Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Audit Report / Information 2017

Aug 2, 2017

重庆建工集团股份有限公司

以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的

审核报告

大信专审字[2017]第 1-01055 号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 学院国际大厦 15 层 邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 15/F,Xueyuan International Tower 1 Zhichun Road, Haidian Dis Beijing, China, 100083

传真 Fax: 网址·Internet:

电话 Telephone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn

以募集资金置换已投入 募集资金项目的自筹资金的审核报告

大信专审字[2017]第 1-01055 号

重庆建工集团股份有限公司董事会:

我们接受委托,对后附的重庆建工集团股份有限公司(以下简称"贵公司")截至2017年 6月30日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了审核。

一、管理层的责任

按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海 证券交易所上市公司募集资金管理规定》(2013年修订)等文件的规定编制《关于以募集资 金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》,并提供相关的证明材料,保证其内容真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司《关于以募集资金置换已投入募集资金 项目的自筹资金的专项说明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵 守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作,以对募集资金置换专项说明是否不 存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中, 我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核 程序。我们相信, 我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为, 贵公司《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》 编制符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上

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大信会计师事务所 学院国际大厦 15 层 邮编 100083

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海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(2013年修订)等文件的相关规定,在所有重大 方面公允反映了截至2017年6月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的, 不得用作其它目的。因使用不当造成的后果,与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务 所无关。

二〇一七年八月一日

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重庆建工集团股份有限公司 关于以募集资金置换已投入 募集资金项目的自筹资金的专项说明

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的要求》及《上海证券交 易所上市公司募集资金管理规定》(2013年修订)等文件的相关规定,重庆建工集团股份有 限公司(以下简称"公司"或"本公司")截至2017年6月30日以自筹资金预先投入募集资金 项目的具体情况说明如下:

一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆建工集团股份有限公司首次公开发行股票的 批复》(证监许可[2017]41号)核准, 公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股(A股) 18,150万股(每股面值1元), 发行价格为每股3.12元。截至2017年2月15日, 本公司实际己向 社会公开发行人民币普通股(A股)18,150万股,募集资金总额566,280,000.00元, 扣除承销 费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用28.320.000.00元后, 实际募集资金净额 为人民币537,960,000.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验 证,并出具了大信验字[2017]第1-00021号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金承诺投资项目的计划

本公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金使用计划如下: 公司本次发行的募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目:

单位: 人民币万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额	备注
	购置大型施工设备项目	70,000.00		重庆建工集 团物流有限 公司
	重庆建工工业园(钢结构生 产基地) 一期工程项目	44,672.00	53,796.00	重庆建工工 业有限公司
3	补充公司运营资金	165,000.00
	合计	279,672.00	53,796.00

在募集资金到位前,根据计划开始建设的项目,负责项目实施的公司将自筹资金进行项 目建设, 募集资金到位后, 将用于置换前期投入的自筹资金。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准备案,并经公司董事会、股 东大会决议通过利用募集资金投资。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公 司利用自筹资金先行投入, 截至2017年6月30日止, 本公司以自筹资金预先投入募集资金项目 的具体情况如下:

单位: 人民币元

序 号	项目名称	拟用募集资金投入 金额	自筹资金预先投入 金额	以募集资金置换 金额	备 注
	购置大型施工设备项目
∩	重庆建工工业园(钢结构生产基 一期工程项目 地)	537,960,000.00	143,805,283.06	143,805,283.06
3	补充公司运营资金
	合计	537,960,000.00	143,805,283.06	143,805,283.06

四、募集资金置换情况

本公司认为, 公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(2013年修订)等 文件的规定编制的《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》真实、 准确、完整地反映了本公司截至 2017年6月 30日止,以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的情况。公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,须经公司董事会 审议通过, 注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行 信息披露义务后方可实施。

重庆建工集团股份有限公司

2017年8月1日

019863 证书序号: NO.	则 强	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政	准予执行注册会计师法定业务的 部门依法审批,	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 凭证。 $\sim$	应当向财政部门申请换发。	王 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 $\infty$	《会计 应当向财政部门交回 会计师事务所终止 转让。 租、出信、 4	师事务所执业证书》	$\circ$	SECTION IN THE REAL	北京市财政局	发证机关权	$\blacksquare$ $\frac{1}{2}$	200000051197	中华人民共和国财政部制
			会计师事务所	H M M M		"我""名"""""称:" " 以大信会计师事务所(特殊普通合伙)	胡咏华	主任会计师:	厦15 北京市海淀区知春路—号学院国际大 层 办公场所;		特殊普通合伙 组织形式:	110,10141 会计师事务所编号:	3310万元 注册资本(出资额):	京财会许可[2011]0073号 "批准设立文号:	2011-09-09 批准设立日期:

$35.283$

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执行证券、期货相关业务。 证书序号: 000418 批准 $\begin{tabular}{c} \bf -1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--$ 發射深海 经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 期货相关业务许可证 年一月 会计师事务所 公共称为 发证时解 $\frac{1}{7}$ 证书有效期至: 大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 首席合伙人:胡咏华 80 证券 证书号:

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

5

证书编号:
No. of Certificate 420003204728 批准注册协会 湖北省注册会计师协会 发证日期:
Date of Issuance $02\frac{F}{m}$ $2002\frac{4}{N}$ $27\frac{E}{d}$

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ORTEBER ING INSTITUTION 记 年度 $\omega$ $5_g$ ion 367504 Annual ĦЧ ATA AND INTERNATIONAL STATES CAAL 本证书》 百效一年。 .iid fr This certific. 2016 th. 2017 ther year after this renewal. CPA任职资 CAAH 职运船枪 CERTIFIED $\mathcal{C}$ BEIJING $n_{\mathcal{B}}$ BICPA MISWI DRIVERS ELING INSTITUTION 2012 郚 98091220 $\Box$ 宬 SLNY 在研会计师中 2013 牵计师协会 2014 2011 年 年 $\frac{\mu}{2}$ $\frac{E}{d}$ $\overline{y}$ $\overline{y}$ 计师协 2015 注册会计师工作单位变更事项登记 注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA Registration of the Change of Working Unit by a CPA 同意调出 同意调出 Agree the holder to be transferred froi Agree the holder to be transferred from ENTIFIED PUBL 务所 事务所 CPAs CPAs $\mathcal{L}$ 出协会 盖章 出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs amp of the transfer-out Institute of CPAs 月 $\frac{f}{m}$ $\begin{array}{c} H \ \hline \end{array}$ $7004$ $\frac{1}{2}$ $30$ 月 $\frac{f}{m}$ 驗 日 $\mathcal{G}$ $\overline{y}$ $/d$ 同 意 调 入
Agree the holder to be transferred to 同 意 调 入
Agree the holder to be transferred to 务所 事务所 CPAs CPAs $\Omega$ 转入协会盖章 R 转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 月 $\frac{f}{m}$ 年12 $\Box$ $\n ^A$ $\n ^B$ $\boxdot$ $q_l$ $/d$ $/\mathrm{d}$ ×. ${\mathcal{I}}{\mathcal{Q}}$ ${\cal N}$