CHIA HER — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -194,262 | -38,458 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -194,262 | -38,458 |
| 折舊費用 | 11,944 | 9,438 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,879 | 3,657 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 526 | -1,367 |
| 利息費用 | 59,368 | 53,791 |
| 利息收入 | -816 | -114 |
| 股利收入 | -7,646 | -2,831 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,667 | -6,680 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 208 | -3,450 |
| 處分投資損失（利益） | -319 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,956 | -500 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 258 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 71,691 | 51,944 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 57,619 | -61,000 |
| 合約資產（增加）減少 | 65,411 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 24,155 | 8,044 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 638 | 170 |
| 應收帳款（增加）減少 | 13,111 | 77,393 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -362 | 999 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -22,259 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,694 | -13,531 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -958 | -489 |
| 存貨（增加）減少 | -63,948 | -44,920 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,990 | -15,346 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,846 | -9,611 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 82,524 | -80,550 |
| 合約負債增加（減少） | -8,988 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 1,939 | 13,738 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -1,008 | 2,156 |
| 應付帳款增加（減少） | -27,278 | -53,495 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,958 | -2,270 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 21,795 |
| 其他應付款增加（減少） | 9,592 | -31,378 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 619 | 3,903 |
| 其他流動負債增加（減少） | 54,200 | -29,373 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,208 | -14,656 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,826 | -89,580 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 106,350 | -170,130 |
| 調整項目合計 | 178,041 | -118,186 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -16,221 | -156,644 |
| 收取之利息 | 816 | 114 |
| 收取之股利 | 284 | 0 |
| 支付之利息 | -57,333 | -51,495 |
| 退還（支付）之所得稅 | 13 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -72,441 | -208,025 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,374 | -44,472 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 13 |
| 存出保證金增加 | -408 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 11,646 |
| 取得投資性不動產 | -62,509 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -67,842 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 3,228 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,933 |
| 其他非流動資產減少 | 1,171 | 0 |
| 收取之股利 | 11,540 | 9,232 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -130,422 | -22,286 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 126,312 | 34,187 |
| 發行公司債 | 0 | 100,000 |
| 舉借長期借款 | 128,100 | 48,740 |
| 償還長期借款 | -86,437 | -63,131 |
| 存入保證金增加 | 279 | 5,369 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 99,983 |
| 其他非流動負債減少 | -224 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 168,030 | 225,148 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,046 | 492 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -32,787 | -4,671 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 163,773 | 162,525 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 130,986 | 157,854 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 130,986 | 157,854 |