ChiNese ChuRinga — Capital/Financing Update 2013

Mar 28, 2013

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2013-009

杭州初灵信息技术股份有限公司 关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1．实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1105号文核准，由主承销商国信证券股 份有限公司通过贵所系统采用公开发行方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,000 万股，发行价为每股人民币为25元，应募集资金总额为人民币25,000.00万元，扣除尚未支付 的券商承销佣金及保荐费2,250.00万元后，主承销商国信证券股份有限公司于2011年7月28日 划入本公司在中国农业银行杭州高新支行开立的账户(账号为19-045301040013566)人民币 22,750.00万元，另扣减审计费、律师费、信息披露费和网上发行手续费等发行费用699.70万 元后，本公司募集资金净额为22,050.30万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所有限公司 审验，并于2011年7月28日出具了中汇会验[2011]2151号《验资报告》。

2．以前年度已使用金额

本公司募集资金用于年产43.75 万台信息接入产品项目、信息接入技术研发中心建设项 目、营销网络建设项目及其他与主营业务相关的营运资金，以前年度已使用金额2,760.96 万 元。

3．本年度使用金额及当前余额

• (1)直接投入募集资金投资项目情况

2012 年度，本公司投入募集资金投资项目的募集资金为3,366.59 万元，各项目的投入情 况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之说明。

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(2)永久性补充流动资金情况

本公司于2012 年7 月31 日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会 议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》， 将“其他与主营业务相 关的营运资金”中超募资金2,200 万元永久性补充公司流动资金，全体独立董事和保荐机构国 信证券股份有限公司出具了同意意见。

截至2012 年12 月31 日止，尚未使用的募集资金余额为13,722.75 万元，加上银行存款 利息收入637.90 万元，募集资金存储专户实际余额为14,360.65 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定 了《杭州初灵信息技术股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。《管 理办法》已经本公司2010年第一届董事会第九次会议和2010年第二次临时股东大会审议通过。 根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用 以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，本公司董事会为本次募集资金 批准开设了中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、中国农业银行股份有限公司杭州高新支 行、兴业银行股份有限公司杭州湖墅支行、深圳发展银行股份有限公司杭州滨江支行四个专项 账户，其中中国工商银行股份有限公司杭州武林支行存款账户为：1202021229900185176，中 国农业银行股份有限公司杭州高新支行存款账户为：19-045301040013541，兴业银行股份有限 公司杭州湖墅支行存款账户为：356930100100073535，深圳发展银行股份有限公司杭州滨江支 行存款账户为：11011479376602。兴业银行股份有限公司杭州湖墅支行募集资金专户(账号 356930100100073535)因资金已全部投入使用，该账户已于2012年12月销户。根据公司2012年 10月11日第二届董事会第三次会议决议，公司将存放于深圳发展银行股份有限公司杭州滨江支 行的募集资金(账户11011479376602)更换到宁波银行股份有限公司杭州分行营业部进行专户 存储(账号71010122001279373)。深圳发展银行股份有限公司杭州滨江支行的募集资金专户(账 户11011479376602)已于2012年11月销户。

截至2012 年12 月31 日止，募集资金存储情况如下：

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开户银行	银行账号	账户类别		存储余额
中国工商银行股份有限公司 杭州武林支行	1202021229900185176	募集资金专户		315.30
		定期存单		74,321,036.44
中国农业银行股份有限公司 杭州高新支行	19-045301040013541	募集资金专户		1,618,246.23
		定期存单		40,657,874.22
宁波银行股份有限公司杭州 分行营业部	71010122001279373	募集资金专户		9,006.65
		定期存单		27,000,000.00
合 计				143,606,478.84

(二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2011 年8 月26 日，公司与保荐人国信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司杭 州武林支行、中国农业银行股份有限公司杭州高新支行、兴业银行股份有限公司杭州湖墅支行、 深圳发展银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》。2012 年11 月29 日，公司与保荐人国信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司杭州分行营业部签订了《募 集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

2012 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

信息接入技术研发中心建设项目不直接产生利润，无法单独进行财务评价，但该项目建成 后，公司的研发能力将进一步提高，有利于公司开发新的产品，创造新的利润增长点，提高公 司的整体核心竞争力。

营销网络建设项目不构成利润中心，无法单独进行财务评价。但该项目建成后，公司在全 国建立营销网络，有利于公司实现全国性经营战略。同时，该项目的实施将有利于公司完善营 销服务体系，提升公司区域市场的服务能力，提高响应市场的速度，使服务更贴近用户需求，

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进一步提高公司产品的市场占有率。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本期无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

杭州初灵信息技术股份有限公司董事会

2013 年3 月27 日

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附件

募集资金使用情况对照表

2012 年度

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	22,050.30	22,050.30		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	5,566.59	5,566.59
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			8,327.55
累计变更用途的募集资金总额			728.11
累计变更用途的募集资金总额比例			3.30%
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更 项目(含部 分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额(2)	截至期末 投入进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
年产43.75 万台信息 接入产品项目	是	3,428.11	2,700.00	0.00	2,700.00	100.00	2012.6.30	[注1]	[注1]	否
信息接入技术研发中 心建设项目	否	3,297.72	3,297.72	644.09	683.65	20.73	2013.8.31	[注2]	[注2]	否
营销网络建设项目	否	3,761.55	3,761.55	397.90	419.30	11.15	2013.8.31	[注2]	[注2]	否
其他与主营业务相关 的营运资金	否	11,562.92	12,291.03	4,524.60 [注3]	4,524.60	36.81	－	[注4]	[注4]	否
承诺投资项目小计	－	22,050.30	22,050.30	5,566.59	8,327.55	－	－	－	－	－
超募资金投向	[注5]	－	－	－	－	－	－	－	－	－
超募资金投向小计	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
合 计	－	22,050.30	22,050.30	5,566.59	8,327.55	－	－	－	－	－
未达到计划进度原因(分具体项目)					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
超募资金的金额、用途及使用进展情况					[注5]

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募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金其他使用情况

[注1]年产43.75 万台信息接入产品项目2012 年实现收益1,129.83 万元，根据公司2011 年12 月《杭州初灵信息技术股份有限公司关于关于变更部分募集资金投资项目的 公告》，预计该项目年新增净利润4,266.51 万元。效益未达预期的原因：一方面系因该项目2012 年6 月末达预定可使用状态，故本期实际仅约半年期间内产生利润；另一 方面系因2012 年度产品销售价格下滑，导致利润率下降。

[注2]信息接入技术研发中心建设项目、营销网络建设项目不构成利润中心，无法单独进行财务评价。

[注3]其他与主营业务相关的营运资金本期投入金额4,524.60 万元，包括：(1)2012 年1 月公司投入275.00 万元出资设立杭州沃云科技有限公司；(2)2012 年8 月公司将 2,200.00 万元永久性补充流动资金；(3)2012 年12 月，公司投入2,049.60 万元收购杭州博科思科技有限公司股权。

注4杭州沃云科技有限公司项目效益情况：根据公司2012 年1 月《杭州初灵信息技术股份有限公司关于计划使用超募资金投资设立控股子公司的公告》，预计该项目 2012 年实现净利润30 万元，实际实现净利润-116.68 万元，效益未达预期主要系因受宏观环境影响，公司产品销售未达预期；(2)杭州博科思科技有限公司项目效益情况： 根据公司2012 年12 月《杭州初灵信息技术股份有限公司关于使用部分超募资金收购杭州博科思科技有限公司61%股权的公告》，预计该公司2012 年实现净利润900 万元， 实际实现净利润923.15 万元，已达到预计效益。

[注5]公司超募资金金额为11,562.92 万元，加上利息收入393.82 万元，总额为11,956.74 万元。截止2012 年12 月31 日，公司已使用超募资金4,524.60 万元。根据《杭 州初灵信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，上述超募资金属于“其他与主营业务相关的营运资金”项目，未使用 金额在“其他与主营业务相关的营运资金”列示。

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