China Security Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2021-009 债券代码：136821 债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司

2020 年度募集资金存放及使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中安科股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证 监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修 订)》(上证公字[2013]13 号)的规定，编制了截至 2020 年 12 月 31 日的非公开发 行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称“募集资金存放 与实际使用情况报告”）。现将截至 2020 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使 用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]1393 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 131,994,459 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 7.22 元。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司共募集资金 952,999,993.98 元，扣除发行费用 19,059,999.88 元， 募集资金净额 933,939,994.10 元。

截至 2015 年 1 月 20 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）以“瑞华验字[2014]48340013 号”验资报告验证确 认。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 902,655,542.57 元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 232,155,073.66 元；于 2015 年 1 月 20 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使 用募集资金人民币 670,500,468.91 元，本年度使用募集资金 0.00 元。截至 2020

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年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 222,770.96 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况， 制定了《上海飞乐股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该 《管理办法》经本公司 2014 年 6 月 10 日第八届董事会第十四次会议审议通过， 并披露于上海证券交易所网站。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司、公司之子公司中安 消技术有限公司(以下简称“中安消技术”)、招商证券分别与中国光大银行股份有 限公司上海外滩支行、上海浦东发展银行上海分行、上海银行股份有限公司漕河 泾支行签订了《募集资金四方监管协议》(以下简称“协议”)。《协议》与《上海证 券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

根据本公司与招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行上海分行、中国光 大银行股份有限公司上海外滩支行、上海银行股份有限公司漕河泾支行签订的 《募集资金四方监管协议》，中安科公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金 额超过人民币 5,000 万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20% 的，开户银行应当及时通知招商证券，同时提供专户的支出清单。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海银行股份有限公司漕 宝路支行	03002505273	300,000,000.00	222,213.32	活期
上海浦东发展银行上海分 行	97020154740014594	35,104,700.00	48.65	活期
中国光大银行股份有限公 司上海外滩支行	36610188000222475	598,835,294.10	508.99	活期
合 计		933,939,994.10	222,770.96

三、 2020 年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

详见附表《募集资金使用情况表》。

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• 2、募投项目先期投入及置换情况

2020 年度没有使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

• 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2020 年 9 月 10 日召开了第十届董事会第 24 次会议、第十届监事会 第 12 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意上市公司使用 3,700 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 不超过 12 个月。独立董事发表了明确同意意见。

• 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年度没有使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。

• 5、募集资金使用的其他情况

2020 年 10 月 30 日上海浦东发展银行上海分行因王育华股权转让款案件 （2019）沪 0115 民初 50415 号民事判决书冻结控制下扣划 44,540.49 元，该案件 情况详见公告 2020-018。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集 资金的使用和管理不存在违规情况。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见

经招商证券对公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报 告认为：中安科 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，履行了

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必要的决策程序及信息披露义务，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用 募集资金的情形。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见

经大华会计师事务所关于公司募集资金存放与使用情况鉴证报告（大华核字 [2021]004716 号）认为：中安科公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反 映了中安科公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。

附件：募集资金使用情况对照表

中安科股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

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附表

募集资金使用情况表

编制单位：中安科股份有限公司

2020 年度 金额单位：人民币元

		2020年度	2020年度	2020年度	2020年度				金额单位：人民币元	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
募集资金总额		933,939,994.10				本年度投入募集资金总额			0.00
变更用途的募集资金总额		—				已累计投入募集资金总额			902,655,542.57
变更用途的募集资金总额比例		—
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如 有）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度（%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
城市级安全系统工程建 设资金项目	不适用	617,895,293.98	598,835,294.10	598,835,294.10		601,872,848.01	3,037,553.91	100.51	不适用	不适用	不适用	否
安防系统集成常规投标 项目资金项目	不适用	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00		273,837,647.68	-26,162,352.32	91.28	不适用	不适用	不适用	否
平安城市智能信息化项 目	不适用	35,104,700.00	35,104,700.00	35,104,700.00		26,945,046.88	-8,159,653.12	76.76	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	952,999,993.98	933,939,994.10	933,939,994.10		902,655,542.57	-31,284,451.53	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项 目）		募投项目尚未完成
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情 况		无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况		公司于2020年9月10日召开了第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司使用3,700万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。独立董事发表了明确同意意 见。

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对闲置募集资金进行现金管理， 无 投资相关产品情况 用超募资金永久补充流动资金 无 或归还银行贷款情况 截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为人民币 222,770.96 元，募集资金累计取得利息收入人民币 6,041,185.68 元，支付手续费人民币 募集资金结余的金额及形成原因 58,325.76 元，结余系因为募投项目尚未实施完毕。 2020 年 10 月 30 日上海浦东发展银行上海分行因王育华股权转让款案件（ 2019 ）沪 0115 民初 50415 号民事判决书冻结控制下扣划 44,540.49 募集资金其他使用情况 元。

• 注 1 ： “ 本年度投入募集资金总额 ” 包括募集资金到账后 “ 本年度投入金额 ” 及实际已置换先期投入金额。

注 2 ： “ 截至期末承诺投入金额 ” 以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3 ： “ 本年度实现的效益 ” 的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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