CHAINTECH — Investor Presentation 2017

Dec 14, 2017

承啟科技股份有限公司

法人說明會

2017.12.15

聲明

本簡報中之任何意見與資訊，係基於公開資訊觀測站上 對外揭露之相關資訊，如有所變更，請詳對外揭露公告 資訊，本公司不再另行通知。本公司並無義務更新或維 護本簡報中所含任何資訊。本公司對於本簡報之內容與 資訊，不作任何明示或暗示。對於本簡報內容與資訊之 準確性或完整性，係依照對外公告披露資訊進行編製， 本公司均不對使用本簡報內容所致任何損害負任何責任 。 本簡報未含對未來展望進行陳述，同時不涉及任何財務 及營運數字的預估及假設。

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財務狀況

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2017 Q3 損益說明 (QoQ)

單位:新台幣仟元

	項目	2017Q3 (7-9月)	%	2017Q2 (4-6月)	%	QoQ (%)
	營業收入	1,753,562	100.00	1,583,278	100.00	10.76
	營業成本	(1,716,556)	-97.89	(1,550,333)	-97.92	10.72
	營業毛利	37,006	2.11	32,945	2.08	12.33
	營業費用合計	(24,200)	-1.38	(21,471)	-1.36	12.71
	營業利益	12,806	0.73	11,474	0.72	11.61
	營業外收支	(3,482)	-0.20	12,160	0.77	-128.63
	稅前淨利	9,324	0.53	23,634	1.49	-60.55
	所得稅(費用)利益	820	0.05	(10,043)	-0.63	-108.16
	本期淨利	10,144	0.58	13,591	0.86	-25.36
	稀釋每股盈餘	0.09		0.12		-25.00

資料來源:經會計師核閱之合併財務報表

2017 Q3 損益說明 (YoY)

	項目	2017Q3 (7-9月)	%	2016Q3 (7-9月)	%	YoY(%)
	營業收入	1,753,562	100.00	1,661,634	100.00	5.53
	營業成本	(1,716,556)	-97.89	(1,601,220)	-96.36	7.20
	營業毛利淨額	37,006	2.11	60,414	3.64	-38.75
	營業費用	(24,200)	-1.38	(27,036)	-1.63	-10.49
	營業利益	12,806	0.73	33,378	2.01	-61.63
	營業外收支	(3,482)	-0.20	(30,531)	-1.84	-88.60
	稅前淨利	9,324	0.53	2,847	0.17	227.50
	所得稅	820	0.05	7,453	0.45	-89.00
	本期淨利	10,144	0.58	10,300	0.62	-1.51
	稀釋每股盈餘	0.09		0.10		-10.00

資料來源:經會計師核閱之合併財務報表

2017 Q3 資產負債表

	新台幣仟元	2017/9/30	%	2016/12/31	%	YTD
	現金及約當現金	641,829	28.07	342,688	14.54	87.29%
	應收帳款淨額	412,759	18.05	722,357	30.64	-42.86%
	應收帳款關係人淨額	815,079	35.65	892,301	37.85	-8.65%
	其他應收款	212	0.01	230	0.01	-7.83%
	存貨	226,464	9.90	184,655	7.83	22.64%
	付款 預 項	1,438	0.06	2,990	0.13	-51.91%
	其他流動資產	42,213	1.85	56,247	2.39	-24.95%
	流動資產合計	2,139,994	93.59	2,201,468	93.38	-2.79%
	不動產、廠房及設備	135,815	5.94	145,013	6.15	-6.34%
	遞延所得稅資產	4	0.00	72	0.00	-94.44%
	其他非流動資產	10,645	0.47	11,049	0.47	-3.66%
	非流動資產合計	146,464	6.41	156,134	6.62	-6.19%
	資產總計	2,286,458	100.00	2,357,602	100.00	-3.02%

2017 Q3 資產負債表

	新台幣仟元	2017/9/30	%	2016/12/31	%	YTD
	短期借款	0	0.00	76,533	3.25	-100.00%
	應付帳款	503,389	22.02	400,231	16.98	25.77%
	其他應付款	44,126	1.93	61,483	2.61	-28.23%
	本期所得稅負債	4,089	0.18	13,392	0.57	-69.47%
	其他流動負債	482	0.02	359	0.02	34.26%
	流動負債合計	552,086	24.15	551,998	23.41	0.02%
	遞延所得稅負債	106	0.00	3,568	0.15	-97.03%
	其他非流動負債	1,374	0.06	758	0.03	81.27%
	非流動負債合計	1,480	0.06	4,326	0.18	-65.79%
	負債總計	553,566	24.21	556,324	23.60	-0.50%
	股本	1,092,488	47.78	1,092,488	46.34	0.00%
	保留盈餘	670,684	29.33	733,743	31.12	-8.59%
	其他權益	-30,280	-1.32	-24,953	-1.06	21.35%
	歸屬於母公司業主之 權益合計	1,732,892	75.79	1,801,278	76.40	-3.80%
	負債及權益總計	2,286,458	100.00	2,357,602	100.00	-3.02%

財務比率

2017.9.30 2016.12.31 負債比率 24.21% 23.60% 流動比率 387.62% 398.82% 速動比率 346.34% 364.82% 應收帳款週轉率 4 . 07 3 . 76 平均收現日數 89.75天 97.07天 存貨週轉率 27.59 19.78 平均銷貨日數 13.23天 18.45天 現金流量比率 70.82% 62.56%

承啟科技股份有限公司 合併現金流量表

單位:新台幣仟元 項目 106 年第三季 105年第三季 營業活動之現金流量 本期稅前(淨損)淨利 (45,900) 52,493 調整項目： 折舊及攤銷 9,356 10,992 處分不動產、廠房及設備損失 50 45 利息收入 (1,154) (482) 利息費用 1,206 6,312 與營業活動相關之資產之淨變動數 應收票據帳款(含關係人)減少(增加) 386 820 593 175 2017/12/14 9 , , 其他應收款 18 2,645 存貨減少(增加) (41,809) 203,096 預付款項及其他流動資產減少（增加） 9,753 (1,172) 與營業活動相關之負債之淨變動數 應付票據及帳款(含關系人)增加(減少) 103,158 (460,407) 應付費用及其他流動負債增加(減少) (17,213) (6,905) 營運產生之現金 收取利息 1,154 482 支付利息 (1,227) (7,021) 支付所得稅 (13,469) (20,686) 營業活動之現金流入(出) 390,991 372,833

單位:新台幣仟元

	項目	106年第三季	105年第三季
	投資活動之現金流量 取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備 其他流動資產減少 其他非流動資產減少	(2,228) 18 5,833 7	(7,610) 72 9,436 2,520
	投資活動之現金流入(出)	3,630	4,418
	籌資活動之現金流量 短期借款（減少） 其他非流動負債增加(減少) 發放現金股利	(76,533) 616 (16,387)	(190,355) (1,027) (32,775)
	籌資活動之淨現金流入(出)	(92,304)	(224,157)
	匯率影響數 本期現金增加（減少）數 期初現金及約當現金餘額	(3,176) 299,141 342,688	(15,292) 137,802 311,465
	期末現金及約當現金餘額	641,829	449,267

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目前產品資訊

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