CHIA HER — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -107,132 | -18,619 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -107,132 | -18,619 |
| 折舊費用 | 5,970 | 4,559 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,247 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -383 | -1,794 |
| 利息費用 | 29,574 | 26,434 |
| 利息收入 | -380 | -34 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,124 | -2,066 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 44 | -2,070 |
| 處分投資損失（利益） | -112 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -284 | -4,445 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 258 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 38,810 | 20,584 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 112 | -71,000 |
| 合約資產（增加）減少 | 35,411 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 28,079 | 6,527 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 638 | 170 |
| 應收帳款（增加）減少 | 52,977 | 66,896 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,672 | 999 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 1,815 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,770 | 1,488 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 23 | -216 |
| 存貨（增加）減少 | -47,614 | -61,870 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,587 | 5,691 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,485 | -10,613 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 54,652 | -60,113 |
| 合約負債增加（減少） | -9,271 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 9,861 | -5,247 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 2,270 | -19,416 |
| 應付帳款增加（減少） | -80,148 | -22,424 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,614 | 1,208 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 22,534 |
| 其他應付款增加（減少） | 10,730 | -27,585 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,278 | 2,216 |
| 其他流動負債增加（減少） | 41,331 | -34,950 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,711 | -7,678 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,602 | -91,342 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,050 | -151,455 |
| 調整項目合計 | 64,860 | -130,871 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -42,272 | -149,490 |
| 收取之利息 | 380 | 34 |
| 支付之利息 | -28,203 | -23,598 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -70,095 | -173,054 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,598 | -14,601 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 13 |
| 存出保證金減少 | 377 | 18,971 |
| 取得投資性不動產 | -258 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -14,236 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 5,464 |
| 其他非流動資產增加 | -35,671 | -1,122 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -59,386 | 8,725 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 34,690 |
| 短期借款減少 | -4,533 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 100,000 |
| 舉借長期借款 | 93,361 | 0 |
| 償還長期借款 | -43,721 | -31,423 |
| 存入保證金增加 | 426 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,310 |
| 其他非流動負債減少 | -53 | -4 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 45,480 | 101,953 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,705 | 121 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -82,296 | -62,255 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 163,773 | 162,525 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 81,477 | 100,270 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 81,477 | 100,270 |