CHICONY — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 31, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,188,736 | 5,035,472 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,188,736 | 5,035,472 |
| 折舊費用 | 2,251,870 | 2,043,512 |
| 攤銷費用 | 74,166 | 88,607 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -34,119 | 148,756 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -652,895 | 81,098 |
| 利息費用 | 123,131 | 143,035 |
| 利息收入 | -62,299 | -50,882 |
| 股利收入 | -214,688 | -231,228 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 173,052 | 16,077 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,911 | 15,501 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 39,982 | 15,161 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -645,713 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -73,665 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 71,299 | 0 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -64,552 | -31,930 |
| 其他項目 | 106,070 | 57,839 |
| 收益費損項目合計 | 1,076,728 | 2,295,546 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 237,721 | 93,580 |
| 應收票據（增加）減少 | 207,260 | 481,821 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,534,104 | 295,904 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -18,168 | 11,815 |
| 其他應收款（增加）減少 | 156,949 | 197,006 |
| 存貨（增加）減少 | 1,231,122 | -2,620,207 |
| 預付款項（增加）減少 | 137,641 | -189,175 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,481 | 50,230 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -576,098 | -1,679,026 |
| 合約負債增加（減少） | 2,572 | -21,746 |
| 應付票據增加（減少） | 24,622 | -467 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,022,630 | 1,976,193 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 115,074 | -181,916 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,520,751 | -78,501 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,369 | 32,572 |
| 其他營業負債增加（減少） | -5,948 | 20,983 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,670,332 | 1,747,118 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,094,234 | 68,092 |
| 調整項目合計 | 4,170,962 | 2,363,638 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,359,698 | 7,399,110 |
| 收取之利息 | 59,616 | 50,905 |
| 收取之股利 | 214,688 | 231,228 |
| 支付之利息 | -137,890 | -137,734 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,437,305 | -1,011,559 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,058,807 | 6,531,950 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -71,867 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 721,025 | 67,341 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -498,303 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -771,302 | -4,082,081 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,367,268 | 3,018,862 |
| 取得採用權益法之投資 | -166,582 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 2,605,512 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,981,326 | -2,214,556 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 220,953 | 128,909 |
| 預收款項增加－處分資產 | 192,802 | 0 |
| 存出保證金增加 | -15,145 | -40,305 |
| 取得無形資產 | -64,363 | -62,267 |
| 取得投資性不動產 | -376,095 | -33,763 |
| 其他非流動資產增加 | -312,045 | -756,838 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 850,532 | -3,974,698 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -4,752,915 | 1,397,247 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,443,449 | -480,000 |
| 租賃本金償還 | -93,320 | 0 |
| 發放現金股利 | -2,624,878 | -3,056,245 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -211,419 |
| 員工購買庫藏股 | 408,578 | 29,119 |
| 非控制權益變動 | -623,406 | -926,882 |
| 其他籌資活動 | 0 | 1,168 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,029,390 | -3,247,012 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -695,866 | -37,742 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,184,083 | -727,502 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,952,439 | 2,679,941 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,136,522 | 1,952,439 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,136,522 | 1,952,439 |