CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2025

Mar 13, 2026

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合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -72,533 | 101,325 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 146,269 | 87,388 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 73,736 | 188,713 |
| 折舊費用 | 21,686 | 29,012 |
| 攤銷費用 | 1,869 | 4,047 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 82 | 23,337 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 34 | -2,476 |
| 利息費用 | 6,331 | 12,915 |
| 利息收入 | -21,001 | -28,186 |
| 股利收入 | -59 | -242 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 2 |
| 其他項目 | -112 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 8,830 | 38,409 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -5,821 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,566 | -24,220 |
| 其他應收款（增加）減少 | 300 | -1,227 |
| 存貨（增加）減少 | 9,845 | 56,331 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,551 | 84,976 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -308,907 | -8,262 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -312,879 | 101,777 |
| 合約負債增加（減少） | 2 | -41,882 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 83,610 |
| 應付帳款增加（減少） | -75,071 | 103,111 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,941 | -15,860 |
| 其他流動負債增加（減少） | 93 | 575 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -80,917 | 129,554 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -393,796 | 231,331 |
| 調整項目合計 | -384,966 | 269,740 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -311,230 | 458,453 |
| 收取之利息 | 21,001 | 28,186 |
| 收取之股利 | 59 | 242 |
| 支付之利息 | -6,331 | -13,007 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,173 | -45,521 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -313,674 | 428,353 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,401 | 373,178 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -86,430 | 20,305 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 15,673 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -12,450 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,433 | -55,661 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 80 |
| 取得無形資產 | -1,030 | -10,967 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -97,942 | 342,608 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 17,850 |
| 存入保證金減少 | 0 | 667 |
| 租賃本金償還 | -10,800 | -20,026 |
| 發放現金股利 | -14,475 | -43,424 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -25,275 | -44,933 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,027 | 9,303 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -433,864 | 735,331 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,824,537 | 1,089,206 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,390,673 | 1,824,537 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 919,758 | 1,171,204 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 470,915 | 653,333 |