Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Audit Report / Information 2016

Apr 20, 2017

重庆建工集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 审核报告 大信专审字[2017]第1-00603号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 学院国际大厦 15 层 邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558 传真 Fax: +86 (10) 82327668 网址: Internet: www.daxincpa.com.cn

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2017]第 1-00603 号

重庆建工集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了重庆建工集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2016年12月 31 日合并及母公司资产负债表和 2016 年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表 以及财务报表附注的基础上,审核了贵公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

一、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号)》的规定,编制和 对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层 的责任。

二、注册会计师的责任

我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表 审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和实施审核工作以对贵公司披露的控 股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中, 我们 结合贵公司的实际情况,实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审核意见提供了基础。

三、审核意见

我们认为,贵公司编制的2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定, 在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

大信会计师事务所 学院国际大厦 15 层 邮编 100083

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四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2016 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况, 后附的汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵 公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

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	占用性							往来性 质	经营性 住来	经营性 住来		经营性 往来 经营性	经营性 住来	经营性 在来	经营性 往来	经营性 在来		非经营 性往来	事经营 性住来	非经营 性往来	事经营 性往来
	占用形成 原因							往来形成 原因	提供工程 施工劳务	提供工程 设计服务	提供工程 设计服务	民工保证 合	投标保证 金	保证金	保证金	押金		子公司分 红	子公司分 红	子公司分	子公司分
单位:人民币万元	2016年期末占用资金余额						$\,$	2016年期末往来资金余额	6,548.06	20.53 $\alpha$	363.89	3,150.65	50.00	22,881.75	98,297.97	1.60	131,314.45
	2016年度偿还累计发生金额							2016年度偿还累计发生金额	32,867.30	180.62	8,341.80	456.54		78,728.10	583.95		121,158.31	598.41	2,534.88	524.28	880.89
	2016年度占用资金的利息 (如有)							2016年度往来资金的利息 (如有)
	2016年度占用累计安生金额(不 - 含利息)							2016年度往来累计发生金额(不 - 含利息)	22,331.11	42.17	8,439.59	607.19		91,267.51	90,668.72		213,356.29	598.41	2,534.88	524.28	880.89
	2016年期初占用资金余额							2016年期初往来资金余额	17,084.25	158.98	266.10	3,000.00	50.00	342.34 Ξ,	8,213.20	1.60	39,116.47
	市公司核算 机会计科目							上市公司核算 的会计科目	应收账款	应收账款	应收账款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款		应收股利	应收股利	应收股利	应收股利
SAVISTICA	TINXIRY &	Erk	sposovok					占用方与上市公 司的关联关系	母公司控股子公 Ē	母公司全资子公 司	母公司全资子公 司	母公司	母公司全资子公 $\overline{\mathbf{u}}$	母公司控股子公 Ξ	母公司全资子公 $\Box$	母公司控股子公 Ξ		全资子公司	全资子公司	全资子公司	全资子公司
编制单位: 重庆建工集团股份有限公司会	"头土地"							资金往来方名称	重庆建工集团房地产开 发有限公司	儋州重庆建工房地产开 发有限公司	重庆建工新城置业有限 公司	重庆建工投资控股有限 黄任公司	重庆市渝通公路工程有 限责任公司	底庆建工集团房地产开 发有限公司	儋州重庆建工房地产开 发有限公司	重庆兴益建新实业有限 黄任公司		重庆建工第二建设有限 公司	重庆建工第三建设有限 责任公司	重庆建工第四建议有限 责任公司	重庆建工第九建设有限 公司
非经营性资金占	Ξ	现大股东及其附	属企业	忘 $\div$	前大股东及其附 属企业	$\pm$ ÷	$\div$ 滔	其它关联资金往 兴				大股东及其附属					击 ÷		上市公司的子公 司及其附属企业

617.13 845.42
2,270.34
1,190.64
262.35
1,900.17
658.92
1,790.75
0.32
40.98
890.00 440.00
14,509.68 ,976.30
21,891.57 1,080.00
$-7.95$ 168.69
13,249.45 1,039.84
42,995.66 2,791.98
3,119.79 ,727.20
28,088.68 1,845.98
34,518.68 ,012.36
15,894.48 1,719.03
8,115.10 1,020.07
19.69 46.19
18.06
8,286.53 3,621.75
1,400.00
40,830.79 1,193.53

$-4-$

	非经营 性征米	事经营 性住来	服务营 性征来	非经营 性往来		非经营 性往来	非经营 性往来 世经营		非经营 性往来	非经营 性住来	非经营 性往来	非经营 性往来	非经营 性往来	非经营 性往来
	资金住来	资金拆借 及往来	资金拆借 及往来	资金拆借 及往来		资金拆借 及往来 资金拆借 及往来	资金住来		资金拆借 及往来 资金拆借	及往来	资金住米	资金拆借 及往来	资金拆借 及往来	资金住来
	89,000.00	18,493.61	17,044.36	7,712.83	2,312.71	1,500.00	2,030.00		12,106.60	18,204.48	645.52	3,597.99	371.80	16,891.68	447,618.56						578,933.01
		3,867.20	1,506.04	153,108.08	18,312.23	34,500.00		8,711.53	11.25				16,000.00	900.00	296,917.97						418,076.28
		374.93	446.69	1,377.99	58.22	37.68		251.68	376.82			115.54	234.22		7,363.78						7,363.78
	79,000.00	10,470.06	7,830.31	116,943.54	17,954.01	34,462.32	2,030.00	9,780.41	9,233.38			2,119.50	16,137.58		552,478.74						765,835.03
	10,000.00	11,515.82	10,273.40	42,499.38	2,612.71	1,500.00		0,786.04	8,605.53	645.52	1,362.95			7,791.68	184,694.01						223,810.48
	其他应收款	其他应收款	其他应收款	共他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款		共他应收款	共他应收款
	全资子公司	全资子公司	全资子公司	全资子公司	全资子公司	控股子公司	全资子公司	全资子公司	全资子公司	全资子公司	全资子公司		全资子公司	全资子公司
重庆建工集团四川迷资	高速公路有限公司	重庆建工桥梁工程有限 责任公司	重庆建工市政交通工程 有限责任公司	重庆建工物流有限公司	重庆建工新农村投资有 限公司	重庆建工建材物流有限 公司	重庆建工渝远建筑装饰 有限公司	重庆建工住宅建设有限 公司	重庆交通建设(集团)有 限责任公司	重庆科力建设工程质量 检测有限公司	重庆市煤破工程建设有 限责任公司	重庆市水利电力建设有	限公司	重庆维景涵店有限责任 公司								Continued A
															÷ $\div$	关联自然人及其 控制的法人	$\div$ ÷	其他关联人及其	附属企业	$\div$ $\div$	声 41

主管会计工作负责人: 47

法定代表人: 4

$- 5 -$

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

		ILTトルチラ: NU. 019863
		E 讀
		《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
		部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的
		凭证。
	$\sim$	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
		应当向财政部门申请换发。
图合伙)	3.	王 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、
		租、出借、转让。
	$\vec{\tau}$	应当向财政部门交回《会计 会计师事务所终止,
完国际大厦15		师事务所执业证书》
		发证机类公 北京市财政局
		ingan Lawrain $\begin{array}{l} \mathcal{A}_2 \cup \mathcal{B}_2 \cup \mathcal{B}_3 \cup \mathcal{B}_4\ \mathcal{B}_4 \cup \mathcal{B}_5 \cup \mathcal{B}_6 \cup \mathcal{B}_7 \cup \mathcal{B}_8 \cup \mathcal{B}_6 \cup \mathcal{B}_6 \cup \mathcal{B}_7 \end{array}$ "特别" 3 11
		中华人民共和国财政部制

京财会许可[2011]0073号 特殊普通合伙 2011-09-09 $11010141$ 3310.75 m "批准设立文号: 组织形式: ""在计师事务所编号: 批准设立日期: 注册资本(出资额):

胡咏华 主任会计师:

· · · · · · · 公· · 场 · "所;

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"三千字名""三十物,三十次信金计师事务所(特殊普通

会计师 事务 所

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口社午上

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

5

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证书编号:
No. of Certificate $\sim$ 420003204728 批准注册协会 湖北省注册会计师协会 发证日期:
Date of Issuance $2002\frac{4}{y}$ $02\frac{\textit{F}}{\textit{Im}}$ $27\frac{F}{d}$ $\frac{1}{\epsilon}$

4

年度检验登记 年度检验登记 Annual Renewal Registration Annual Renewal Registration 怪嗜_酸 本证书经检验合格、继续有效一年 玲合 EN EX RUE AUTORITY OF SERVICE A SAN PROPERTY OF SALES AND REPAIR SHOP SERVER SHOW A SHOP SERVER SHOP SHOP SERVER

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01791716 8.19298720 $\frac{15}{63397695}$ ING INS atio ONTING $\frac{2}{\sigma}$ 各种资源会计师协作 本证书经检验合格 花紫注册会 北京注册令 aid for a This certificate is valid for all 2015 2016 20 ú. this renewal. 建脂糖 CERTIFIED PUBLIC SELVISTITUDE OF $\mathcal{S}^{\mathcal{Q}}$ 553729 光对连明会计频繁 2012 $\begin{array}{ccccc} & b & \text{A} & \text{A} & \text{B} & \text{A} & \text{B} & \text{B} & \text{C} & \text{A} \end{array}$ ~O 年
1y 2005年45月 51日 5 $\sigma$ $\tilde{\omega}$ Ÿ

年度检验登记 9 tik. Annual Renewal Registration 其尊宗樹麗志學説 $\alpha_{\rm s}$ 11104年1月 $\frac{1}{2}$ 本证书经检验合格,继续有效一年。 (014) 藤原 02 This certificate is valid for another year after this renewal. 冊 洋 会 诬 $\mathcal{L}$ 回次劫掉 证书编号:
No. of Certificate d200000000049249 经办人 诗勇 :郭 批准注册协会: XXXXXXXXXX € $\begin{array}{c} H \ \hline \end{array}$ 发证日期:
Date of Issuang 月 年 2009年5月 4 354 $\overline{y}$ 蜡 9

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