China Glaze — Interim / Quarterly Report 2024

May 10, 2024

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年03月31日 | | 112年12月31日 | | 112年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 602,683 | 13.12 | 612,963 | 13.31 | 652,851 | 13.94 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 26,691 | 0.58 | 28,080 | 0.61 | 30,477 | 0.65 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 73,033 | 1.59 | 71,667 | 1.56 | 100,769 | 2.15 |
| 合約資產－流動 | 23,169 | 0.50 | 20,393 | 0.44 | 11,499 | 0.25 |
| 應收票據淨額 | 70,701 | 1.54 | 80,336 | 1.74 | 43,619 | 0.93 |
| 應收帳款淨額 | 518,239 | 11.28 | 550,924 | 11.96 | 538,047 | 11.48 |
| 其他應收款淨額 | 18,423 | 0.40 | 16,015 | 0.35 | 18,024 | 0.38 |
| 本期所得稅資產 | 1,885 | 0.04 | 1,579 | 0.03 | 184 | 0.00 |
| 存貨 | 643,786 | 14.02 | 648,109 | 14.07 | 776,330 | 16.57 |
| 其他流動資產 | 137,735 | 3.00 | 121,699 | 2.64 | 89,455 | 1.91 |
| 流動資產合計 | 2,116,345 | 46.08 | 2,151,765 | 46.72 | 2,261,255 | 48.27 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 385 | 0.01 | 385 | 0.01 | 479 | 0.01 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 236,071 | 5.14 | 232,556 | 5.05 | 251,410 | 5.37 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,896,637 | 41.29 | 1,872,501 | 40.66 | 1,826,065 | 38.98 |
| 使用權資產 | 145,500 | 3.17 | 144,874 | 3.15 | 152,893 | 3.26 |
| 投資性不動產淨額 | 109,095 | 2.38 | 109,906 | 2.39 | 112,823 | 2.41 |
| 無形資產 | 16,594 | 0.36 | 16,584 | 0.36 | 16,724 | 0.36 |
| 遞延所得稅資產 | 44,921 | 0.98 | 47,607 | 1.03 | 34,007 | 0.73 |
| 其他非流動資產 | 27,547 | 0.60 | 29,585 | 0.64 | 29,283 | 0.63 |
| 非流動資產合計 | 2,476,750 | 53.92 | 2,453,998 | 53.28 | 2,423,684 | 51.73 |
| 資產總額 | 4,593,095 | 100.00 | 4,605,763 | 100.00 | 4,684,939 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 435,945 | 9.49 | 501,189 | 10.88 | 432,640 | 9.23 |
| 應付短期票券 | 19,998 | 0.44 | 0 | 0.00 | 99,897 | 2.13 |
| 合約負債－流動 | 46,516 | 1.01 | 37,103 | 0.81 | 18,745 | 0.40 |
| 應付票據 | 4,289 | 0.09 | 5,917 | 0.13 | 3,991 | 0.09 |
| 應付帳款 | 173,546 | 3.78 | 174,831 | 3.80 | 151,980 | 3.24 |
| 其他應付款 | 105,338 | 2.29 | 105,144 | 2.28 | 103,913 | 2.22 |
| 本期所得稅負債 | 6,160 | 0.13 | 6,574 | 0.14 | 14,841 | 0.32 |
| 租賃負債－流動 | 5,370 | 0.12 | 4,891 | 0.11 | 4,933 | 0.11 |
| 其他流動負債 | 132,183 | 2.88 | 130,785 | 2.84 | 106,967 | 2.28 |
| 流動負債合計 | 929,345 | 20.23 | 966,434 | 20.98 | 937,907 | 20.02 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 200,000 | 4.35 | 229,167 | 4.98 | 263,542 | 5.63 |
| 遞延所得稅負債 | 1,082 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 60,635 | 1.32 | 60,830 | 1.32 | 64,715 | 1.38 |
| 其他非流動負債 | 16,936 | 0.37 | 17,710 | 0.38 | 22,011 | 0.47 |
| 非流動負債合計 | 278,653 | 6.07 | 307,707 | 6.68 | 350,268 | 7.48 |
| 負債總額 | 1,207,998 | 26.30 | 1,274,141 | 27.66 | 1,288,175 | 27.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,670,419 | 36.37 | 1,670,419 | 36.27 | 1,670,419 | 35.66 |
| 股本合計 | 1,670,419 | 36.37 | 1,670,419 | 36.27 | 1,670,419 | 35.66 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 127,981 | 2.79 | 127,981 | 2.78 | 127,981 | 2.73 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 363,063 | 7.90 | 363,063 | 7.88 | 356,144 | 7.60 |
| 特別盈餘公積 | 227,945 | 4.96 | 227,945 | 4.95 | 264,750 | 5.65 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 652,040 | 14.20 | 633,650 | 13.76 | 647,211 | 13.81 |
| 保留盈餘合計 | 1,243,048 | 27.06 | 1,224,658 | 26.59 | 1,268,105 | 27.07 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -111,278 | -2.42 | -142,939 | -3.10 | -128,271 | -2.74 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,930,170 | 63.80 | 2,880,119 | 62.53 | 2,938,234 | 62.72 |
| 非控制權益 | 454,927 | 9.90 | 451,503 | 9.80 | 458,530 | 9.79 |
| 權益總額 | 3,385,097 | 73.70 | 3,331,622 | 72.34 | 3,396,764 | 72.50 |
| 負債及權益總計 | 4,593,095 | 100.00 | 4,605,763 | 100.00 | 4,684,939 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |