CHICONY — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 5, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,305,704 | 5.98 | 4,136,522 | 5.79 | 4,617,222 | 6.16 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,689,282 | 3.74 | 3,922,064 | 5.49 | 4,933,238 | 6.58 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,522,746 | 3.50 | 2,983,854 | 4.18 | 2,890,774 | 3.86 |
| 應收票據淨額 | 123,885 | 0.17 | 153,736 | 0.22 | 130,982 | 0.17 |
| 應收帳款淨額 | 23,264,019 | 32.32 | 20,184,038 | 28.25 | 23,083,737 | 30.79 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 307,049 | 0.43 | 332,350 | 0.47 | 381,624 | 0.51 |
| 其他應收款淨額 | 159,583 | 0.22 | 160,242 | 0.22 | 183,498 | 0.24 |
| 存貨 | 13,768,140 | 19.13 | 13,847,346 | 19.38 | 13,472,424 | 17.97 |
| 預付款項 | 1,851,076 | 2.57 | 1,453,360 | 2.03 | 1,789,161 | 2.39 |
| 其他流動資產 | 4,362 | 0.01 | 6,974 | 0.01 | 2,094 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 48,995,846 | 68.07 | 47,180,486 | 66.04 | 51,484,754 | 68.67 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,562,200 | 2.17 | 1,658,144 | 2.32 | 1,871,120 | 2.50 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 502,062 | 0.70 | 523,618 | 0.73 | 603,319 | 0.80 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 466,332 | 0.65 | 482,573 | 0.68 | 499,055 | 0.67 |
| 採用權益法之投資 | 196,627 | 0.27 | 205,522 | 0.29 | 209,968 | 0.28 |
| 不動產、廠房及設備 | 13,798,734 | 19.17 | 12,821,680 | 17.95 | 12,324,974 | 16.44 |
| 使用權資產 | 875,216 | 1.22 | 891,285 | 1.25 | 877,336 | 1.17 |
| 投資性不動產淨額 | 4,189,292 | 5.82 | 6,447,876 | 9.03 | 5,906,251 | 7.88 |
| 無形資產 | 159,836 | 0.22 | 142,341 | 0.20 | 139,874 | 0.19 |
| 遞延所得稅資產 | 192,235 | 0.27 | 152,339 | 0.21 | 152,684 | 0.20 |
| 其他非流動資產 | 1,041,505 | 1.45 | 938,393 | 1.31 | 904,823 | 1.21 |
| 非流動資產合計 | 22,984,039 | 31.93 | 24,263,771 | 33.96 | 23,489,404 | 31.33 |
| 資產總額 | 71,979,885 | 100.00 | 71,444,257 | 100.00 | 74,974,158 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,570,700 | 2.18 | 895,000 | 1.25 | 6,687,000 | 8.92 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 428,166 | 0.59 | 550,620 | 0.77 | 713,141 | 0.95 |
| 合約負債－流動 | 220,233 | 0.31 | 147,815 | 0.21 | 203,082 | 0.27 |
| 應付票據 | 20,286 | 0.03 | 26,342 | 0.04 | 24,406 | 0.03 |
| 應付帳款 | 24,233,871 | 33.67 | 23,736,390 | 33.22 | 24,316,553 | 32.43 |
| 應付帳款－關係人 | 442,359 | 0.61 | 415,577 | 0.58 | 334,350 | 0.45 |
| 其他應付款 | 10,890,202 | 15.13 | 10,871,450 | 15.22 | 9,091,616 | 12.13 |
| 本期所得稅負債 | 1,753,622 | 2.44 | 1,207,284 | 1.69 | 1,604,909 | 2.14 |
| 租賃負債－流動 | 139,515 | 0.19 | 117,066 | 0.16 | 103,039 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 249,883 | 0.35 | 275,194 | 0.39 | 149,113 | 0.20 |
| 流動負債合計 | 39,948,837 | 55.50 | 38,242,738 | 53.53 | 43,227,209 | 57.66 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 100,000 | 0.14 | 300,000 | 0.40 |
| 遞延所得稅負債 | 370,689 | 0.51 | 583,333 | 0.82 | 298,416 | 0.40 |
| 租賃負債－非流動 | 357,033 | 0.50 | 365,703 | 0.51 | 356,342 | 0.48 |
| 其他非流動負債 | 260,954 | 0.36 | 258,456 | 0.36 | 239,064 | 0.32 |
| 非流動負債合計 | 988,676 | 1.37 | 1,307,492 | 1.83 | 1,193,822 | 1.59 |
| 負債總額 | 40,937,513 | 56.87 | 39,550,230 | 55.36 | 44,421,031 | 59.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,394,603 | 10.27 | 7,344,975 | 10.28 | 7,344,975 | 9.80 |
| 股本合計 | 7,394,603 | 10.27 | 7,344,975 | 10.28 | 7,344,975 | 9.80 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 3,877,882 | 5.39 | 3,527,510 | 4.94 | 3,527,510 | 4.70 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 1,810,278 | 2.51 | 1,589,835 | 2.23 | 1,425,513 | 1.90 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 63,009 | 0.09 | 421,988 | 0.59 | 492,932 | 0.66 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 679,333 | 0.94 | 573,501 | 0.80 | 573,854 | 0.77 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 173,052 | 0.23 |
| 資本公積－其他 | 1,171 | 0.00 | 1,171 | 0.00 | 1,171 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 6,431,673 | 8.94 | 6,114,005 | 8.56 | 6,194,032 | 8.26 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 5,560,152 | 7.72 | 4,976,270 | 6.97 | 4,976,270 | 6.64 |
| 特別盈餘公積 | 3,290,829 | 4.57 | 3,105,405 | 4.35 | 3,105,405 | 4.14 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 8,454,791 | 11.75 | 9,370,658 | 13.12 | 8,414,694 | 11.22 |
| 保留盈餘合計 | 17,305,772 | 24.04 | 17,452,333 | 24.43 | 16,496,369 | 22.00 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,876,397 | -4.00 | -2,115,391 | -2.96 | -1,442,217 | -1.92 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -2,996,405 | -4.16 | -2,597,937 | -3.64 | -3,170,657 | -4.23 |
| 不動產重估增值 | 1,374,159 | 1.91 | 1,381,667 | 1.93 | 1,381,667 | 1.84 |
| 其他權益合計 | -4,498,643 | -6.25 | -3,331,661 | -4.66 | -3,231,207 | -4.31 |
| 庫藏股票 | -311,277 | -0.43 | -311,277 | -0.44 | -728,584 | -0.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 26,322,128 | 36.57 | 27,268,375 | 38.17 | 26,075,585 | 34.78 |
| 非控制權益 | 4,720,244 | 6.56 | 4,625,652 | 6.47 | 4,477,542 | 5.97 |
| 權益總額 | 31,042,372 | 43.13 | 31,894,027 | 44.64 | 30,553,127 | 40.75 |
| 負債及權益總計 | 71,979,885 | 100.00 | 71,444,257 | 100.00 | 74,974,158 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 37,363,234 | | 37,363,234 | | 43,740,234 | |