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ChiNese ChuRinga — Interim / Quarterly Report 2012
Aug 25, 2012
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Interim / Quarterly Report
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杭州初灵信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司负责人洪爱金、主管会计工作负责人邵宏伟及会计机构负责人(会计主管人员)蒋勤声明：保证半 年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
（一）基本情况简介
| A股简称 | 初灵信息 |
|---|---|
| A股代码 | 300250 |
| 法定代表人 | 洪爱金 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
（二）联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 杨可明 | 郑未荣 |
| 联系地址 | 杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号5幢 | 杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号5幢 |
| 电话 | 0571-86791278 | 0571-86791278 |
| 传真 | 0571-86791287 | 0571-86791287 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
（三）主要财务数据和指标
1 、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
| 本报告期比上年同期增减 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | |
| (%) | |||
1
杭州初灵信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 营业总收入（元） | 90,998,322.02 | 68,631,096.04 |
32.59% |
|---|---|---|---|
| 营业利润（元） | 16,084,868.74 | 20,763,243.73 |
-22.53% |
| 利润总额（元） | 17,093,319.03 | 21,246,563.95 |
-19.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,790,546.95 | 18,413,531.89 |
-25.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | 13,364,906.23 | 18,242,868.89 |
-26.74% |
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -32,987,012.07 | -7,354,294.40 |
348.54% |
| 本报告期末比上年度期末 | |||
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | |
| 增减(%) | |||
| 总资产（元） | 420,921,689.82 | 443,618,087.75 |
-5.12% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 343,004,459.50 | 339,213,912.55 |
1.12% |
| 股本（股） | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 |
100% |
| 主要财务指标 | |||
| 本报告期比上年同期增减 | |||
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | |
| (%) | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.61 |
-72.13% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.61 |
-72.13% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.17 | 0.61 |
-72.13% |
| （元/股） | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.02% | 19.83% |
-15.81% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 | 3.9% | 19.65% |
-15.75% |
| 收益率（%） | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ | -0.41 | -0.18 |
127.78% |
| 股） | |||
| 本报告期末比上年度同期 | |||
| 报告期末 | 上年度期末 | ||
| 末增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ | 4.29 | 8.48 |
-49.41% |
| 股） | |||
| 资产负债率（%） | 15.67% | 21.45% |
-5.78% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2 、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额（元） | 附注（如适用） |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -48,260.00 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 | 619,264.14 | |
| 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 | ||
| 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 | ||
| 生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 |
2
杭州初灵信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 值准备 | ||
|---|---|---|
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 | ||
| 益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 | ||
| 净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 | ||
| 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 | ||
| 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | ||
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 | ||
| 值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 | ||
| 次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -44,784.60 | |
| 所得税影响额 | -100,578.82 | |
| 合计 | 425,640.72 | -- |
三、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 分行业 | ||||||
| 信息技术业 | 56,060,567.91 | 29,609,599.54 |
41.78% |
-18.06% |
-21% |
1.97% |
| 加工制造业 | 31,477,483.97 | 27,667,498.91 |
12.1% |
|||
| 分产品 | ||||||
| 大客户接入系统 | 27,613,837.66 | 14,202,104.71 |
48.57% |
-19.05% |
-17.91% |
-0.71% |
| 广电宽带接入系 | ||||||
| 27,221,394.33 | 14,837,299.00 |
45.49% |
-8.1% |
-22.02% |
9.73% |
|
| 统 | ||||||
| 机房设备管理系 | ||||||
| 1,225,335.92 | 570,195.83 |
53.47% |
-64% |
-50.64% |
12.59% |
|
| 统 | ||||||
| 加工制造 | 31,477,483.97 | 27,667,498.91 |
12.1% |
|||
| 软件类 | -100% |
3
杭州初灵信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内，公司的主营业务及结构未发生重大变化，主要是增加了禄森电子加工业务。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
公司总体毛利率较上期略有增加，主要系公司通过技术的不断改进，加大了研发力度，不断的改进产品及开发新产品， 广电宽带接入系统及机房设备管理系统比上期毛利率有所提高。
（二）主营业务分地区情况
| 单位：元 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 81,536,927.15 19.22% 6,001,124.73 692.61% |
单位：元 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 81,536,927.15 19.22% 6,001,124.73 692.61% |
|
|---|---|---|
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 内销 | 81,536,927.15 | 19.22% |
| 外销 | 6,001,124.73 | 692.61% |
主营业务分地区情况的说明
报告期内，外销营业收入较上期增长了692.61%，主要系公司对外销进行了重点的开发，积极拓展了海外市场。
主营业务构成情况的说明
公司主营信息技术业及加工制造业，其中初灵母公司主营信息技术业，子公司禄森电子主营加工制造业。
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
- 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
- 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
- 适用 √ 不适用
（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等） 发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能 力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
（八）募集资金使用情况
1 、募集资金使用情况对照表
- √ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | |||
|---|---|---|---|
| 单位：万元 本报告期 346.69 |
|||
| 募集资金总额 | 22,050.3 | 本报告期 |
346.69 |
4
杭州初灵信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 0 | 0 | 0 | 投入募集 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
资金总额 |
||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 728.11 | 已累计投 |
3,107.66 | |||||||
| 0.03 | 入募集资 |
|||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 金总额 |
||||||||||
| 是否已变 | 项目可行 | |||||||||
| 募集资金 | 调整后投 | 截至期末 | 截至期末 | 项目达到 | ||||||
| 承诺投资项目和超募 | 更项目 | 本报告期 | 定使 | 本报告期 | 是否达到 | 性是否发 | ||||
| 承诺投资 | 资总额 | 累计投入 | 投资进度 | 预可 | 实的效 | |||||
| 资金投向 | (含部分 | 投入金额 | 用状态日 | 现 | 预计效益 | 生重大变 | ||||
| 总额 | (1) | 金额(2) | (%)(3)＝ | 益 | ||||||
| 变更) | (2)/(1) | 期 | 化 | |||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 2013年 | ||||||||||
| 网络营销建设项目 | 否 | 3,761.55 | 3,761.55 |
126.63 |
148.03 |
3.94% |
08月31 |
是 | 否 | |
| 日 | ||||||||||
| 2012年 | ||||||||||
| 年产43.75万台信息接 | ||||||||||
| 是 | 3,428.11 | 2,700 |
0 |
2,700 |
100% |
06月30 |
162.77 | 是 |
否 | |
| 入产品项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 2013年 | ||||||||||
| 信息接入技术研发中 | ||||||||||
| 否 | 3,297.72 | 3,297.72 |
220.07 |
259.63 |
7.87% |
08月31 |
是 | 否 | ||
| 心项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 承诺投资项目小计 | - | 10,487.38 | 9,759.27 | 346.7 |
3,107.66 | - |
- | 162.77 | - |
- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 对外投资 | 275 | 275 |
275 |
275 |
100% |
0 | 是 |
否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 超募资金投向小计 | - | 275 | 275 |
275 |
275 |
- |
- | -36.68 | - |
- |
| 合计 | - | 10,762.38 | 10,034.27 | 621.7 |
3,382.66 | - |
- | 126.09 | - |
- |
| “研发中心建设和营销网络建设项目”原计划第一年（2011年8月-2012年8月）投入3510.55万元， 实际年使用募集资金407.65万元，实际投入与年度计划投入的差额为3102.9万元，未达到计划进度 的主要原因是原计划中2970.22万元 购置办公用房的款项与其相关配套尚未实施，以及运输工具尚 未购买。因年产43.75万台信息接入产品项目的实施方式由自行建设生产线变更为控股具有生产能 力的公司，实施地点由利用公司现有场地变更为上海禄森电子有限公司上海场地。经综合考虑房源 价格和市场成本等因素，目前暂以公司现有场地解决项目新增人员的办公场地问题。该计划款项预 计调整到2013年度实施。 |
||||||||||
| 未达到计划进度或预 | ||||||||||
| 计收益的情况和原因 | ||||||||||
| （分具体项目） | ||||||||||
| 项目可行性发生重大 | 无 | |||||||||
| 变化的情况说明 | ||||||||||
| √适用□不适用 | ||||||||||
| 2012年1月10日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于计划使用超募资金对外投资 设立控股子公司的议案》；公司拟与葛念梅、任曙共同出资设立杭州沃云科技有限公司，注册资本为 人民币500万元。该项目主要用于拓展和加强EPON产品线。公司用超募资金投入275万元，持有 新公司55%的股权，自然人葛念梅投入135万元，持有新公司27%的股权，自然人任曙投入90万 元，持有新公司18%的股权。目前公司进展正常。 |
||||||||||
| 超募资金的金额、用途 | ||||||||||
| 及使用进展情况 | ||||||||||
| √适用□不适用 | ||||||||||
| □报告期内发生√以前年度发生 | ||||||||||
| 2011年12月1日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于 变更部分募集资金投资项目的议案》，年产43.75万台信息接入产品项目的实施方式由自行建设生产 线变更为控股具有生产能力的公司，实施地点由利用公司现有场地变更为上海禄森电子有限公司， 投资金额由3,428.11万元变更为2,700.00万元，多余募集资金728.11万元转入“其他与主营业务相 关的营运资金”。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。2011年12月20 日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过该议案。 |
||||||||||
| 募集资金投资项目实 | ||||||||||
| 施地点变更情况 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实 | √适用□不适用 | |||||||||
| 施方式调整情况 | □报告期内发生√以前年度发生 |
5
杭州初灵信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [88 x 75] intentionally omitted <==
2011 年 12 月 1 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于 变更部分募集资金投资项目的议案》，年产 43.75 万台信息接入产品项目的实施方式由自行建设生产 线变更为控股具有生产能力的公司，实施地点由利用公司现有场地变更为上海禄森电子有限公司， 投资金额由 3,428.11 万元变更为 2,700.00 万元，多余募集资金 728.11 万元转入“其他与主营业务相 关的营运资金”。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。2011 年 12 月 20 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过该议案。
募集资金投资项目先 □ 适用 √ 不适用 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用 补充流动资金情况 √ 适用 □ 不适用 “年产 43.75 万台信息接入产品项目”募集资金承诺投资总额为 3428.11 万元，公司对“年产 43.75 万 项目实施出现募集资 台信息接入产品项目”的实施方式、实施地点及投资金额等进行了变更，使用该募投项目承诺投资总 金结余的金额及原因 额 3428.11 万元中的 2700 万元将“年产 43.75 万台信息接入产品项目”实施方式由原计划公司利用现 有场地自行建设生产线变更为控股具有信息产品生产能力的上海禄森电子有限公司，多余募集资金 “ ” 728.11 万元转入 其他与主营业务相关的营运资金 。 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况
2 、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（十）报告内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同 期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
（十二）董事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明
□ 适用 √ 不适用
6
杭州初灵信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（十三）公司董事会对会计师事务所上年度 “ 非标准审计报告 ” 涉及事项的变化及处理情况的 说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（二）收购、出售资产及资产重组
1 、收购资产
□ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明
2 、出售资产
□ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明
3 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响
□ 适用 √ 不适用
（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成 果影响的说明
（四）重大关联交易
1 、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2 、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（五）担保事项
□ 适用 √ 不适用
7
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（六）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明
（七）承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | |||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | |||
| 诺 | |||
| 资产置换时所作承诺 | |||
| 洪爱金、控股股 东上海玄战、顾 士平、金兰、殷 延东、杨可明、 郭希侠、杨桂 飞、邵宏伟、蒋 勤、任忠惠、肖 友任、王力成、 陈连清、何军 强、都辉、李斌 |
公司实际控制人洪爱金、控股 股东上海玄战承诺：自公司股 票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其 已直接或间接持有的公司股 份，也不由公司回购该部分股 份。公司股东顾士平、金兰、 殷延东、杨可明、郭希侠、杨 桂飞、邵宏伟、蒋勤、任忠惠、 肖友任、王力成、陈连清、张 婷承诺：自公司股票上市之日 起二十四个月内，不转让或者 委托他人管理其已直接或间 接持有的公司股份，也不由公 司回购该部分股份。公司股东 何军强、都辉、李斌承诺：自 公司股票上市之日起十二个 月内，不转让或者委托他人管 理其已直接或间接持有的公 司股份，也不由公司回购该部 分股份。除此之外，担任公司 董事、监事、高级管理人员的 洪爱金、金兰、殷延东、李斌、 王力成、张婷、杨可明、郭希 侠、杨桂飞、邵宏伟、任忠惠 承诺：在其任职期间内，每年 转让的股份不超过所直接或 间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让 所持有的公司股份。 |
正常履行中 | |
| 发行时所作承诺 | |||
| 洪爱金、何军强 | 为避免同业竞争，保障公司的 利益，公司的实际控制人洪爱 金、控股股东上海玄战及股东 何军强分别出具了不可撤销 的《关于避免同业竞争的承诺 函》：“本人/本公司在作为股 份公司实际控制人、控股股 东、持有5％以上股份的主要 股东期间，承诺：一、本人/ 本公司目前没有、将来也不直 接或间接从事与股份公司及 |
正常履行中 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||
8
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==> picture [160 x 423] intentionally omitted <==
其控股子公司现有及将来从 事的业务构成同业竞争的任 何活动，包括但不限于研制、 生产和销售与股份公司及其 控股子公司研制、生产和销售 产品相同或相近似的任何产 品，并愿意对违反上述承诺而 给股份公司造成的经济损失 承担赔偿责任。二、对本人/ 本公司控股企业或间接控股 的企业，本人/本公司将通过 派出机构及人员（包括但不限 于董事、经理）在该等企业履 行本承诺项下的义务，并愿意 对违反上述承诺而给股份公 司造成的经济损失承担赔偿 责任；三、自本承诺函签署之 日起，如股份公司及其控股子 公司进一步拓展其产品和业 务范围，本人/本公司及本人/ 本公司控股的企业将不与股 份公司及其控股子公司拓展 后的产品或业务相竞争；可能 与股份公司及其控股子公司 拓展后的产品或业务发生竞 争的，本人/本公司及本人/本 公司控股的企业按照如下方 式退出与股份公司及其控股 子公司的竞争：A、停止生产 构成竞争或可能构成竞争的 产品；B、停止经营构成竞争 或可能构成竞争的业务；C、 将相竞争的业务纳入到股份 公司来经营；D、将相竞争的 业务转让给无关联的第三 方。”
五、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | 本次变动后 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公积金转 | |||||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | ||
| 股 | |||||||||
| 30,000,00 0 |
75% |
30,000,00 0 |
30,000,00 0 |
60,000,00 0 |
75% |
||||
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 30,000,00 0 |
75% |
30,000,00 0 |
30,000,00 0 |
60,000,00 0 |
75% |
||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内法人持股 | 23,451,00 | 58.63% | 23,451,00 | 23,451,00 | 46,902,00 | 58.63% |
9
杭州初灵信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 0 | 0 | 0 | 0 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,549,000 | 16.37% |
6,549,000 | 6,549,000 | 13,098,00 0 |
16.37% |
||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | |||||||||
| 10,000,00 0 |
25% |
10,000,00 0 |
10,000,00 0 |
20,000,00 0 |
25% |
||||
| 二、无限售条件股份 | |||||||||
| 10,000,00 0 |
25% |
10,000,00 0 |
10,000,00 0 |
20,000,00 0 |
25% |
||||
| 1、人民币普通股 | |||||||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 40,000,00 0.00 |
100% |
40,000,00 0 |
40,000,00 0 |
80,000,00 0.00 |
100% |
||||
| 三、股份总数 | |||||||||
限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| 上海玄战电子有 | ||||||
| 23,451,000 | 0 |
23,451,000 |
46,902,000 |
首发承诺 |
2014年8月3日 | |
| 限公司 | ||||||
| 何军强 | 1,500,000 | 0 |
1,500,000 |
3,000,000 |
首发承诺 |
2012年8月3日 |
| 都 辉 | 1,425,000 | 0 |
1,425,000 |
2,850,000 |
首发承诺 |
2012年8月3日 |
| 李 斌 | 999,000 | 0 |
999,000 |
1,998,000 |
首发承诺 |
2012年8月3日 |
| 顾士平 | 990,000 | 0 |
990,000 |
1,980,000 |
首发承诺 |
2013年8月3日 |
| 金 兰 | 510,000 | 0 |
510,000 |
1,020,000 |
首发承诺 |
2013年8月3日 |
| 殷延东 | 120,000 | 0 |
120,000 |
240,000 |
首发承诺 |
2013年8月3日 |
| 杨可明 | 120,000 | 0 |
120,000 |
240,000 |
首发承诺 |
2013年8月3日 |
| 郭希侠 | 120,000 | 0 |
120,000 |
240,000 |
首发承诺 |
2013年8月3日 |
| 杨桂飞 | 120,000 | 0 |
120,000 |
240,000 |
首发承诺 |
2013年8月3日 |
| 邵宏伟 | 120,000 | 0 |
120,000 |
240,000 |
首发承诺 |
2013年8月3日 |
| 蒋 勤 | 120,000 | 0 |
120,000 |
240,000 |
首发承诺 |
2013年8月3日 |
| 任忠惠 | 102,000 | 0 |
102,000 |
204,000 |
首发承诺 |
2013年8月3日 |
| 肖友任 | 78,000 | 0 |
78,000 |
156,000 |
首发承诺 |
2013年8月3日 |
| 王力成 | 75,000 | 0 |
75,000 |
150,000 |
首发承诺 |
2013年8月3日 |
| 陈连清 | 75,000 | 0 |
75,000 |
150,000 |
首发承诺 |
2013年8月3日 |
| 张 婷 | 75,000 | 0 |
75,000 |
150,000 |
首发承诺 |
2013年8月3日 |
| 合计 | 30,000,000 | 0 |
30,000,000 |
60,000,000 |
-- |
-- |
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 7,747 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条 | 质押或冻结情况 |
10
杭州初灵信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| (%) | 件股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海玄战电子有限公司 | 58.63% | 46,902,000 |
46,902,000 |
|||
| 何军强 | 3.75% | 3,000,000 |
3,000,000 |
|||
| 都辉 | 3.56% | 2,850,000 |
2,850,000 |
|||
| 李斌 | 2.5% | 1,998,000 |
1,998,000 |
|||
| 顾士平 | 2.48% | 1,980,000 |
1,980,000 |
|||
| 金兰 | 1.28% | 1,020,000 |
1,020,000 |
|||
| 季秀珍 | 0.76% | 609,600 |
0 |
|||
| 邵宏伟 | 0.3% | 240,000 |
240,000 |
|||
| 郭希侠 | 0.3% | 240,000 |
240,000 |
|||
| 蒋勤 | 0.3% | 240,000 |
240,000 |
|||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类及数量 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 季秀珍 | 609,600 | A股 |
||||
| 王岗 | 181,100 | A股 |
||||
| 中信信托有限责任公司－上海建行820 | 151,104 |
A股 |
||||
| 石泰珍 | 147,500 | A股 |
||||
| 郭志深 | 130,000 | A股 |
||||
| 宁学兵 | 119,700 | A股 |
||||
| 西南证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 |
109,800 | |||||
A股 |
||||||
| 郭进生 | 109,400 | A股 |
||||
| 余春霞 | 100,000 | A股 |
||||
| 龙丹梅 | 96,379 | A股 |
||||
| 公司前10名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人。 |
||||||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | ||||||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 期末持股 数（股） |
报告期内 |
是否在股 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任期起始 | 任期终止 | 期初持股 | 从公司领 | 东单位或 | ||||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 变动原因 | 取的报酬 | 其他关联 | ||||
| 日期 | 日期 | 数（股） | ||||||||
| 总额(万 | 单位领取 | |||||||||
| 元)（税前） | 薪酬 | |||||||||
| 洪爱金 | 董事长;总 | 男 | 40 | 2009年08 |
2012年08 | 23,451,000 | 46,902,000 |
资本公积 | 9 | 否 |
| 经理 | 月20日 |
月20日 | 金转增 | |||||||
11
杭州初灵信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 金兰 | 董事;副总 | 女 | 37 | 2009年08 |
2012年08 | 510,000 | 1,020,000 |
资本公积 |
9.18 | 否 |
| 经理 | 月20日 |
月20日 | 金转增 |
|||||||
| 殷延东 | 董事 | 男 | 35 | 2009年08 |
2012年08 | 120,000 | 240,000 |
资本公积 |
9.2 | 否 |
月20日 |
月20日 | 金转增 |
||||||||
| 李斌 | 董事 | 男 | 47 | 2009年08 |
2012年08 | 999,000 | 1,998,000 |
资本公积 |
否 | |
月20日 |
月20日 | 金转增 |
||||||||
| 何元福 | 独立董事 | 男 | 57 | 2010年03 |
2012年08 | 0 | 0 |
无 |
3 | 否 |
月10日 |
月20日 | |||||||||
| 唐晖 | 独立董事 | 男 | 42 | 2010年03 |
2012年08 | 0 | 0 |
无 |
3 | 否 |
月10日 |
月20日 | |||||||||
| 马明 | 独立董事 | 男 | 64 | 2010年03 |
2012年08 | 0 | 0 |
无 |
3 | 否 |
月10日 |
月20日 | |||||||||
| 王力成 | 监事 | 男 | 30 | 2010年03 |
2012年08 | 75,000 | 150,000 |
资本公积 |
6.23 | 否 |
月26日 |
月20日 | 金转增 |
||||||||
| 张婷 | 监事 | 女 | 30 | 2009年08 |
2012年08 | 75,000 | 150,000 |
资本公积 |
3.32 | 否 |
月20日 |
月20日 | 金转增 |
||||||||
| 吴华燕 | 监事 | 男 | 34 | 2009年08 |
2012年08 | 0 | 0 |
无 |
4.92 | 否 |
月20日 |
月20日 | |||||||||
| 副总经理; | ||||||||||
| 杨可明 | 董事会秘 | 男 | 34 | 2009年08 |
2012年08 | 120,000 | 240,000 |
资本公积 |
8.03 | 否 |
月20日 |
月20日 | 金转增 |
||||||||
| 书 | ||||||||||
| 郭希侠 | 总监 | 女 | 34 | 2009年08 |
2012年08 | 120,000 | 240,000 |
资本公积 |
6.23 | 否 |
月20日 |
月20日 | 金转增 |
||||||||
| 杨桂飞 | 总监 | 女 | 33 | 2009年08 |
2012年08 | 120,000 | 240,000 |
资本公积 |
6.29 | 否 |
月20日 |
月20日 | 金转增 |
||||||||
| 邵宏伟 | 财务总监 | 男 | 43 | 2009年08 |
2012年08 | 120,000 | 240,000 |
资本公积 |
6.83 | 否 |
月20日 |
月20日 | 金转增 |
||||||||
| 任忠惠 | 总监 | 男 | 36 | 2009年08 |
2012年08 | 102,000 | 204,000 |
资本公积 |
7.23 | 否 |
月20日 |
月20日 | 金转增 |
||||||||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 25,812,000 | 51,624,000 | -- |
85.46 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表： √ 是 □ 否
12
杭州初灵信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
1 、合并资产负债表
编制单位： 杭州初灵信息技术股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 208,987,849.03 | 262,668,578.56 |
|
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 24,896,778.26 | 28,554,731.60 |
|
| 应收账款 | 90,019,429.16 | 77,703,881.61 |
|
| 预付款项 | 4,368,891.26 | 2,224,674.28 |
|
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 4,064,430.80 | 1,822,520.67 |
|
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 1,489,104.03 | 660,995.60 |
|
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 42,614,627.23 | 23,888,557.81 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 376,441,109.77 | 397,523,940.13 |
|
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 28,423,961.89 | 29,309,024.14 |
|
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 397,536.50 | 551,199.15 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 13,112,821.57 | 13,112,821.57 |
|
| 长期待摊费用 | 982,497.45 | 1,327,905.58 |
|
| 递延所得税资产 | 1,563,762.64 | 1,793,197.18 |
|
| 其他非流动资产 |
13
杭州初灵信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 非流动资产合计 | 44,480,580.05 | 46,094,147.62 |
|
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 420,921,689.82 | 443,618,087.75 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 22,105,656.22 | 19,000,000.00 |
|
| 应付账款 | 40,191,637.85 | 48,215,138.42 |
|
| 预收款项 | 892,845.86 | 2,792,880.39 |
|
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,140,337.91 | 3,754,729.76 |
|
| 应交税费 | -1,286,267.40 | 9,991,464.22 |
|
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 1,587,222.63 | 11,391,843.46 |
|
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 291,658.61 | ||
| 流动负债合计 | 65,923,091.68 | 95,146,056.25 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 |
|
| 负债合计 | 65,923,091.68 | 95,146,056.25 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 |
|
| 资本公积 | 173,612,802.22 | 213,612,802.22 |
|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 5,046,130.24 | 5,046,130.24 |
|
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 84,345,527.04 | 80,554,980.09 |
14
杭州初灵信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 外币报表折算差额 | |||
|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 343,004,459.50 | 339,213,912.55 |
|
| 少数股东权益 | 11,994,138.64 | 9,258,118.95 |
|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 354,998,598.14 | 348,472,031.50 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 420,921,689.82 | 443,618,087.75 |
|
| 总计 | |||
法定代表人：洪爱金 主管会计工作负责人：邵宏伟 会计机构负责人：蒋勤
2 、母公司资产负债表
| 单位： 元 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 196,167,659.14 | 237,057,100.26 |
|
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 10,647,320.04 | 4,554,731.60 |
|
| 应收账款 | 75,452,407.91 | 62,380,830.85 |
|
| 预付款项 | 4,351,921.76 | 1,247,723.26 |
|
| 应收利息 | 4,064,430.80 | 1,822,520.67 |
|
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 1,259,438.82 | 548,164.10 |
|
| 存货 | 26,312,133.87 | 12,340,554.45 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 318,255,312.34 | 319,951,625.19 |
|
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 30,750,000.00 | 28,000,000.00 |
|
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 12,875,145.66 | 12,794,649.17 |
|
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 263,473.16 | 243,724.07 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 149,152.80 | ||
| 递延所得税资产 | 903,080.61 | 903,080.61 |
|
| 其他非流动资产 |
15
杭州初灵信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 非流动资产合计 | 44,940,852.23 | 41,941,453.85 |
|
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 363,196,164.57 | 361,893,079.04 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 3,856,198.00 | ||
| 应付账款 | 17,735,173.35 | 31,647,346.75 |
|
| 预收款项 | 447,694.61 | 988,565.53 |
|
| 应付职工薪酬 | 826,532.07 | 1,649,337.80 |
|
| 应交税费 | -575,378.73 | 3,543,295.81 |
|
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 2,470,830.24 | 19,990,428.60 |
|
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 24,761,049.54 | 57,818,974.49 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 |
|
| 负债合计 | 24,761,049.54 | 57,818,974.49 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 |
|
| 资本公积 | 173,612,802.22 | 213,612,802.22 |
|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 5,046,130.24 | 5,046,130.24 |
|
| 未分配利润 | 79,776,182.57 | 45,415,172.09 |
|
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 338,435,115.03 | 304,074,104.55 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权 | 363,196,164.57 | 361,893,079.04 |
|
| 益）总计 | |||
3 、合并利润表
| 单位： 元 | 单位： 元 | ||
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 90,998,322.02 | 68,631,096.04 |
16
杭州初灵信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 其中：营业收入 | 90,998,322.02 | 68,631,096.04 |
|
|---|---|---|---|
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 60,013,111.08 | 37,579,293.65 |
|
| 其中：营业成本 | 60,013,111.08 | 37,579,293.65 |
|
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金 | |||
| 净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 639,751.35 | 771,031.43 |
|
| 销售费用 | 4,915,499.22 | 2,744,686.45 |
|
| 管理费用 | 11,432,463.43 | 4,947,130.33 |
|
| 财务费用 | -3,178,863.79 | 28,107.30 |
|
| 资产减值损失 | 1,091,491.99 | 1,797,603.15 |
|
| 加 ：公允价值变动收益（损 | |||
| 失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－” | |||
| 号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合 | |||
| 营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-” | |||
| 号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,084,868.74 | 20,763,243.73 |
|
| 加 ：营业外收入 | 1,056,710.29 | 483,320.22 |
|
| 减 ：营业外支出 | 48,260.00 | ||
| 其中：非流动资产处置 | |||
| 损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | 17,093,319.03 | 21,246,563.95 |
|
| 填列） | |||
| 减：所得税费用 | 2,816,752.39 | 2,833,032.06 |
|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,276,566.64 | 18,413,531.89 |
|
| 其中：被合并方在合并前实现 | |||
| 的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利 | 13,790,546.95 | 18,413,531.89 |
|
| 润 | |||
| 少数股东损益 | 486,019.69 | ||
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.61 |
|
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.61 |
|
| 七、其他综合收益 |
17
杭州初灵信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 八、综合收益总额 | 14,276,566.64 | 18,413,531.89 |
|
|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者的综合 | 13,790,546.95 | 18,413,531.89 |
|
| 收益总额 | |||
| 归属于少数股东的综合收益 | 486,019.69 | ||
| 总额 | |||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：洪爱金 主管会计工作负责人：邵宏伟 会计机构负责人：蒋勤
4 、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 57,102,177.48 | 67,379,044.76 |
|
| 减：营业成本 | 33,098,043.50 | 44,319,377.02 |
|
| 营业税金及附加 | 535,779.67 | 612,797.29 |
|
| 销售费用 | 4,808,608.66 | 2,744,686.45 |
|
| 管理费用 | 5,882,378.46 | 3,845,919.55 |
|
| 财务费用 | -3,046,898.10 | 144,489.22 |
|
| 资产减值损失 | 1,014,791.54 | 1,723,603.15 |
|
| 加：公允价值变动收益（损失 | |||
| 以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号 | 31,174,571.36 | ||
| 填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营 | |||
| 企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 45,984,045.11 | 13,988,172.08 |
|
| 加：营业外收入 | 421,722.13 | 200,780.00 |
|
| 减：营业外支出 | |||
| 其中：非流动资产处置损 | |||
| 失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号 | 46,405,767.24 | 14,188,952.08 |
|
| 填列） | |||
| 减：所得税费用 | 2,044,756.76 | 2,064,774.98 |
|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,361,010.48 | 12,124,177.10 |
|
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 44,361,010.48 | 12,124,177.10 |
5 、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： |
18
杭州初灵信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,739,623.42 | 38,351,748.39 |
|---|---|---|
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 474,988.16 | 282,540.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,522,074.24 | 395,452.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,736,685.82 | 39,029,741.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,621,518.01 | 29,032,489.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 15,985,883.05 | 5,727,769.69 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 12,712,548.40 | 8,694,112.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,403,748.43 | 2,929,663.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,723,697.89 | 46,384,035.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,987,012.07 | -7,354,294.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 1,060,676.06 | 2,332,559.00 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
19
杭州初灵信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 投资活动现金流出小计 | 1,060,676.06 | 2,332,559.00 |
|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,060,676.06 | -2,332,559.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 2,250,000.00 | |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,250,000.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 9,836,275.00 | 198,769.99 |
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,766.40 | 100,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,883,041.40 | 10,298,769.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,633,041.40 | -10,298,769.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | -205.94 | |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,680,729.53 | -19,985,829.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 262,668,578.56 | 44,481,302.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,987,849.03 | 24,495,472.70 |
6 、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,971,007.54 | 38,351,748.39 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,741,118.80 | 12,278,507.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,712,126.34 | 50,630,255.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,433,234.25 | 34,232,489.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 5,513,352.19 | 4,572,132.30 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 7,980,045.16 | 6,793,337.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,309,938.71 | 2,749,881.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,236,570.31 | 48,347,841.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,524,443.97 | 2,282,414.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 |
20
杭州初灵信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
|---|---|---|
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 731,955.75 | 2,116,594.00 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 2,750,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,481,955.75 | 2,116,594.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,481,955.75 | -2,116,594.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 9,836,275.00 | 198,769.99 |
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,766.40 | 100,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,883,041.40 | 10,298,769.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,883,041.40 | -10,298,769.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | -205.94 | |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,889,441.12 | -10,133,155.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 237,057,100.26 | 25,571,172.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 196,167,659.14 | 15,438,017.76 |
7 、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 资本公 积 |
少数股东 | 所有者权 | ||||||
| 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | ||||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | ||||||
| 股本） | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 40,000 000.0 |
, 0 213,612, 082.22 |
5,046,1 30.24 |
80,554,9 80.09 |
9,258,118. 95 |
348,472,03 1.50 |
|||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 40,000 | , -40,000, | 3,790,54 | 2,736,019 | 6,526,566. |
21
杭州初灵信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 以“－”号填列） | 000.00 | 000.00 |
6.95 | .69 | 64 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,790,5 46.95 |
486,019.6 9 |
14,276,566 .64 |
||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,250,000 .00 |
2,250,000. 00 |
|
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 2,250,000 .00 |
2,250,000. 00 |
|||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-10,000, 000.00 |
0.00 |
0.00 |
-10,000,00 0.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | -10,000, 000.00 |
-10,000,00 0.00 |
||||||||
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| 40,000, 000.00 |
-40,000, 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 | 40,000, 000.00 |
-40,000, 000.00 |
||||||||
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 80,000, 000.00 |
173,612, 802.22 |
5,046,1 30.24 |
84,345,5 27.04 |
11,994,13 8.64 |
354,998,59 8.14 |
|||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | |||||
| 股本） | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：同一控制下企业合并 | ||||||||||
| 产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 30,000, 000.00 |
3,109,80 2.22 |
2,592,8 46.54 |
47,925,6 95.42 |
83,628,344 .18 |
||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
22
杭州初灵信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 三、本期增减变动金额（减少 | 10,000, 000.00 |
210,503, 000.00 |
32,629,2 84.67 |
9,258,118. 95 |
264,843,68 7.32 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| 35,082,5 68.37 |
35,082,568 .37 |
|||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| 10,000, 000.00 |
210,503, 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,258,118. 95 |
229,761,11 8.95 |
|
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 10,000, 000.00 |
210,503, 000.00 |
220,503,00 0.00 |
||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| 9,258,118. 95 |
9,258,118. 95 |
|||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,453,2 83.70 |
0.00 |
-2,453,2 83.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 2,453,2 83.70 |
-2,453,2 83.70 |
|||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | ||||||||||
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 40,000, 000.00 |
213,612, 802.22 |
5,046,1 30.24 |
80,554,9 80.09 |
9,258,118. 95 |
348,472,03 1.50 |
|||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
8 、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 40,000,000 | 5,046,130. | 45,415,172 | 304,074,10 |
23
杭州初灵信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| .00 | 24 | .09 | 4.55 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三、本期增减变动金额（减少 | 40,000,000 .00 |
-40,000,00 0.00 |
34,361,010 .48 |
34,361,010 .48 |
||||
| 以“－”号填列） | ||||||||
| 44,361,010 .48 |
44,361,010 .48 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-10,000,00 0.00 |
-10,000,00 0.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| -10,000,00 0.00 |
-10,000,00 0.00 |
|||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| 40,000,000 .00 |
-40,000,00 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 40,000,000 .00 |
-40,000,00 0.00 |
|||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 80,000,000 .00 |
173,612,80 2.22 |
5,046,130. 24 |
79,776,182 .57 |
338,435,11 5.03 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 30,000,000 .00 |
3,109,802. 22 |
2,592,846. 54 |
23,335,618 .82 |
59,038,267 .58 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 10,000,000 .00 |
210,503,00 0.00 |
2,453,283. 70 |
22,079,553 .27 |
245,035,83 6.97 |
|||
| “－”号填列） | ||||||||
| 24,532,836 .97 |
24,532,836 .97 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 |
24
杭州初灵信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 24,532,836 .97 |
24,532,836 .97 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| 10,000,000 .00 |
210,503,00 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220,503,00 0.00 |
|
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 10,000,000 .00 |
210,503,00 0.00 |
220,503,00 0.00 |
||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,453,283. 70 |
0.00 |
-2,453,283. 70 |
0.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||
| 2,453,283. 70 |
-2,453,283. 70 |
|||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 40,000,000 .00 |
213,612,80 2.22 |
5,046,130. 24 |
45,415,172 .09 |
304,074,10 4.55 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||
（三）报表附注
1 、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（ 1 ）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（ 2 ）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（ 3 ）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
25
杭州初灵信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2 、合并报表合并范围发生变更的理由
本期新设成立杭州沃云科技有限公司子公司，故本期新增杭州沃云科技有限公司纳入本期合并报表范围
3 、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
26
杭州初灵信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
董事长：
洪爱金
杭州初灵信息技术股份有限公司 2012 年 8 月 24 日
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