CHICONY — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 31, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,136,522 | 5.79 | 1,952,439 | 2.83 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,922,064 | 5.49 | 4,316,587 | 6.26 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,983,854 | 4.18 | 2,920,108 | 4.24 |
| 應收票據淨額 | 153,736 | 0.22 | 360,995 | 0.52 |
| 應收帳款淨額 | 20,184,038 | 28.25 | 17,615,816 | 25.56 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 332,350 | 0.47 | 314,182 | 0.46 |
| 其他應收款淨額 | 160,242 | 0.22 | 314,508 | 0.46 |
| 存貨 | 13,847,346 | 19.38 | 15,078,468 | 21.87 |
| 預付款項 | 1,453,360 | 2.03 | 1,591,001 | 2.31 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 1,956,546 | 2.84 |
| 其他流動資產 | 6,974 | 0.01 | 1,493 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 47,180,486 | 66.04 | 46,422,143 | 67.34 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,658,144 | 2.32 | 1,993,760 | 2.89 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 523,618 | 0.73 | 858,124 | 1.24 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 482,573 | 0.68 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 205,522 | 0.29 | 31,755 | 0.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 12,821,680 | 17.95 | 12,371,429 | 17.95 |
| 使用權資產 | 891,285 | 1.25 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 6,447,876 | 9.03 | 5,537,730 | 8.03 |
| 無形資產 | 142,341 | 0.20 | 233,688 | 0.34 |
| 遞延所得稅資產 | 152,339 | 0.21 | 97,958 | 0.14 |
| 其他非流動資產 | 938,393 | 1.31 | 1,385,321 | 2.01 |
| 非流動資產合計 | 24,263,771 | 33.96 | 22,509,765 | 32.66 |
| 資產總額 | 71,444,257 | 100.00 | 68,931,908 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 895,000 | 1.25 | 5,643,630 | 8.19 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 550,620 | 0.77 | 70,777 | 0.10 |
| 合約負債－流動 | 147,815 | 0.21 | 145,243 | 0.21 |
| 應付票據 | 26,342 | 0.04 | 1,720 | 0.00 |
| 應付帳款 | 23,736,390 | 33.22 | 22,713,760 | 32.95 |
| 應付帳款－關係人 | 415,577 | 0.58 | 300,503 | 0.44 |
| 其他應付款 | 10,871,450 | 15.22 | 8,307,849 | 12.05 |
| 本期所得稅負債 | 1,207,284 | 1.69 | 1,490,003 | 2.16 |
| 租賃負債－流動 | 117,066 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 275,194 | 0.39 | 508,717 | 0.74 |
| 流動負債合計 | 38,242,738 | 53.53 | 39,182,202 | 56.84 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 100,000 | 0.14 | 1,006,224 | 1.46 |
| 遞延所得稅負債 | 583,333 | 0.82 | 297,554 | 0.43 |
| 租賃負債－非流動 | 365,703 | 0.51 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 258,456 | 0.36 | 264,404 | 0.38 |
| 非流動負債合計 | 1,307,492 | 1.83 | 1,568,182 | 2.27 |
| 負債總額 | 39,550,230 | 55.36 | 40,750,384 | 59.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 7,344,975 | 10.28 | 7,303,799 | 10.60 |
| 股本合計 | 7,344,975 | 10.28 | 7,303,799 | 10.60 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 3,527,510 | 4.94 | 3,288,686 | 4.77 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 1,589,835 | 2.23 | 1,283,533 | 1.86 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 421,988 | 0.59 | 533,586 | 0.77 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 573,501 | 0.80 | 526,957 | 0.76 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 1,171 | 0.00 | 1,171 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 6,114,005 | 8.56 | 5,633,933 | 8.17 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,976,270 | 6.97 | 4,617,199 | 6.70 |
| 特別盈餘公積 | 3,105,405 | 4.35 | 1,861,304 | 2.70 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 9,370,658 | 13.12 | 8,455,531 | 12.27 |
| 保留盈餘合計 | 17,452,333 | 24.43 | 14,934,034 | 21.66 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,115,391 | -2.96 | -985,814 | -1.43 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -2,597,937 | -3.64 | -3,460,880 | -5.02 |
| 不動產重估增值 | 1,381,667 | 1.93 | 1,381,667 | 2.00 |
| 其他權益合計 | -3,331,661 | -4.66 | -3,065,027 | -4.45 |
| 庫藏股票 | -311,277 | -0.44 | -728,584 | -1.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 27,268,375 | 38.17 | 24,078,155 | 34.93 |
| 非控制權益 | 4,625,652 | 6.47 | 4,103,369 | 5.95 |
| 權益總額 | 31,894,027 | 44.64 | 28,181,524 | 40.88 |
| 負債及權益總計 | 71,444,257 | 100.00 | 68,931,908 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 37,363,234 | | 43,740,234 | |