质量检测中心有限公司	重庆市	重庆市	工程检验检测及咨询	100.00	投资设立
重庆市渝航交通工程有限公司	重庆市	重庆市	工程承包	100.00	投资设立
重庆建工大野园林景观建设有限公司	重庆市	重庆市	城市园林绿化	50.00	投资设立
重庆建工南海混凝土有限公司	重庆市	重庆市	生产加工、商品混凝土	51.00	投资设立
重庆建工高新建材有限公司	重庆市	重庆市	生产、销售建筑材料及装饰材料,销售混凝土	100.00	投资设立
重庆建工会务有限公司	重庆市	重庆市	会务服务	100.00	投遊设立
重庆建工南部混凝土有限公司	重庆市	重庆市	生产加工、商品混凝土	100.00	投资设立
重庆建工葆晟混凝土有限公司	重庆市	重庆市	生产加工、商品混凝土	51.00	投资设立
重庆市建新建筑劳务有限公司	重庆市	重庆市	分包劳务	80.00	投资设立
重庆建工第一市政工程有限责任公司	重庆市	重庆市	工程承包	100.00	投资设立

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	直接持股比例%	取得方式
重庆建工建筑产业技术研究院有限公司	重庆市	重庆市	工程和技术研究	100.00	投资设立
重庆建工第五建设有限责任公司	重庆市	重庆市	工程承包	100.00	投资设立
凉山州现代房屋建筑集成制造有限公司	四川省西昌市	西昌市	钢结构工程的设计、安装、施工	51.00	投资设立
凉山州精益钢结构制造有限公司	四川省西昌市	西昌市	钢结构制品制造、加工、销售	100.00	投资设立
重庆建工渝川建设工程有限责任公司	四川省西昌市	西昌市	工程承包	100.00	投资设立
重庆两江新区信和产融小额贷款有限公司	重庆市	重庆市	金融	74.50	收购

2、重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例(%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
	重庆建工第三建设有限责任公司	46.22	20.685.979.08	1,800,000.00	817,785,949.08
2	重庆建工住宅建设有限公司	46.59	15,505,101.48		609,286,071,65
3	重庆建工建材物流有限公司	17.88	3,734,789.71	4,120,407.59	107,468,451.13

注: 本公司下属子公司重庆建工第三建设有限责任公司和重庆建工住宅建设有限公司本期吸收外部投资, 吸收外部投资后, 重庆建工分别持有重庆建工第三建设有限责任公司和重庆建工住宅建设有限公司 53.78%和 53.41%的股份:

3、重要的非全资子公司主要财务信息

	期末余额
子公司名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
重庆建工第三建设有限责任公司	6,869,984,308.17	239,468,101.82	7,109,452,409.99	5.368.856.892.16	59.769.315.26	5.428,626,207.42
重庆建工作宅建设有限公司	4,536,437,488.96	198,863,095.68	4,735,300,584.64	3,376,842,068.90	50,697,039.78	3,427,539,108,68
重庆建工建材物流有限公司	2,743,286,440.17	299,615,460.15	3.042.901.900.32	2,573,903,210,32	20,305,893.78	2.594.209.104.10

子公司名称			期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
重庆建工建材物流有限公司	2,060,695,154.42	319,086,395.74	2,379,781,550.16	1,951,187,113.91	18.353,767.75	1,969,540,881.66
重庆建工脚手架有限公司	156,803,522.82	2,509,066.21	159, 312, 589.03	17,451,640.43	1,610,000.00	19,061,640.43

		本期发生额					上期发生额
子公司名称	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	背业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
意味袋工業三隻段有限責任公司	7,633,627,334.60	107.961.701.93	104.985.217.07	435,964,854.98
重庆途工作で成设有限会司	5.530.175.420.16	109.099.960.18	111,960,721.10	4,307,058.37
多成法工程材物流有限公司	2,272,763,737.47	49.715.826.61	48,061,176.61	164,030,006.13	1.602.930.523.01	24.539.260.79	24,810,860.79	1,602,930,523.01
系统证实程序如有限公司					143,582,128.53	15,733,535,87	16.046.335.87	143,582,128.53

(二)在合营企业或联营企业中的权益

$\mathbf{1}$	重要的联营企业基本情况
--------------	-------------	--	--	--

公司名称主要经营地				持股比例(%)		投资的会计
	注册地	业务性质	直接	间接	处理方法
重庆通粤高速公路有限公司	重庆南川至贵州道真高速公路重庆段项目	重庆市渝北区银杉路 66号第8层	高速公路项建设目投资、	43.00		权益法核算

2、重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额
	重庆通粤高速公路有限公司
流动资产	439,694,240.69
其中: 现金和现金等价物
非流动资产	3,682,933,872.85
资产合计	4,122,628,113.54
流动负债	102,098,899.04
非流动负债	3,094,000,000.00
负债合计	3,196,098,899.04
少数股东权益
归属于母公司股东权益	926,529,214.50
按持股比例计算的净资产份额	398,407,562.24
调整事项
对联营企业权益投资的账面价值	398,407,562.24
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	77,142,271.61
财务费用	151,603,872.89
所得税费用
净利润	$-141,836,440.27$
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额	$-141,836,440.27$
本年度收到的来自联营企业的股利	٠

	期初余额/上期发生额
项目	重庆通粤高速公路有限公司
流动资产	657,246,493.90
其中: 现金和现金等价物	640,050,112.82

	期初余额/上期发生额
项目	重庆通粤高速公路有限公司
非流动资产	3,667,763,692.04
资产合计	4,325,010,185.94
流动负债	140,644,531.17
非流动负债	3,098,000,000.00
负债合计	3,238,644,531.17
少数股东权益
归属于母公司股东权益	1,086,365,654.77
按持股比例计算的净资产份额	467, 137, 231.55
调整事项
对联营企业权益投资的账面价值	467, 137, 231.55
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	13,869,525.92
财务费用	25,045,871.51
所得税费用
净利润	$-24,334,345.23$
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额	$-24,334,345.23$
本年度收到的来自联营企业的股利

3、不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业
投资账面价值合计	5,457,125.58	4,922,660.53
下列各项按持股比例计算的合计数:
净利润	3,745,697.08	$-664, 176.96$
其他综合收益
综合收益总额	3,745,697.08	-664,176.96

八、公允价值

1、按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债进行分析

项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	期末余额
持续的公允价值计量
一、可供出售金融资产	149,200,913.10			149,200,913.10

项目	第一层次公允价值计量	期末余额
权益工具投资 1.	149,200,913.10	149,200,913.10
投资性房地产	2,333,655,117.54	2,333,655,117.54
1.出租的土地使用权	655,719,667.15	655,719,667.15
2.出租的建筑物	758,580,236.75	758,580,236.75
3.持有并准备增值后转让的土地使用权	919, 355, 213.64	919, 355, 213.64

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司持有重庆机电股份有限公司、重庆银行股份有限公司股票、重庆钢铁股份有限公司系根据证券市场公开报价确定其公允价值。

投资性房地产期末余额经中京民信(北京)资产评估有限公司出具京信评报字(2019)第 094 号投资性房地产公允价值资产评估报告评估得出。

九、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	主册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
重庆建工投资控股有限责任公司	重庆市经开区金开大道 1596号	投资业务	143,679.95 万元	76.53	76.53

2019年1月23日, 重庆市国资委出具《关于重庆建工投资控股有限责任公司无偿划转所持重庆建工股份有限公司部分股份的批复》(渝国资[2019]30号),同意重庆建工投资控股有限责任公司将所持本公司 544,350,000 股股份(占本公司总股本 30%) 无偿划转至重庆高速公路集团有限公司。本次股份划转完成后重庆建工投资控股有限责任公司持有公司 844,332,774 股,占总股本46.53%;重庆高速公路集团有限公司持有公司 544.350.000 股,占总股本30.00%, 重庆建工投资控股有限责任公司仍为公司控股股东。截至本财务报告批准报出日,该股份无偿划转尚未完成。

(二)本公司子公司的情况

详见附注"七、在其他主体中的权益"。

(三)本企业的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注"七、在其他主体中的权益",本期与本公司发生关联方交易, 或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况

合营或联营企业名称	其他关联方与本公司关系

合营或联营企业名称	其他关联方与本公司关系
重庆恒意建设工程质量检测有限责任公司	联营企业
重庆建工无损检测工程有限公司	联营企业
重庆市合川区石庙子水利综合开发有限公司	联营企业

注: 重庆恒意建设工程质量检测有限责任公司为公司联营企业, 公司子公司三建公司持有其 20.00%股份; 重庆建工无损检测工程有限公司为公司联营企业,公司子公司安装公司持有其29.31%股份: 重庆市合川区石庙子水利综合开发有限公司为公司联营企业, 公司子公司水利港航持有其10.00%股份。

(四)本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
重庆兴益建新实业有限责任公司	同一实际控制人
重庆市渝通公路工程有限责任公司	同一实际控制人
重庆市市政建设开发有限责任公司	同一实际控制人
重庆升立建设机械(集团)公司	同一实际控制人
重庆建工新城置业有限公司	同一实际控制人
重庆建工集团房地产开发有限公司	同一实际控制人
儋州重庆建工置业有限公司	同一实际控制人
儋州重庆建工房地产开发有限公司	同一实际控制人
贵州西凯三友房地产开发有限公司	同一实际控制人
重庆中梁山尚成置业有限公司	同一实际控制人
重庆建工信息技术有限公司	同一实际控制人
重庆汇浦路桥建设有限公司	同一实际控制人
重庆中建房屋租赁有限责任公司	同一实际控制人
包头市渝州置业有限公司	同一实际控制人
重庆高速公路集团有限公司	签署协议生效后将持有本公司 30%股权
重庆讲出口融资担保有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的企业
招商证券资产管理有限公司	持有对本公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的企业
重庆南桐矿业有限责任公司	持有对本公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的企业
重庆机电股份有限公司	本公司高级管理人员担任董事的法人
中国天辰工程有限公司	本公司监事关系密切的家庭成员担任高级管理人员的法人
重庆城投建信基础设施建设股权投资基金管理有限公司	本公司监事担任董事的法人
中国华融资产管理股份有限公司重庆分公司	本公司董事担任高级管理人员的组织
重庆碧力士士木工程技术咨询有限公司	本公司董事担任董事的法人
天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)	本公司董事担任合伙人的法人
重庆商社(集团)有限公司.	本公司董事担任董事的法人
重庆箭宇律师事务所	本公司董事担任负责人的组织
重庆华水建环保产业有限公司	本公司董事、高级管理人员担任董事的法人

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
重庆国储渝投能源有限公司	本公司董事关系密切的家庭成员担任董事的法人
上海律侠网络科技有限公司	本公司控股股东的监事担任董事的法人
重庆律侠科技有限公司	本公司控股股东的监事担任董事的法人
重庆闪投伙科技有限公司	本公司控股股东的监事担任董事的法人
重庆康华税务师事务所有限责任公司	本公司控股股东的监事担任法人代表的法人
重庆钢铁(集团)有限责任公司	本公司控股股东的董事担任董事的法人
重庆渝开发股份有限公司	本公司控股股东的董事担任董事的法人
重庆智飞生物制品股份有限公司	本公司控股股东的董事担任董事的法人
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司	本公司控股股东的董事担任董事的法人
重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司	本公司控股股东的财务负责人担任董事的法人
重庆一建建设集团有限公司	本公司控股股东的财务负责人担任董事的法人
重庆市南桐特种水泥有限责任公司	本公司投资的公司
重庆庆洋混凝土工程有限公司	本公司投资的公司

(五)关联交易情况

	1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

	关联交		关联交关联交易定价		本期发生顾
关联方名称	易类型易内容		方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例(%)
采购商品、接受劳务。
重庆恒意建设工程质量检测有限责任公司	接受劳务	接受劳务	市场定价	1.065.832.00	0.00
重庆建工无损检测工程有限公司	接受劳务	接受劳务	市场定价	1,456,133.40	0.00
重庆建工信息技术有限公司	接受劳务	接受劳务	市场定价	1,717,358.46	0.00
重庆市瑞丰物业管理有限公司	接受劳务	物业管理	市场定价	159,587.96	0.00
重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司	接受劳务	接受劳务	市场定价	1,569,800.00	0.00
小计:				5,968,711.82
销售商品, 提供劳务:
儋州重庆建工房地产开发有限公司	提供劳务	提供劳务	市场定价	10,367,362.34	0.01
贵州西凯三友房地产开发有限公司	提供劳务	提供劳务	市场定价	30,922,557.60	0.07
重庆建工集团房地产开发有限公司	提供劳条	工程承包	市场定价	113,762,678.15	0.24
重庆建工投资控股有限责任公司	提供劳务	提供劳务	市场定价	502,821.70	0.00
重庆建工新城置业有限公司	提供劳务	市场定价包	工程承	38,485,252.54	0.09
重庆建工新城置业有限公司	提供劳务	设计服务	市场定价	2.173.227.96	0.00
重庆建工新城置业有限公司	提供劳务	提供劳务	市场定价	813,912.53	0.00
重庆市渝通公路工程有限责任公司	提供劳务	提供劳务	市场定价	1,474,108.30	0.00

	关联交	关联交	关联交易定价	本期发生额
关联方名称	易类型	易内容	方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例(%)
重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司	提供劳务	工程承包	市场定价	441,263,602.93	0.94
重庆渝开发股份有限公司	提供劳务	工程承包	市场定价	96,091,225.94	0.21
重庆机电股份有限公司	提供劳务	工程承包	市场定价	4,697,422.29	0.01
重庆一建建设集团有限公司	销售商品	销售商品	市场定价	1,084,582.34	0.00
小计				741,638,754.62
合计:				747,607,466.44

	关联交	关联交	关联交易定价	上期发生额
关联方名称	易类型	易内容	方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例(%)
采购商品、接受劳务:
重庆恒意建设工程质量检测有限责任公司	接受劳务	接受劳务	市场定价	1,135,397.49	0.02
重庆升立建设机械(集团)公司	接受劳务	接受劳务	市场定价	98,400.00	0.00
重庆建工无损检测工程有限公司	接受劳务	接受劳务	市场定价	2.186,516.75	0.03
重庆市瑞丰物业管理有限公司	接受劳务	房租	市场定价	105,000.00	0.00
重庆泰科渝建筑劳务有限公司	接受劳务	接受劳务	市场定价	45.922,408.76	0.63
重庆建工信息技术有限公司	接受劳务	接受劳务	市场定价	1,356,876.32	0.02
小计:				50,804,599.32
销售商品, 提供劳务:
儋州重庆建工房地产开发有限公司	提供劳务	提供劳务	市场定价	124,125,052.42	0.09
重庆恒意建设工程质量检测有限责任公司	提供劳务	提供劳务	市场定价	48,000.00	0.00
重庆建工集团房地产开发有限公司	提供劳务	工程承包	市场定价	155,855,465.76	0.11
重庆建工投资控股有限责任公司	提供劳务	提供劳务	市场定价	185,728.16	0.00
重庆建工新城置业有限公司	提供劳务	工程承包	市场定价	128,740,990.99	0.09
重庆通粤高速公路有限公司	提供劳务	工程承包	市场定价	551,259,158.28	0.39
重庆渝开发股份有限公司	提供劳务	工程承包	市场定价	51,111,788.58	0.04
小计				1,011,326,184.19
保证金利息:
儋州重庆建工房地产开发有限公司	保证金利息	工程保证金	市场定价	1,413,522.01
小计				1,413,522.01
合计:				1,063,544,305.52

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

委托方/出包名称	受托/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包起始日	受托/承包终止日	受托/承包收益	受托/承信收益确定依据
本期
重庆建工集团股份有限公司	重庆兴益建新实业有限责任公司	房产	2018.1.1	2018.12.31	669,994.50	合同约定
重庆建工投资控股有限责任公司	重庆建工集团股份有限公司	房产	2018.1.1	2018.12.31	1,424,105.59	合同约定
$1 - 101$
重庆建工集团股份有限公司	重庆兴益建新实业有限责任公司	拼产	2017.1.1	2017.12.31	679,611.66	合同约定
重庆建工投资控股有限资任公司	重庆建工集团股份有限公司	房产	2017.1.1	2017.12.31	1,122,589.49	合同约定

3、关联租赁情况

$\sim$ 1

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入\费用
本期
重庆市渝通公路工程有限责任公司	重庆交通建设(集团)有限责任公司	房产租赁	685,760.92
重庆建工投资控股有限责任公司	重庆建工第三建设有限责任公司	房产租赁	81,128.58
重庆建工投资控股有限责任公司	重庆工业设备安装集团有限公司	房产租赁	28,794,51
重庆建工投资控股有限责任公司	重庆建工机电安装工程有限公司	房产租赁	83,657.16
重庆建工投资控股有限责任公司	重庆建工市政交通工程有限责任公司	房产租赁	13,165.71
重庆建工投资控股有限责任公司	重庆建工第九建设有限公司	房产租赁	570,102.86
重庆建工投资控股有限责任公司	重庆城建控股(集团)有限责任公司	房产租赁	229,779.06
重庆建工投资控股有限责任公司	重庆建工第二建设有限公司(本部)	房产租赁	42,378.97
重庆建工投资控股有限责任公司	重庆建工第四建设有限责任公司	房产租赁	252,124.11
重庆建工投资控股有限责任公司	重庆建工第二市政工程有限责任公司	房产租赁	4,526.63
重庆建工投资控股有限责任公司	重庆市渝航交通工程有限公司	房产租赁	6,765.71
重庆建工集团股份有限公司	重庆建工投资控股有限责任公司	房产租赁	410,088.00
重庆建工集团股份有限公司	重庆建工集团房地产开发有限公司	房产租赁	801,600.00
重庆市市政建设开发有限责任公司	重庆城建控股(集团)有限责任公司	房产租赁	308,561.38
重庆兴益建新实业有限责任公司	重庆建工第七建筑工程有限责任公司	房产租赁	149,752.80
上期
重庆市渝通公路工程有限责任公司	重庆交通建设(集团)有限责任公司	房产租赁	1,206,019.02
重庆建工投资控股有限责任公司	重庆建工第三建设有限责任公司	房产租赁	81,128.58
重庆建工投资控股有限责任公司	重庆工业设备安装集团有限公司	房产租赁	163,309.63
重庆建工投资控股有限资任公司	重庆建工机电安装工程有限公司	房产租赁	83,657.16
重庆建工投资控股有限责任公司	重庆建工市政交通工程有限责任公司	房产租赁	13,165.71
重庆建工投资控股有限责任公司	重庆建工第九建设有限公司	房产租赁	570,102.88
重庆建工投资控股有限责任公司	重庆城建控股(集团)有限责任公司	房产租赁	178,190.51

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入\费用
重庆建工投资控股有限责任公司	重庆建工第二建设有限公司(本部)	房产租赁	42,378.97
重庆建工投资控股有限责任公司	重庆建工第十一建筑工程有限责任公司	房产租赁	14,857.14
重庆建工投资控股有限责任公司	重庆建工第四建设有限责任公司	房产租赁	252,124.11
重庆建工集团股份有限公司	重庆建工投资控股有限责任公司	房产租赁	506,682.54
重庆建工集团股份有限公司	重庆建工集团房地产开发有限公司	房产租赁	825,193.80

4、关联担保情况

担保	被担保单位	授信银行	保函担保	融资担保	机保日	到期日	担保是否
单位			(万元)	(万元)			已经履行完毕
	重庆建工集团股份有限公司	重庆银行文化富支行		10,300.00	2018.9.14	2019.9.14	蓸
	重庆建工集团股份有限公司	重庆银行文化富支行		20,000.00	2018.4.19	2019.4.19	吾
	重庆建工集团股份有限公司	重庆银行文化富支行		14,000.00	2018.4.23	2019.4.23	吾
	重庆建工集团股份有限公司	請发银行解放肆支行		20,000.00	2018.11.28	2019.11.22	퍔
	重庆建工集团股份有限公司	浦发银行解放碑支行		30,000.00	2018, 11.30	2019.11.22	香
	重庆建工集团般份有限公司	浦发银行解放碑支行		2,000.00	2018.6.27	2019.5 B	雷
	重庆建工集团股份有限公司	交通银行两江支行		8,000.00	2018.6.27	2019.6.26	吾
	重庆建工集团股份有限公司	交通银行两江支行		7,000.00	2018.11.2	2019.11.1	否
重庆建工投资控股有限责任公司	重庆建工集团股份有限公司	交通银行两江支行		20,000.00	2018.9.28	2019.9.27	否
	重庆建工集团股份有限公司	中行渝北支行		11,000.00	2018.3.1	2019.2.28	贤
	重庆建工集团股份有限公司	中行渝北支行		15,000.00	2018.11.6	2019.11.5	否
	重庆建工集团股份有限公司	中行渝北支行		30,000.00	2018.11.19	2019.11.8	吾
	重庆建工集团股份有限公司	农行两江支行		9,950.00	2018.9.26	2019.9.25	否
	重庆建工集团股份有限公司	农行两江支行		10,000.00	2018.3.1	2019.2.28	吾
	重庆建工集团股份有限公司	农行两江支行		10,000.00	2018.3.9	2019.3.7	蕾
	重庆建工集团股份有限公司	农行两江支行		2,500.00	2018.3.16	2019, 3.14	蕾
	重庆建工集团股份有限公司	农行两江支行		7,500.00	2018.3.26	2019.3.14	否
	重庆建工集团股份有限公司	农行两江支行		10,000.00	2018.9.28	2019.9.27	否
	重庆建工集团股份有限公司	农商行巴商支行		20,000.00	2018, 10.17	2019.10.15	否
	重庆建工集团股份有限公司	农商行巴南支行		10,000.00	2018.1.26	2019.1.24	吾
	重庆建工集团股份有限公司	农商行巴南支行		10,000.00	2018.7.10	2019.7.9	香
	重庆建工集团股份有限公司	农商行巴南支行		20,000.00	2018.3.19	2019.3.18	否

担保	波和保单位	授信银行	保函担促	融资担保	机保日	到期目	担保是否
单位			(T1)	(TITE)			已经履行完毕
	重庆建工集团股份有限公司	邮储银行渝中支行		30,000.00	2018.5.22	2019.5.21	香
	重庆建工集团股份有限公司	邮储银行渝中支行		18,000.00	2018.6.13	2019.6.12	香
	重庆建工集团股份有限公司	中信银行沙坪坝支行		25,000.00	2018.4.19	2019.4.19	否
	重庆建工集团股份有限公司。	中信银行沙坪坝支行		10,000.00	2018.11.20	2019.11.20	香
	重庆建工集团股份有限公司	华夏银行大坪支行		18,000.00	2016.9.18	2019.9.17	香
	重决建工集团股份有限公司	华夏银行大坪支行		4,950.00	2018.6.22	2021.6.21	否
	重庆建工集团股份有限公司	华夏银行大坪支行		4,950.00	2018.6.12	2021.6.11	香
	重庆建工集团股份有限公司	国开行重庆分行		48,500.00	2017.3.31	2020.3.31	吾
	重庆建工集团股份有限公司	三峡银行江北支行		16,000.00	2017.3.24	2019.3.24	죰
	重庆城建控股集团有限责任公司	邮储银行渝中支行		5,000.00	2018.7.19	2019.7.17	否
重庆建工集团股份有限公司	重庆通粤高速公路有限公司	国家开发		30,100.00	2013.7.10	2043.7.10	否
合计			$\overline{\phantom{a}}$	507,750.00

注: 报告期重庆建工投资控股有限责任公司分别向各公司收取担保费 2,393,679.24 元。

5、关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	说明
重庆市渝通公路工程有限责任公司	拆入	55,000,000,00	2018/1/30	2019/1/30
重庆市渝通公路工程有限责任公司	拆入	5,000,000.00	2018/2/6	2019/1/30

注: 报告期内向重庆市渝通公路工程有限责任公司支付的资金拆借利息 2,451,195.36 元

6、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	期发生额
合计	683.92 万元	629.48 万元

(六)关联方应收应付款项

1、应收项目

		期末余额		期初余额
项目名称	关联方	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆渝开发股份有限公司	32,296,726.71	4,953,711.40	51,357,929.09	2,108,129.18
应收账款	重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司	54,745,011.98	10.501.053.72	135,427,544.99	31,865,992.40

		期末余额		期初余额
项目名称	美联方	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆市万盛经开区建平基础设施项目管理有限公司			20,171,071.59	605,132.15
应收账款	重庆建工无损检测工程有限公司			10,033.40	301.00
应收账款	重庆建工集团房地产开发有限公司	39,901,988.74	2,394,514.50	43,511,191.22	1,434,064.45
应收账款	儋州重庆建工房地产开发有限公司	7,247,668.61	217,430.06	8,861,226.93	268,159.28
应收账款	重庆建工新城置业有限公司	2,780,785.56	83,692.95	1,702,817.37	65,264.52
应收账款	贵州西凯三友房地产开发有限公司	4,285,686.72	128,570.60
应收账款	重庆钢铁(集团)有限责任公司			90,825.94	27,247.78
应收账款	重庆市合川区石庙子水利综合开发有限公司	23,483,040.48	704,491.21
应收账款	重庆市渝通公路工程有限责任公司	509.279.45	15,278.38
预付账款	重庆建工无损检测有限责任公司			46,750.00
预付账款	重庆建工信息技术有限公司	6,556,452.76		3,666,226.41
预付账款	重庆恒意建设工程质量检测有限责任公司			50,344.00
其他应收款	重庆建工投资控股有限责任公司	30,020,900.00	500,000.00	30,020,900.00	10,106,582.13
其他应收款	重庆兴益建新实业有限责任公司	29,000.00		29,000.00	8,390.00
其他应收款	重庆市渝通公路工程有限责任公司	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
其他应收款	重庆建工集团房地产开发有限公司	189,407,036.92	1,578,075.10	186,257,164.32	18,257,170.11
其他应收款	儋州重庆建工房地产开发有限公司	28,690,813.77	57,949.31	28,353,536.20	5,974,792.12
其他应收款	重庆渝开发股份有限公司	19,333,699.43	161,809.17	27,365,371.80	3,984,135.56
其他应收款	重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司	105,463,055.53	939,289.02
其他应收款	重庆通粤高速公路有限公司	90,010,412.00		127,550,262.00
其他应收款	贵州西凯三友房地产开发有限公司	101,666.01	3,049.98
其他应收款	重庆钢铁(集团)建设工程有限公司			35,000.00	35,000.00
其他应收款	重庆恒意建设工程质量检测有限责任公司	43,635.09	1,309.05
其他应收款	重庆建工新城置业有限公司	835,665.30	25,069.96
其他应收款	重庆升立建设机械(集团)公司	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	合计	636,262,525.06	22,785,294.41	665,027,195.26	75,260,360.68

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	重庆市市政建设开发有限责任公司	1,732,553.29	1,732,553.29
应付账款	重庆通发贸易有限公司		9,146.16
应付账款	重庆恒意建设工程质量检测有限责任公司	1,819,824.61	2,166,579.61
应付账款	重庆建工无损检测工程有限公司		46,750.00
应付账款	重庆市南桐特种水泥有限贵任公司	1,002.00
应付账款	重庆一建建设集团有限公司	4,673,953.58
应付账款	儋州重庆建工房地产开发有限公司	14.294.00

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	重庆钢铁(集团)有限责任公司	275,322.72
应付账款	重庆建工投资控股有限责任公司	2,139.00
应付账款	重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司	1,000.00
预收账款	重庆建工集团房地产开发有限公司	18,260,756.80	25,374,838.04
预收账款	儋州重庆建工房地产开发有限公司	58,429,492.24	48,318,489.03
预收账款	重庆通粤高速公路有限公司	86,830,297.54	86,830,297.54
预收账款	重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司	13,002,368.12
预收账款	重庆建工新城置业有限公司	182,908.91	790,096.53
预收账款	重庆市合川区石庙子水利综合开发有限公司	4,985,522.70
预收账款	重庆市南桐特种水泥有限责任公司	4,135,263,84
预收账款	重庆市渝通公路工程总公司	462,578.15
预收账款	重庆渝开发股份有限公司	1,100.00	1,100.00
预收账款	重庆市万盛经开区建平基础设施项目管理有限公司		2,468,228.90
其他应付款	重庆市市政建设开发有限责任公司	149,000.00	18,149,000.00
其他应付款	重庆兴益建新实业有限责任公司	57,909.23	164, 198.54
其他应付款	重庆市渝通公路工程有限责任公司	60,000,000.00	30,943,799.67
其他应付款	重庆恒意建设工程质量检测有限责任公司		7,236.69
其他应付款	重庆市万盛经开区建平基础设施项目管理有限公司		200,000.00
其他应付款	重庆鑫戈投资有限公司		8,356,300.00
其他应付款	重庆建工集团房地产开发有限公司	475,400.00	523,400.00
其他应付款	儋州重庆建工房地产开发有限公司	16,476,600.00	16,479,301.98
其他应付款	重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司	165,872.80	165,872.80
其他应付款	重庆建工投资控股有限责任公司	9,803,434.51
其他应付款	重庆一建建设集团有限公司	2,469,442.99	190,863.33
其他应付款	重庆市合川区石庙子水利综合开发有限公司	1,000,000.00
	合计	285,408,037.03	242.918.052.11

十、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

无

(二) 或有事项

1、重大未决诉讼或仲裁情况

岸		争议主体
g.	原告/申请人	梭告/披申诸人	案由	(万元)
	重庆建工第八建设有限费任公司	重庆无极房地产开发有限公司。重庆一帆房地产开发有限公司	建设工程施工合同	24.276.21
	重庆建工第八建设有限责任公司	重庆海龙士地整治有限公司	建设工程施工会同纠纷	22.297.89
	重庆勇拓置业有限公司	重成建工第二建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	17,752.15

序		争议主体		争议金额
發	原告/申请人	披告院中语人	案由	(TjR)
4	重庆帝群地产投资有限公司	重庆建工七建、潍华担保股份有限公司	财产保全损言责任纠纷	16,775.81
5	重庆建工事九设有限公司	重庆爱利福天东置亚有阻公司	建设工程施工合同纠纷	15,506.02
õ	重庆建工集团股份有限公司	毕节市博泰房地产开发有限责任公司,中京博泰毕节施产置业有限公司、毕节市天厦房地产开发有限公司	建设工程能工合同纠纷	12,715.76
$\tau$	重进程工作宅建设有限公司	边义家诚置业有限公司	计设工程能工会问到纷	12,505.40
8	重庆建工第三建设有限责任公司	重庆化工职业学院	建设工程施工合同纠纷	12,186.84
9	重庆建工集团股份有限公司	毕节市博泰房地产开发有限责任会司、中京博参毕节地产置业有限公司、毕节市天厦房地产开发有限公司	建設工程態工合同纠纷	11,278.92
10	驱床盘工集团股份有限公司	红云红河烟草集团、会注卷烟厂	建设工程施工合同到货	11,224.42
11	重庆建工業三建设有限责任公司	承庆融华房地产开发有限公司	建设工程施工会同纠纷	10,448.75
12	雷洪波	重庆建工艺二市政工程有限责任公司。重庆建工集团股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	10,366.37
13	重庆建工第八建设有限责任公司	重庆长江三峡危溃开发有限公司	建设工程能工合同纠纷	9,620.69 (本诉 7,989.6. 反诉 1,631.09
14	唐建云	重庆监工第二市政工程有限责任公司。重庆建工集团段份有限公司	津设工程施工合同纠纷	8,225.84
15	重庆建工住宅建设有限公司	重庆夏宫实业有限公司	建设工程能工合同担待	6,000.00
16	重庆建工第七建筑工程有限責任公司	务川自治县九天洪渡房地产开发有限公司。	建设工程施工合同纠纷	7,802.08
17	重庆建工笔四建设有限责任公司	重庆市引领房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	7,694.09
18	重庆建工工业有限公司	建设工程施工质疣锐创置业有限公司合同纠纷		7,265.00
19	重庆建工集团股份有限公司	盘县而方喜龙房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	7.004.02
20	重庆建工住宅建设有限公司	重庆坤帝富达实业发展(集团)有限公司	建设工程施工合同	6,753.83
21	重庆建工住宅建设有限公司	信炳档, 沈正会	民间借贷	6,690.54
22	周开均、兰维江	重庆建工市政公司、重庆交建、重庆建工连贷高速公路公司	建设工程格工合同汽份	6,672.72 (本班 5,615.12 万元。反诉 1,057.6 万元)
23	重庆建工第三建设有限责任公司	重庆参洋控股集团公司	建设工程施工合同纠纷	6,035.88
24	重庆建工集团股份有限会司	海南美龙投资有限公司	建设工程施工台同料份	6,031.41
$25 -$	刘奖	重庆建工第九建设有限公司、交建	建设工程施工会同纠纷案	5,806.87
26	重庆建工集团股份有限公司	泸州市江阳区域投建设开发投资有限公司	建设工程施工合同纠纷	5,213.33
27	重庆川九建设有限责任公司	重庆城建控股(集团)有限责任公司。重庆交通建设(集团)有限责任公司	建设工程施工合同纠纷	5,194.09
28	重庆建工集团股份有限公司	成都高投长岛置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	5,143.18
29	重庆建工第九建设有限公司仲裁反请求。	防御	建设工程施工合同纠纷	5,141.39
30	重庆中远化工物流	重庆建工第三建设有限责任公司。	证设工程施工合同纠纷	5,123.65
31	重庆建工第三建设有限责任公司	重庆兰渡房屋开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	4,945.00
32	重庆建工第四建设有限责任公司	重庆迈晟机器有限公司	建设工程施工合同纠纷	4,875.59
33	重庆建工第七建筑工程有限责任公司	重庆帝蜂地产投资有限公司	建设工程分包合同纠纷	4,622.00
34	重庆交通建设(集团)有限责任公司	组庆渝建工程建设有限公司。插建圣凯工程劳务有限公司	建设工程施工合同纠纷	4,568.55
35	重庆建工第二建设有限公司	商丘市成功置业有限公司	建设工程施工合同到诗	4,430.02
36	重庆建工工业有限公司	重庆市荣昌区荣新环保产业发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	4,125.54
37	重庆建工第九建设有限公司	重庆市泽江实业发展有限公司。	施工合同纠纷	4,105.71
38	重庆建工第三建设有限责任公司	重庆上佳房地产开发有限公司等。	建设工程施工合同纠纷	4,075.76

序		争议主体	案由	争议金额
砂	原告冲请人	被告成中请人		(TITC)
39	重庆建工工业有限公司	庆华集团霍尔果斯国际贸易有限公司	建设工程统工合同纠纷	3,846.27
40	重庆建工艺九建设有限公司	四川动江广域房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,846.07
41	重庆建工集团股份有限公司	重庆格鑫城市建设投资有限公司	施工合同纠纷	3,775.34
42	重庆建工住宅建设有限公司	工艺试、工艺段、作兆庆、作家购、重庆云天物业发展有限公司。重庆永祥房地产开发有限公司。桑白君	合同纠纷	3,726.05
43	重庆建工第十一世筑工程有限责任公司	广元宏浩恒大房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,715.23
44	新庆建工等七建筑工程有限责任公司	遵义市侨龙房地产开发有限公司。	建设工程施工合同纠纷	3,689.52
45	昆山运盒贸易有限公司	重庆建工工业有限公司、第三人江苏德洛西机电工程有限公司	买卖合同纠纷	3,677,64
46	重庆建工工业有限公司	官源轩成房地产开发有限公司、吴喜设	2 汉工程施工合同纠纷	3,628.00
47	重庆建工第七建筑工程有限责任公司	装平主装农产品批发物流市场有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,618.89
48	重庆建工第二建设有限公司	逐宁市中心医院	建设工程施工合同纠纷	3,602.94
49	重庆建工集团股份有限公司	重庆业晋房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,240.00
50	重庆建工第二建设有限公司	重庆勇拓地产投资有限公司	施工合同纠纷	3 2 3 0 3 2
51	重庆建工住宅建设有限公司	王埜斌、王慧敬、仵兆庆、仵家驹、重庆云天物业发展有限公司、重庆永祥房地产开发有限公司、柴自君	借款合同纠纷	3,179.16
52	重庆建工第七建筑工程有限责任公司	青岛嘉凯城房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,100.26
53	重庆建工第三建设有限责任公司	重庆中远化工物流有限公司	建设工程施工会同纠纷	3,069.17
54	袁満《本诉原告、反诉被告》	交建《本诉被告、反诉原告》	建设工程施工合同纠纷	3,054.52
55	重庆建工第七建筑工程有限责任公司	张建	建设工程施工合同纠纷	3,043.14
56	重庆建工第三建设有限责任公司	作家袋、仵兆庆、永祥	行使追憶权纠纷	3,032.34
57	祁兵	住建、王庆生、袁世同、重庆绅帝富达卖业发展《集团》有限公司	建设工程分包合同纠纷(水电安装分包)	2,977.24
58	重庆建工第二建设有限公司	巴中市柴新質业发展有限公司。四川省荣起集团有限公司、四川荣新房地产开发有限公司	建设工程合同纠纷	2,924.47
59	重读建工住宅建设有限公司	重庆基良房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	2,889.67
60	重庆利群肆筑劳务有限公司	重庆城建控股(集团)有限责任公司。成福兴	建设工程施工合同纠纷	2,849.90
61	河南省路桥建设集团有限公司《仲裁申请人》	交建集团《仲裁被申请人》	注设工程施工合同纠纷	2,821.11
62	朱建明、李金平、刘建兵	重庆建工七建、重庆斋葬地产投资有限公司	建设工程施工合同纠纷	2,792.31
63	重庆建工集团股份有限公司	南充市高陵区城乡规划建设局	建没工程施工合同纠纷	2,764.64
64	重庆建工住宅建设有限公司。	杨勇	借款合同纠纷	2,651.30
65	重庆建工集团股份有限公司	重庆西彭铝产业区开发投资有限公司	施工合同纠纷	2,610.67
66	重庆建工第九建设有限公司	重庆春和鑫实业发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	2,550.07
67	重庆城建控股(集团)有限責任公司。	责州水盛和置业发展有限公司	施工合同纠纷	2,383.08
68	重庆建工集团股份有限公司	中京博芸毕节地产置业有限公司。毕节市情参房地产开发有限责任公司	建设工程施工合同纠纷	2,327.19
69	黄晓平	再显寿第三人: 住建	建设工程合同纠纷	2,304.00
70	重庆建工第七建筑工程有限責任公司	连义市侨龙房地产开发有限公司	建设工程能工合同纠纷	2.150.48
71	重庆建工第四建设有限责任公司	重庆富源新农村建设投资有限公司	建设工程施工合同纠纷	2,105.68
72	遵文家诚置业有限公司	住達	建设工程施工合同纠纷	2,100.00
73	重庆建工集团股份有限会司	机庆龙润科技有限公司	建设工程施工合同纠纷	2,047.66
74	重庆建工第九建设有限公司	重庆秀都宾馆	建设工程施工合同纠纷	2,044.60

择		争议主体		争议金額
努	原告仲请人	致告续申請人	案由	(Jjn)
75	重庆建工集团股份有限会司埠外事业部	绵阳市投资控股(梨团)有限公司	建设工程施工合同纠纷	2,035.46
76	吴庭叟	重庆建工第二些设有限公司	建设工程施工合同纠纷	2,000.00
77	蔡瑟明	重庆建工第八建设有限责任公司	建设工程保证金退还纠纷	2,000.00
78	张传洪	住建、重庆市金科骏辖房地产开发有限公司	建设工程	2,000.00
79	重庆建工集团股份有限公司	皇阳市城南新区建设投资有限公司	建设工程施工合同纠纷	1,870.04
80	重庆勇拓地产投资有限公司	重庆建工第二建设有限公司	建设工程合同纠纷	1,826,38
81	重庆建工工业有限公司	富源轩或房地产开发有限公司、杨稳拉、吴慕毅	建设工程施工合同纠纷	1,812.31
82	資和平	难庆建工第八建设有限责任公司	建设工程保证金退还纠纷	1,800.00
83	重庆建工第九建设有限公司	重庆鑫点房地产开发有限公司、冯超、吴昌洪	临王合同纠纷	1,750.50
84	重庆建工第九建设有限公司	重庆惠海房地产开发有限公司	施工合同纠纷	1,710.55
85	重庆豪坤建筑劳务有限公司	城建集团、张朝均	建设工程施工合同纠纷	1,691.69
86	重庆建工第二建设有限公司	重庆选悦置地有阻公司	建设工程合同纠纷	1,652.75
87	重庆建工第四建设有限责任公司	重庆中安房地产开发集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	1,643.63
88	重庆建工第二建设有限公司	四川泰合置业集团有限公司	昆设工程应工合同纠纷	1,600.88
89	重庆建工市政交通工程有限责任公司	梁元兴	建筑工程施工合同纠纷	1,574.50
90	重庆建工第四建设有限责任公司	广元东合时代房地产开发有限公司	建设工程能工合同纠纷
91	重庆建工集团股份有限公司	贵州金源华府置业有限公司		1,547.18
92	重庆建工集团股份有限公司	成都高投长岛置业有限公司	建设工程施工合同纠纷(宏陪)	1,546.47
93	重庆建工市政交通工程有限责任公司	道职飞,马清旭	建筑工程施工合同纠纷	1,504.70
94	重庆建工第二市政工程有限责任公司	重庆恒虚实业有限公司	建设工程能工合同纠纷案	1,504.58
95	重庆建工市政交通工程有限责任公司	或远志大、中控集团发黑工业研究设计院	建设工程合同纠纷	1,489.96
95	重庆注工第十一建筑工程有限责任公司	重庆凯尔国际冷链物流发展有限公司。重庆凯尔基业冷藏物流有限责任公司。重庆永健食品集团股份有限公司、陈伟仪、陈竹	建设工程施工合同时份	1,442.10
97	重庆市潼南第四建筑工程公司	重庆建工第九建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	1,404.12
98	重庆建工第八建设有限责任公司	云阳县人和投资开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	1,390.12
99	重庆建工集团股份有阻公司	武汉长江航运中心实业有限公司	建设工程合同纠纷	1.331.29
100	重庆建工市政交通工程有限责任公司	周雲靖、梁元兴	不当得利	1,327.49
101	遵义市三和瑞通实业有限公司	重庆城建拉股(集团)有限责任公司、城建集团遵义市新蒲区分公司	买卖合同纠纷	1,307.88
102	重庆建工集团股份有限公司	重庆市万州铁公水联运有限公司	鹽工合同到份	1,300.00
103	重庆建工住宅建设有限公司	骆建亚	借款合同纠纷	1,268.41
104	重庆建工工业有限公司	北京洋基市政工程有限责任公司内蒙古分公司、北京洋基市或工程有限责任公司、中交一公局第一工程有限公司,呼和浩特市市改工程管理局。	建设工程能工合同纠纷	1,255.93
105	红河神工建设集团有限公司	重庆建工第二市政工程有限责任公司、术庆佳工集团股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	1,251.46
106	重庆建工清远建筑装饰有限公司	重庆春和鑫实业发展有限公司	工程合同纠纷	1,206.42
107	重庆建工住宅建设有限公司	车杯中	建设工程施工合同	1,202.24
108	重庆建工第网建设有限责任公司	重庆鉴晟投资有限公司	建设工程施工合同纠纷	1.186.34
109	重庆建工第三建设有限责任公司	重庆继汇投资有限公司	建设工程施工合同纠纷	1,171,40
110	重庆建工桥梁工程有限责任公司	重庆市机动车驾驶人考试培训有限会司重庆保安集团有限贡任公司		1,152.88

序		争议主体		争议金额
묰	原告/申请人	被告/被申请人	案曲	$(Jj\pi)$
111	重庆建工第二建设有限公司	河北裕鑫房地产开发有限公司、关宝巨	债务纠纷	1,149.33
112	重庆建工第八建设有限责任公司	张洋	建设工程合同纠纷	1,126.60
113	重庆建工第七建筑工程有限责任公司	重庆市涪陵禾立房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	1,118.05
114	重庆人和尚邦商贸有限责任公司	重庆城建控股(集团)有限责任公司	买卖合同纠纷	1,107.27
115	重庆建工第七建筑工程有限责任公司	余图红	建设工程施工会同纠纷	1,092.56
116	重庆建工市政交通工程有限责任公司	唐德高、陆光明	建筑工程施工合同纠纷	1,088.77
117	重庆建工集团股份有限公司建安事业部	重庆工业职业技术学院	施工合同纠纷	1,068.43
118	重庆建工第七建筑工程有限责任公司	重庆红品实业发展有限责任公司	建设工程施工合同纠纷	1,064.92
119	中为国际融资租赁(深圳)有限公司	交建集团	服务合同纠纷	1,056.00
120	重庆建工集团股份有限公司	成都天之海实业有限公司	建设工程施工合同纠纷	1,044.00
121	重庆交通建设(集团)有限责任公司	陕西蒲白黄高速公路建设管理有限公司	保证金退还纠纷	1,041.27
122	重庆建工第九建设有限公司	陈舸、邱艳	民间借贷纠纷	1,029.60
123	阜阳市城南新区建设投资有限公司	重庆建工集团股份有限公司	财产损害赔偿纠纷	1,018.25
124	重庆建工工业有限公司	富源轩成房地产开发有限公司、杨稳昆、吴喜盟	建设工程施工合同纠纷	1,005.72
125	重庆建工第十一建筑工程有限责任公司	重庆中安房地产发开集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	1,005.32
126	张建尧	重庆建工集团股份有限公司: 重庆市堤砖工程建设有限责任公司	建设工程施工合同纠纷	1,000.00

2、担保

详见本附注"九、(五) 4、关联担保情况"。

十一、资产负债表日后事项

(一)利润分配情况

拟分配的利润或股利	119,757,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	119,757,000.00

注: 公司于 2019年4月24日召开第三届董事会第三十九次会议,审议通过了《2018年度利润分配预案》,拟以公司总股本 1,814,500,000.00股为基数,每10股派发现金红利 0.66元(含税),预计分配利润 119,757,000.00元。本次利润分配尚需经公司 2018 年年度股东大会审议通过后方可实施。

(二)其他资产负债表日后事项说明

无

十二、其他重要事项

(一)分部报告

报告分部的确定依据与会计政策:

1、本公司从事多种经营业务, 管理层主要按风险报酬的不同特征对各项业务的经营业绩进行评价, 分部间转移产品或劳务的价格参照向第三方销售价格确定。间接归属各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

项目	提供施工劳务	物资建材销售	高速公路经营	勘察设计检测等	其他	未分配金額	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	44,036,233,226.56	2,530,235,589.74	208.052.402.78	86,786,016.25	79,323,011.78		1,013,017,876.75	45,927,612,370.36
主营业务 Ξ. 成本	42,261,424,967.88	2,336,927,654.52	156,951,046.38	64,896,369.64	53,537,298.42		1,039,972,129.66	43.833.765.207.18
三、对联营和合营企业的投资收益						-60,170,774.94		$-60,170,774.94$
四、资产减值损失	156,727,577.34	17,763,448.32	$-90,684.21$	1,542,521.60	281,259.12		$-111,000.00$	176,335,122.17
五、折旧费和掉销费	127,675,647.95	20,737,088.58	101,023,178.48	1,703,682.31	3,148,248.93		٠	254, 287, 846.25
利润总额六、	829,947,427.77	25,933,992.30	$-130,315,603.12$	2,770,268.11	5,968,881.84		171,494,686.45	562,810,280.45
七、所得税费用	95,869,141.72	19,730,991.75		331,658.32	1,532,737.65		1,352,007.91	116,112,521.53
八、浄利润	734,078,286.05	6,203,000.55	$-130.315.603.12$	2,438,609.79	4,436,144.19	$\sim$	170,142,678.54	446,697,758.92
九、资产总额	79,052,782,297.18	3,723,247,808.76	6,828,722,635.09	114,029,603.19	90,719,988.90		20,800,414,240.23	69,009,088,092.89
十、负债总额	66,190,538,611.65	3,194,005,392.18	5,850,714,294.53	70,464,939.43	216,538,890.16		15,155,087,805.10	60,367,174,322.85

2、分部报告的财务信息

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据	817,853,755.40	558,024,578.76
应收账款	4,802,239,504.32	4,912,458,220.70
减: 坏账准备	358,868,578.08	344,650,640.92
合计	5,261,224,681.64	5,125,832,158.54

1、应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	13,518,736.44	10,400,000.00
商业承兑汇票	804,335,018.96	547,624,578.76
合计	817,853,755.40	558,024,578.76

2、应收账款

(1) 应收账款分类

	期末数
类别	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
组合1	4,785,806,881.66	99.66	347,216,860.46	7.26
组合2	4,780,905.04	0.10	۰
组合小计	4,790,587,786.70	99.76	347,216,860.46	7.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,651,717.62	0.24	11,651,717.62	100.00
合计	4,802,239,504.32	100.00	358,868,578.08	7.47

		期初数
类别	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
组合 1	4,885,953,650.04	99.46	332,998,923.30	6.82
组合 2	14,852,853.04	0.30
组合小计	4,900,806,503.08	99.76	332,998,923.30	6.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,651,717.62	0.24	11,651,717.62	100.00
合计	4,912,458,220.70	100.00	344,650,640.92	7.02

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

		期末数		期初数
账龄	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内(含1年)	2,737,537,157.42	3.00	82,126,114.73	3,074,533,377.05	3.00	92,236,001.30
1至2年	1,394,584,065.81	5.00	69,729,203.28	1,512,125,884.16	5.00	75,606,294.21
2至3年	514,795,636.34	20.00	102,959,127.27	100,906,824.63	20.00	20, 181, 364. 92
3至4年	49,518,319.98	30.00	14,855,495.99	24,702,121.24	30.00	7,410,636.38
4至5年	23,649,565.85	50.00	11,824,782.93	72,241,632.95	50.00	36,120,816.48
5年以上	65,722,136.26	100.00	65,722,136.26	101,443,810.01	100.00	101,443,810.01
合计	4,785,806,881.66	7.26	347,216,860.46	4,885,953,650.04	6.82	332,998,923.30

②采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

	期末数			期初数
组合名称	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
组合2	4,780,905.04			14,852,853.04
合计	4,780,905.04			14,852,853.04

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 14,217,937.16 元; 本期收回或转回坏账准备金额为 0 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
重庆乐至置业发展有限公司	531,668,801.11	11.07	18,445,240.06
重庆市涪陵区新城区开发(集团)有限公司	420, 117, 125.09	8.75	16,663,763.82
重庆西永微电子产业园区开发有限公司	303,290,516.00	6.32	14,619,917.20
重庆两路寸滩保税港区管理委员会	267,884,901.75	5.58	8,036,547.05
重庆铁路口岸物流开发有限责任公司	165,784,164.26	3.45	6,053,408.21
计 슘	1,688,745,508.21	35.17	63,818,876.34

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收款项

项目	金融资产转移的方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
重庆市公共住房开发建设投资有限公司	资产证券化	45, 144, 179. 48	$-2.7086650.77$
重庆市公共住房开发建设投资有限公司	资产证券化	34,649,126.66	$-2,078,947.60$
重庆市公共住房开发建设投资有限公司	资产证券化	46,826,441.34	$-2,809,586.48$
重庆农村商业银行股份有限公司	资产证券化	38,833,025.20	$-2,329,981.51$
重庆机场集团有限公司	资产证券化	134,547,227.32	$-8,072,833.64$
合计		300,000,000.00	$-18,000,000,00$

(二)其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收股利
其他应收款项	7,445,901,322.42	6,956,742,501.63
减: 坏账准备	93,169,269.26	89,645,505.21
合计	7,352,732,053.16	6,867,096,996.42

1、其他应收款项分类披露

			期末数
类别	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	575,347,649.55	7.73	26,229,718.14	4.56
按组合计提坏账准备的其他应收款
组合1	232, 148, 195. 13	3.12	57,381,781.35	24.72
组合2	6,628,847,707.97	89.02
组合小计	6,860,995,903.10	92.14	57,381,781.35	0.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	9,557,769.77	0.13	9,557,769.77	100.00
合计	7,445,901,322.42	100.00	93,169,269.26	1.25

			期初数
类别	账面余额		坏账准备
	金额	比例 $(\%)$	金额	计提比例 $\binom{0!}{0!}$
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	549,524,458.72	7.90	25,648,165.73	4.67
按组合计提坏账准备的其他应收款
组合1	195,170,208.00	2.81	56,957,813.71	29.18
组合2	6,205,008,309.14	89.19
组合小计	6,400,178,517.14	92.00	56,957,813.71	0.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,039,525.77	0.10	7,039,525.77	100.00
合计	6,956,742,501.63	100.00	89,645,505.21	1.29

2、期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
重庆涪南高速公路有限公司	575,347,649.55	26,229,718.14	0-4 年	4.56	公司借款
合计	575,347,649.55	26,229,718.14	0-4 年	4.56	公司借款

3、按组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄		期末数			期初数
	账面余额计提比例%		坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内(含1年)	115, 118, 377, 44	3.00	3,453,551.32	54,333,530.89	3.00	1,630,005.93
1至2年	19,357,678.86	5.00	967,883.94	51,590,570.63	5.00	2,579,528.54
2至3年	43,012,836.07	20.00	8,602,567.22	35,308,633.34	20.00	7,061,726.66
3至4年	12,198,893.42	30.00	3,659,668,03	11,041,153.16	30.00	3,312,345.95

账龄		期末数			期初数
	账而余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
4至5年	3,524,597.01	50.00	1,762,298.51	1,044,226.69	50.00	522, 113, 34
5年以上	38,935,812.33	100.00	38,935,812.33	41,852,093.29	100.00	41,852,093.29
合计	232, 148, 195. 13	24.72	57, 381, 781, 35	195,170,208.00	29.18	56,957,813,71

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

	期末数		期初数
组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合2	6,628,847,707.97			6,205,008,309.14
合计	6,628,847,707.97			6,205,008,309.14

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 3,523,764.05元;本期收回或转回坏账准备金额为 0元。。

5、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,382,665,126.29	1,394,895,742.20
集团内统借统贷	4,321,022,484.40	4,051,159,420.87
关联方资金拆借	817,049,462.07	760,019,967.51
工程项目借款	590,838,201.99	573,207,105.61
代收代扣税金及劳务费	4,585,112.78	2,948,727.37
资金往来等	323,439,574.93	171,099,200.52
备用金	6,301,359.96	3,412,337.55
合计	7,445,901,322.42	6,956,742,501.63

6、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
重庆建工集团四川遂资高速公路有限公司	往来款	1,665,000,000.00	04年	22.36
重庆市轨道交通 (集团) 有限公司	保证金	605,398,851.44	1年以内	8.13
重庆涪南高速公路有限公司	往来款	575,347,649.55	0-4 年	7.73	26,229,718.14
重庆建工工业有限公司	往来款	571,017,617.90	0-2年	7.67
重庆交通建设 (集团)有限责任公司	保证金往来款、	469,841,513.54	注	6.31
合计		3,886,605,632.43		52.20	26,229,718.14

注:其中一年以内 210,318,590.49 元, 一至两年 113,919,194.53 元, 两至三年 77,254,563.45 元, 三至四年 6, 959, 978, 88元, 四至五年 23, 094, 216, 00元, 五年以上 38, 294, 970, 19元,

(三) 长期股权投资

项目	期末余额				期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,331,884,364.50		5,331,884,364.50	5,309,884,364.50		5,309,884,364.50
对联营企业投资	398,407,562.24		398,407,562.24	467, 137, 231.55		467, 137, 231.55
合计	5,730,291,926.74		5,730,291,926.74	5,777,021,596.05		5,777,021,596.05

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期壇加	期末余额
重庆建工第二建设有限公司	158,771,908.34		158,771,908.34
重庆建工第三建设有限责任公司	308,665,966.89		308,665,966.89
重庆建工第四建设有限责任会司	52,664,302.77		52,664,302.77
重庆建工第七建筑工程有限责任公司	120,702,003.99		120,702,003.99
重庆建工第九建设有限公司	131,943,607.46		131,943,607.46
重庆建工第十一建筑工程有限责任公司	60,412,880.59		60,412,880.59
重庆建工住宅建设有限公司	237,136,849.83		237, 136, 849.83
重庆工业设备安装集团有限公司	191,916,086.26		191,916,086.26
重庆建工市政交通工程有限责任公司	10,673,515.56		10,673,515.56
重庆建工渝远建筑装饰有限公司	31,940,139.74		31,940,139.74
重庆科力建设工程质量检测有限公司	16,291,456.93		16,291,456.93
重庆建工成特物业管理有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
重庆建工新农村投资有限公司	44,800,000.00		44,800,000.00
重庆建工建材物流有限公司	80,000,000.00		80,000,000.00
重庆城建控股(集团)有限责任公司	312,755,886.74		312,755,886.74
重庆建工集团物流有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00
重庆维景酒店有限责任公司	1,000,000.00		1,000,000.00
重庆建工涪南高速公路有限公司	0.00		0.00
重庆交通建设(集团)有限责任公司	414,714,179.67		414,714,179.67
重庆建工工业有限公司	253,023,764.67	10,000,000.00	263,023,764.67
重庆建工集团四川隧资高速公路有限公司	2,075,000,000.00		2,075,000,000.00
芜湖渝建建筑工程有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
重庆第八建筑工程有限公司	68,888,123.00		68,888,123.00
重庆建工集团进出口贸易有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
重庆市水利港航建设集团有限公司	275,327,090.36		275,327,090.36
重庆建工第一市政工程有限责任公司	94,997,322.35		94,997,322.35
重庆两江新区信和产融小额贷款有限公司	252,259,279.35		252,259,279.35
重庆建工建筑产业技术研究院有限公司		12,000,000.00	12,000,000.00
合计	5,309,884,364.50	22,000,000.00	5,331,884,364.50

2、对联营、合营企业投资

						本期增减变动
投资单位	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损 £ĭ.	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利涧	计提减值准备	茈他	期末余源	番脂肪病期末全额
联营企业
重庆通粤高速公路有限会司	467, 137, 231.55			-60,989,669.31		$-7.740,000.00$				398,407,562.24
合计	467, 137, 231, 55			$-60,989,669.31$		$-7,740,000.00$				398,407,562.24

(四)营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	7,901,140,184.31	7,513,817,266.70	7,872,633,308.76	7,436,223,678.94
房屋建设	5,909,521,971.93	5,601,313,737.62	5,837,250,120.92	5,544,595,146.19
基建工程	1,948,847,363.20	1,876,687,974.02	1,984,989,576.32	1,849,523,944.96
专业工程	۰	×
建筑装饰	$\overline{\phantom{a}}$	à,		۰
其他收入	42,770,849.18	35,815,555.06	50,393,611.52	42,104,587.79
其他业务小计 Ξ.	244,826,315.39	27,449,293.04	151,688,247.71	1,054,397.39
融资服务费及管理费	209,289,722.22	975,489.57	141,818,655.02
投资性房地产及周转材料出租等	22,811,137.26	17,474,609.20	5,790,202.05	589,089.43
材料销售等	12,725,455.91	8.999.194.27	4,079,390.64	465,307.96
合计	8,145,966,499.70	7,541,266,559.74	8,024,321,556.47	7,437,278,076.33

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	167, 101, 870, 32	400,438,590.95
权益法核算的长期股权投资收益	$-60,989,669.31$	$-10,463,768.45$
处置长期股权投资产生的投资收益	12,230,182.25	10,471,024.24
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		3,104,290.94
合计	118,342,383.26	403,550,137.68

十四、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	26,796,560.43
2. 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的的税收返还、减免
3. 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	40,965,851.02

项目	金额	备注
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
6. 非货币性资产交换损益
7. 委托他人投资或管理资产的损益
8. 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
9. 债务重组损益
10. 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
16. 对外委托贷款取得的损益
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	29,015,768.95
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
19. 受托经营取得的托管费收入
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	$-51,848,615.11$
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目
22. 所得税影响额	$-7,096,427.63$
23. 少数股东影响额	$-5,003,955.87$
合计	32,829,181.79

(二) 净资产收益率和每股收益

	加权平均净资产收益率(%)				每股收益
报告期利润				基本每股收益	稀释每股收益
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	5.79	6.68	0.20	0.20	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.31	6.11	0.18	0.18	0.18	0.18

重庆建工集团股份有限公司工年四月二四日 $500100104711$

第18页至第107页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人 $M_{\odot}$ $38$ 签名: 签名: 签名: 日期: 日期: 日期:

编号: 1 05500832

	证书序号: 0000119
	思澎
	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 $\ddot{\phantom{0}}$
会计师事务所	部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
	凭证。
教业证书	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, $\sim$
称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)	应当向财政部门申请换发。
它	丑涂改、《会计师事务所执业证书》不得伪造、 $\mathfrak{g}'$
	出借、转让。赿
首席合伙人胡咏华	应当向财会计师事务所终止或执业许可注销的, 4,
人造会计主任会计师:	o 政部门交回《会计师事务所执业证书》
营场所北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1804 10400 经	它
国中外织形式; 特殊普通合伙组	发证机类味北京市财政局
执业证书编号: 1010141	π 、四年。。。。。
批准执业文号序财会许可[2011]0073号	$\Box$
批准执业日期; ^{2011年09月09日}	中华人民共和国财政部制

$\lambda$

$\sim$

期货相关业务。 the start 我准证书序号: 000407 感響線 ALICE LIMITS 山水十货相关业务许可证中国证券监督管理委员会审查, 10三〇年一月执行证券、计师事务所最新发证时间证书有效期至: 大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 斯首席合伙人:胡咏华 08 仅仅审核结构证书号: 经财政部、

记 stration

姓名: 朱劲松证书编号: 420003204826

格,继续有效一年. lid for another year after

this renewal.

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年. This certificate is valid for another year after this renewal.

хü

AI assistant

Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Audit Report / Information 2018

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重庆建工集团股份有限公司

审计报告

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、形成审计意见的基础

三、关键审计事项

五、管理层和治理层对财务报表的责任

六、注册会计师对财务报表审计的责任

重庆建工集团股份有限公司 财务报表附注

一、公司的基本情况

二、财务报表的编制基础

三、重要会计政策和会计估计

四、税项

五、合并财务报表重要项目注释

(2) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项

(3) 按组合计提坏账准备的应收账款

(三) 预付款项

账龄超过 1 年的大额预付款项情况

(2) 重要的逾期利息

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

(六)其他流动资产

(七) 发放贷款

2、贷款和垫款按行业分布情况

3、贷款和垫款按地区分布情况

4、贷款按担保方式分布情况

2、期末按公允价值计量的可供出售金融资产

3、期末以成本计量的重要权益工具投资明细

(十一) 投资性房地产

(十二) 固定资产

(十九)短期借款

2、建造合同形成的已结算未完工项目情况

2、短期职工薪酬情况

(二十四) 其他应付款

(二十五) 一年内到期的非流动负债

(二十七) 长期借款

②设定受益计划净负债

3、辞退福利

(三十) 预计负债

2、政府补助项目情况

(三十六) 专项储备

(四十) △利息净收入

(四十一) △手续费及佣金净收入

(四十二)税金及附加

(四十三) 销售费用

(四十四) 管理费用

(四十七) 资产减值损失

(五十四) 所得税费用

2、会计利润与所得税费用调整过程

(五十六) 现金流量表补充资料

(二)在合营企业或联营企业中的权益

2、重要联营企业的主要财务信息

3、不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

八、公允价值

1、按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债进行分析

九、关联方关系及其交易

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

3、关联租赁情况

4、关联担保情况

5、关联方资金拆借情况

6、关键管理人员报酬

2、应付项目

十一、资产负债表日后事项

十二、其他重要事项

十三、母公司财务报表主要项目注释

2、应收账款

1、其他应收款项分类披露

(三) 长期股权投资

1、对子公司投资

2、对联营、合营企业投资

编号: 1 05500832

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