CHICONY — Interim / Quarterly Report 2020

May 6, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,084,512 | 8.15 | 4,136,522 | 5.79 | 3,727,743 | 5.59 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,709,012 | 4.34 | 3,922,064 | 5.49 | 5,072,170 | 7.60 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,217,777 | 3.56 | 2,983,854 | 4.18 | 2,895,005 | 4.34 |
| 應收票據淨額 | 158,096 | 0.25 | 153,736 | 0.22 | 212,818 | 0.32 |
| 應收帳款淨額 | 15,070,775 | 24.17 | 20,184,038 | 28.25 | 16,311,194 | 24.44 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 189,678 | 0.30 | 332,350 | 0.47 | 231,796 | 0.35 |
| 其他應收款淨額 | 83,098 | 0.13 | 160,242 | 0.22 | 278,550 | 0.42 |
| 存貨 | 12,463,202 | 19.98 | 13,847,346 | 19.38 | 13,246,374 | 19.85 |
| 預付款項 | 1,462,822 | 2.35 | 1,453,360 | 2.03 | 1,600,912 | 2.40 |
| 其他流動資產 | 6,492 | 0.01 | 6,974 | 0.01 | 1,276 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 39,445,464 | 63.25 | 47,180,486 | 66.04 | 43,577,838 | 65.31 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,683,834 | 2.70 | 1,658,144 | 2.32 | 2,087,671 | 3.13 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 524,311 | 0.84 | 523,618 | 0.73 | 852,446 | 1.28 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 501,610 | 0.80 | 482,573 | 0.68 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 199,957 | 0.32 | 205,522 | 0.29 | 30,588 | 0.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 12,698,911 | 20.36 | 12,821,680 | 17.95 | 12,574,644 | 18.84 |
| 使用權資產 | 926,199 | 1.49 | 891,285 | 1.25 | 904,660 | 1.36 |
| 投資性不動產淨額 | 5,186,726 | 8.32 | 6,447,876 | 9.03 | 5,641,415 | 8.45 |
| 無形資產 | 144,657 | 0.23 | 142,341 | 0.20 | 221,817 | 0.33 |
| 遞延所得稅資產 | 156,535 | 0.25 | 152,339 | 0.21 | 95,998 | 0.14 |
| 其他非流動資產 | 895,844 | 1.44 | 938,393 | 1.31 | 741,426 | 1.11 |
| 非流動資產合計 | 22,918,584 | 36.75 | 24,263,771 | 33.96 | 23,150,665 | 34.69 |
| 資產總額 | 62,364,048 | 100.00 | 71,444,257 | 100.00 | 66,728,503 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 676,000 | 1.08 | 895,000 | 1.25 | 6,964,087 | 10.44 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 562,552 | 0.90 | 550,620 | 0.77 | 80,862 | 0.12 |
| 合約負債－流動 | 146,367 | 0.23 | 147,815 | 0.21 | 67,478 | 0.10 |
| 應付票據 | 5,552 | 0.01 | 26,342 | 0.04 | 2,200 | 0.00 |
| 應付帳款 | 18,503,327 | 29.67 | 23,736,390 | 33.22 | 17,640,218 | 26.44 |
| 應付帳款－關係人 | 226,975 | 0.36 | 415,577 | 0.58 | 257,341 | 0.39 |
| 其他應付款 | 13,838,086 | 22.19 | 10,871,450 | 15.22 | 8,414,013 | 12.61 |
| 本期所得稅負債 | 1,007,708 | 1.62 | 1,207,284 | 1.69 | 1,668,728 | 2.50 |
| 租賃負債－流動 | 134,921 | 0.22 | 117,066 | 0.16 | 88,325 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 277,314 | 0.44 | 275,194 | 0.39 | 69,142 | 0.10 |
| 流動負債合計 | 35,378,802 | 56.73 | 38,242,738 | 53.53 | 35,252,394 | 52.83 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 100,000 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 439,975 | 0.71 | 583,333 | 0.82 | 301,252 | 0.45 |
| 租賃負債－非流動 | 397,540 | 0.64 | 365,703 | 0.51 | 367,062 | 0.55 |
| 其他非流動負債 | 250,576 | 0.40 | 258,456 | 0.36 | 263,652 | 0.40 |
| 非流動負債合計 | 1,088,091 | 1.74 | 1,307,492 | 1.83 | 931,966 | 1.40 |
| 負債總額 | 36,466,893 | 58.47 | 39,550,230 | 55.36 | 36,184,360 | 54.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,344,975 | 11.78 | 7,344,975 | 10.28 | 7,303,799 | 10.95 |
| 股本合計 | 7,344,975 | 11.78 | 7,344,975 | 10.28 | 7,303,799 | 10.95 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 3,527,510 | 5.66 | 3,527,510 | 4.94 | 3,288,686 | 4.93 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 1,810,278 | 2.90 | 1,589,835 | 2.23 | 1,283,533 | 1.92 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 180,823 | 0.29 | 421,988 | 0.59 | 478,676 | 0.72 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 591,566 | 0.95 | 573,501 | 0.80 | 526,957 | 0.79 |
| 資本公積－其他 | 1,171 | 0.00 | 1,171 | 0.00 | 1,171 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 6,111,348 | 9.80 | 6,114,005 | 8.56 | 5,579,023 | 8.36 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,976,270 | 7.98 | 4,976,270 | 6.97 | 4,617,199 | 6.92 |
| 特別盈餘公積 | 3,105,405 | 4.98 | 3,105,405 | 4.35 | 1,861,304 | 2.79 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,047,980 | 8.09 | 9,370,658 | 13.12 | 9,989,936 | 14.97 |
| 保留盈餘合計 | 13,129,655 | 21.05 | 17,452,333 | 24.43 | 16,468,439 | 24.68 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,273,041 | -3.64 | -2,115,391 | -2.96 | -485,007 | -0.73 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -3,345,747 | -5.36 | -2,597,937 | -3.64 | -3,302,247 | -4.95 |
| 不動產重估增值 | 1,381,667 | 2.22 | 1,381,667 | 1.93 | 1,381,667 | 2.07 |
| 其他權益合計 | -4,237,121 | -6.79 | -3,331,661 | -4.66 | -2,405,587 | -3.61 |
| 庫藏股票 | -311,277 | -0.50 | -311,277 | -0.44 | -728,584 | -1.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,037,580 | 35.34 | 27,268,375 | 38.17 | 26,217,090 | 39.29 |
| 非控制權益 | 3,859,575 | 6.19 | 4,625,652 | 6.47 | 4,327,053 | 6.48 |
| 權益總額 | 25,897,155 | 41.53 | 31,894,027 | 44.64 | 30,544,143 | 45.77 |
| 負債及權益總計 | 62,364,048 | 100.00 | 71,444,257 | 100.00 | 66,728,503 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 37,363,234 | | 37,363,234 | | 43,740,234 | |