CHIA HER — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 81,477 | 1.50 | 163,773 | 3.00 | 100,270 | 1.93 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 83,405 | 1.53 | 83,022 | 1.52 | 93,738 | 1.81 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 170,084 | 3.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 161,148 | 2.95 | 149,726 | 2.88 |
| 合約資產－流動淨額 | 269,140 | 4.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 17,830 | 0.33 | 45,909 | 0.84 | 12,476 | 0.24 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 638 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 247,515 | 4.55 | 318,130 | 5.82 | 353,252 | 6.80 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,672 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收建造合約款 | 0 | 0.00 | 304,551 | 5.57 | 344,460 | 6.63 |
| 其他應收款淨額 | 57,987 | 1.07 | 68,757 | 1.26 | 60,170 | 1.16 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1,875 | 0.03 | 1,898 | 0.03 | 1,955 | 0.04 |
| 存貨 | 831,604 | 15.30 | 783,990 | 14.34 | 863,750 | 16.64 |
| 預付款項 | 41,463 | 0.76 | 38,876 | 0.71 | 22,356 | 0.43 |
| 其他流動資產 | 208,311 | 3.83 | 195,460 | 3.58 | 148,877 | 2.87 |
| 流動資產合計 | 2,012,363 | 37.02 | 2,166,152 | 39.63 | 2,151,030 | 41.43 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 207,768 | 3.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 88,016 | 1.61 | 104,938 | 2.02 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 63,307 | 1.16 | 73,464 | 1.41 |
| 採用權益法之投資淨額 | 147,396 | 2.71 | 139,329 | 2.55 | 137,331 | 2.64 |
| 不動產、廠房及設備 | 205,497 | 3.78 | 205,344 | 3.76 | 153,886 | 2.96 |
| 投資性不動產淨額 | 2,768,634 | 50.94 | 2,768,634 | 50.66 | 2,518,165 | 48.50 |
| 遞延所得稅資產 | 5,569 | 0.10 | 4,781 | 0.09 | 14,438 | 0.28 |
| 其他非流動資產 | 88,015 | 1.62 | 29,842 | 0.55 | 39,062 | 0.75 |
| 非流動資產合計 | 3,422,879 | 62.98 | 3,299,253 | 60.37 | 3,041,284 | 58.57 |
| 資產總額 | 5,435,242 | 100.00 | 5,465,405 | 100.00 | 5,192,314 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 751,124 | 13.82 | 759,275 | 13.89 | 744,298 | 14.33 |
| 合約負債－流動 | 44,045 | 0.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 79,330 | 1.46 | 69,469 | 1.27 | 94,992 | 1.83 |
| 應付票據－關係人 | 199,084 | 3.66 | 196,814 | 3.60 | 179,355 | 3.45 |
| 應付帳款 | 244,696 | 4.50 | 324,844 | 5.94 | 330,379 | 6.36 |
| 應付帳款－關係人 | 24,924 | 0.46 | 20,310 | 0.37 | 43,672 | 0.84 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 13,780 | 0.25 | 23,508 | 0.45 |
| 其他應付款 | 307,770 | 5.66 | 296,930 | 5.43 | 282,957 | 5.45 |
| 其他應付款項－關係人 | 9,503 | 0.17 | 10,781 | 0.20 | 16,698 | 0.32 |
| 其他流動負債 | 542,175 | 9.98 | 521,026 | 9.53 | 1,514,876 | 29.18 |
| 流動負債合計 | 2,202,651 | 40.53 | 2,213,229 | 40.50 | 3,230,735 | 62.22 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 222,039 | 4.09 | 221,684 | 4.06 | 394,420 | 7.60 |
| 長期借款 | 1,512,386 | 27.83 | 1,484,977 | 27.17 | 97,185 | 1.87 |
| 遞延所得稅負債 | 525,551 | 9.67 | 525,033 | 9.61 | 507,120 | 9.77 |
| 其他非流動負債 | 49,237 | 0.91 | 55,575 | 1.02 | 71,234 | 1.37 |
| 非流動負債合計 | 2,309,213 | 42.49 | 2,287,269 | 41.85 | 1,069,959 | 20.61 |
| 負債總額 | 4,511,864 | 83.01 | 4,500,498 | 82.35 | 4,300,694 | 82.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,200,000 | 22.08 | 1,200,000 | 21.96 | 1,200,000 | 23.11 |
| 股本合計 | 1,200,000 | 22.08 | 1,200,000 | 21.96 | 1,200,000 | 23.11 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 35,165 | 0.65 | 35,165 | 0.64 | 33,225 | 0.64 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | -977,057 | -17.98 | -911,528 | -16.68 | -985,763 | -18.99 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 435,241 | 8.01 | 406,856 | 7.44 | 412,119 | 7.94 |
| 其他權益合計 | 435,241 | 8.01 | 406,856 | 7.44 | 412,119 | 7.94 |
| 庫藏股票 | -14,290 | -0.26 | -14,290 | -0.26 | -14,290 | -0.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 679,059 | 12.49 | 716,203 | 13.10 | 645,291 | 12.43 |
| 非控制權益 | 244,319 | 4.50 | 248,704 | 4.55 | 246,329 | 4.74 |
| 權益總額 | 923,378 | 16.99 | 964,907 | 17.65 | 891,620 | 17.17 |
| 負債及權益總計 | 5,435,242 | 100.00 | 5,465,405 | 100.00 | 5,192,314 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 317,686 | | 317,686 | | 317,686 | |