CHIA HER — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 411,269 | 6.18 | 104,417 | 1.63 | 128,663 | 1.88 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 22,972 | 0.35 | 22,643 | 0.35 | 24,097 | 0.35 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 78,716 | 1.18 | 107,238 | 1.67 | 94,006 | 1.38 |
| 合約資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 234,527 | 3.43 |
| 應收票據淨額 | 15,439 | 0.23 | 15,278 | 0.24 | 22,301 | 0.33 |
| 應收帳款淨額 | 118,919 | 1.79 | 117,650 | 1.84 | 256,656 | 3.76 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 378 | 0.01 | 118 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 47,446 | 0.71 | 26,261 | 0.41 | 65,528 | 0.96 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 14,010 | 0.21 | 14,480 | 0.23 | 2,704 | 0.04 |
| 存貨 | 977,601 | 14.70 | 896,554 | 13.99 | 885,435 | 12.97 |
| 預付款項 | 7,925 | 0.12 | 7,109 | 0.11 | 52,982 | 0.78 |
| 其他流動資產 | 147,257 | 2.21 | 151,364 | 2.36 | 362,788 | 5.31 |
| 流動資產合計 | 1,841,932 | 27.69 | 1,463,112 | 22.83 | 2,129,687 | 31.19 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 205,944 | 3.10 | 274,065 | 4.28 | 245,081 | 3.59 |
| 採用權益法之投資 | 215,044 | 3.23 | 222,056 | 3.46 | 147,973 | 2.17 |
| 不動產、廠房及設備 | 281,554 | 4.23 | 252,376 | 3.94 | 254,557 | 3.73 |
| 使用權資產 | 627,714 | 9.44 | 655,882 | 10.23 | 740,387 | 10.84 |
| 投資性不動產淨額 | 3,452,221 | 51.90 | 3,523,347 | 54.97 | 3,282,351 | 48.06 |
| 遞延所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,566 | 0.08 |
| 其他非流動資產 | 27,121 | 0.41 | 19,217 | 0.30 | 23,390 | 0.34 |
| 非流動資產合計 | 4,809,598 | 72.31 | 4,946,943 | 77.17 | 4,699,305 | 68.81 |
| 資產總額 | 6,651,530 | 100.00 | 6,410,055 | 100.00 | 6,828,992 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 673,218 | 10.12 | 1,107,207 | 17.27 | 1,145,428 | 16.77 |
| 合約負債－流動 | 33,081 | 0.50 | 32,060 | 0.50 | 128,379 | 1.88 |
| 應付票據 | 52,576 | 0.79 | 60,526 | 0.94 | 129,903 | 1.90 |
| 應付票據－關係人 | 18,773 | 0.28 | 97,186 | 1.52 | 124,590 | 1.82 |
| 應付帳款 | 166,111 | 2.50 | 133,468 | 2.08 | 251,070 | 3.68 |
| 應付帳款－關係人 | 35,397 | 0.53 | 27,410 | 0.43 | 15,254 | 0.22 |
| 其他應付款 | 271,944 | 4.09 | 286,489 | 4.47 | 297,747 | 4.36 |
| 其他應付款項－關係人 | 29,181 | 0.44 | 23,012 | 0.36 | 10,200 | 0.15 |
| 租賃負債－流動 | 107,649 | 1.62 | 106,933 | 1.67 | 104,815 | 1.53 |
| 其他流動負債 | 1,479,922 | 22.25 | 1,853,024 | 28.91 | 535,329 | 7.84 |
| 流動負債合計 | 2,867,852 | 43.12 | 3,727,315 | 58.15 | 2,742,715 | 40.16 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 228,000 | 3.43 | 228,000 | 3.56 | 401,550 | 5.88 |
| 長期借款 | 1,521,803 | 22.88 | 614,408 | 9.59 | 1,584,940 | 23.21 |
| 遞延所得稅負債 | 531,926 | 8.00 | 542,265 | 8.46 | 560,997 | 8.21 |
| 租賃負債－非流動 | 530,321 | 7.97 | 557,503 | 8.70 | 637,970 | 9.34 |
| 其他非流動負債 | 30,412 | 0.46 | 31,310 | 0.49 | 41,435 | 0.61 |
| 非流動負債合計 | 2,842,462 | 42.73 | 1,973,486 | 30.79 | 3,226,892 | 47.25 |
| 負債總額 | 5,710,314 | 85.85 | 5,700,801 | 88.94 | 5,969,607 | 87.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,800,300 | 27.07 | 1,200,000 | 18.72 | 1,200,000 | 17.57 |
| 股本合計 | 1,800,300 | 27.07 | 1,200,000 | 18.72 | 1,200,000 | 17.57 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 90,034 | 1.35 | 77,484 | 1.21 | 38,825 | 0.57 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | -1,329,819 | -19.99 | -1,065,559 | -16.62 | -927,386 | -13.58 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 340,160 | 5.11 | 435,895 | 6.80 | 381,475 | 5.59 |
| 其他權益合計 | 340,160 | 5.11 | 435,895 | 6.80 | 381,475 | 5.59 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -14,290 | -0.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 900,675 | 13.54 | 647,820 | 10.11 | 678,624 | 9.94 |
| 非控制權益 | 40,541 | 0.61 | 61,434 | 0.96 | 180,761 | 2.65 |
| 權益總額 | 941,216 | 14.15 | 709,254 | 11.06 | 859,385 | 12.58 |
| 負債及權益總計 | 6,651,530 | 100.00 | 6,410,055 | 100.00 | 6,828,992 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 317,686 | |