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Cherry AG Earnings Release 2024
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Earnings Release
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Wesentliche Konzernkennzahlen (IFRS)*
| in € Mio. (wie angegeben) | 01.01 .- 31.03.2024 | 01.01 .- 31.03.2023 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Umsatz1 | 30,3 | 28.7 | 5,6% |
| - GAMING & OFFICE PERIPHERAI S | 20,6 | 20,1 | 2.5% |
| - COMPONENTS | 1,7 | 4,1 | -58,5% |
| - DIGITAL HEALTH & SOLUTIONS | 8,0 | 4,5 | 77,8% |
| FRITDA | -0.2 | -2,8 | -92.9% |
| EBITDA (bereinigt)2 | 0.9 | -1,3 | -169,2% |
| EBITDA-Marge | -0,5% | -9,8% | 9,30 PP. |
| EBITDA-Marge (bereinigt)2 | 2,8% | -4,6% | 7.40 PP. |
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | -2,5 | -17,8 | -86,0% |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -1.1 | -8,2 | -86,6% |
| Freier Cashflow | -3.6 | -26,0 | -86.2% |
| in € Mio. (wie angegeben) | 31.03.2024 | 31.12.2023 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Liquide Mittel | 31.2 | 46.1 | -32,3 |
| Net Working Capital3 | 57,9 | 56,7 | 2,1% |
| Trade Working Capital4 | 71.6 | 75.2 | -4.8% |
| - Vorräte | 56,2 | 62.4 | -9.9% |
| - Kurzfristige Forderungen (LuL) | 25,3 | 30.6 | -17,3% |
| - Kurzfristige Verbindlichkeiten (LuL) | -9.9 | -17.8 | -44.4% |
| Nettoliquidität (+) / Nettoverschuldung (-)5 | -3.9 | 0,9 | -533,3% |
| Nettoliquidität [+] / Nettoverschuldung [-]6 | -24.2 | -19.7 | 22,8% |
1 Externer Konzernumsatz.
²Bereinigt um einmalige und/oder nicht-operative Posten.
³Saldo der kurzfristigen Vermögenswerte (ohne Zahlungsmittel) sowie der kurzfristigen Schulden (ohne Finanzschulden).
4 Saldo der Vorratsbestände sowie der kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.
5Bankverbindlichkeiten abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente.
• Bankverbindlichkeiten, kurz- und langristige und Pensionsrückstellungen abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente.
* Die hierin enthaltenen Informationen stellen aufgrund des noch nicht abgeschlusses 2023 vorläufige Zahlen zum 25. April 2024 dar und können daher noch Änderungen unterliegen.