CHICONY — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 5, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,075,668 | 6,412,041 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,075,668 | 6,412,041 |
| 折舊費用 | 1,805,072 | 1,678,607 |
| 攤銷費用 | 53,789 | 55,047 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 770 | -34,020 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,220,458 | -989,280 |
| 利息費用 | 54,806 | 103,813 |
| 利息收入 | -107,037 | -45,705 |
| 股利收入 | -259,620 | -187,463 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 17,813 | 173,052 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,438 | -15,194 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,945 | 24,312 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -193,097 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -645,713 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -13,401 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 71,374 |
| 其他項目 | 45,022 | 68,251 |
| 收益費損項目合計 | 2,651,359 | 243,680 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -277,997 | 429,083 |
| 應收票據（增加）減少 | 29,851 | 230,014 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,080,751 | -5,433,902 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 25,301 | -67,442 |
| 其他應收款（增加）減少 | 74,181 | 132,235 |
| 存貨（增加）減少 | 79,206 | 1,606,044 |
| 預付款項（增加）減少 | -397,716 | -198,160 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,612 | 601 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,545,313 | -3,301,527 |
| 合約負債增加（減少） | 72,418 | 57,839 |
| 應付票據增加（減少） | -6,056 | 22,686 |
| 應付帳款增加（減少） | 497,481 | 1,602,793 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 26,782 | 33,847 |
| 其他應付款增加（減少） | 496,382 | 1,335,992 |
| 其他流動負債增加（減少） | 19,413 | 57,352 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,498 | -25,340 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,108,918 | 3,085,169 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,436,395 | -216,358 |
| 調整項目合計 | 214,964 | 27,322 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,290,632 | 6,439,363 |
| 收取之利息 | 47,515 | 44,480 |
| 收取之股利 | 259,120 | 187,463 |
| 支付之利息 | -55,088 | -103,751 |
| 退還（支付）之所得稅 | -572,354 | -1,014,141 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,969,825 | 5,553,414 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -18,924 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,591 | 370,771 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -498,303 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -854,017 | -649,007 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,072,119 | 1,360,988 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -166,582 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 2,605,512 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,568,992 | -1,850,560 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 196,609 | 182,338 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,023 |
| 存出保證金減少 | 38,405 | 0 |
| 取得無形資產 | -68,332 | -42,061 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -368,521 |
| 處分投資性不動產 | 2,129,165 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -478,725 | -292,662 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -505,177 | 630,966 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 675,700 | 1,043,370 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 300,000 |
| 償還長期借款 | -200,000 | -1,423,180 |
| 租賃本金償還 | -92,527 | -64,529 |
| 發放現金股利 | -4,142,372 | -2,624,878 |
| 員工購買庫藏股 | 38,487 | 0 |
| 非控制權益變動 | -1,218,897 | -500,647 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,739,609 | -3,269,864 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -555,857 | -249,733 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 169,182 | 2,664,783 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,136,522 | 1,952,439 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,305,704 | 4,617,222 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,305,704 | 4,617,222 |