CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2024

Mar 19, 2025

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合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 101,325 | 154,736 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 87,388 | 148,782 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 188,713 | 303,518 |
| 折舊費用 | 29,012 | 26,953 |
| 攤銷費用 | 4,047 | 6,502 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 23,337 | -8,186 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,476 | -1,996 |
| 利息費用 | 12,915 | 11,330 |
| 利息收入 | -28,186 | -18,510 |
| 股利收入 | -242 | -7,015 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | 19 |
| 收益費損項目合計 | 38,409 | 9,097 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 15,673 | 78,751 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,821 | 10,748 |
| 應收帳款（增加）減少 | -24,220 | -8,426 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,227 | 836 |
| 存貨（增加）減少 | 56,331 | -310,056 |
| 預付款項（增加）減少 | 84,976 | -137,437 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 2,932 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -8,262 | 2,358 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 117,450 | -360,294 |
| 合約負債增加（減少） | -41,882 | 68,970 |
| 應付票據增加（減少） | 83,610 | 84,675 |
| 應付帳款增加（減少） | 103,111 | 46,478 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,860 | 8,897 |
| 其他流動負債增加（減少） | 575 | 156 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 129,554 | 209,176 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 247,004 | -151,118 |
| 調整項目合計 | 285,413 | -142,021 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 474,126 | 161,497 |
| 收取之利息 | 28,186 | 18,510 |
| 收取之股利 | 242 | 7,015 |
| 支付之利息 | -13,007 | -11,251 |
| 退還（支付）之所得稅 | -45,521 | -78,548 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 444,026 | 97,223 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 373,178 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,305 | -5,301 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -55,661 | -3,988 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 80 | 0 |
| 取得無形資產 | -10,967 | -5,693 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 326,935 | -14,982 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 17,850 | 53,944 |
| 存入保證金增加 | 667 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -225 |
| 租賃本金償還 | -20,026 | -21,516 |
| 發放現金股利 | -43,424 | -77,199 |
| 非控制權益變動 | 0 | -8,465 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -44,933 | -53,461 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,303 | -836 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 735,331 | 27,944 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,089,206 | 1,061,262 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,824,537 | 1,089,206 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,171,204 | 1,089,206 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 653,333 | 0 |