CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2025

May 14, 2025

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,923 | 53,171 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 49,338 | -25,653 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 66,261 | 27,518 |
| 折舊費用 | 5,672 | 6,583 |
| 攤銷費用 | 429 | 1,723 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9 | -9,830 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -507 |
| 利息費用 | 550 | 3,930 |
| 利息收入 | -5,037 | -3,308 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 3 |
| 其他項目 | -33 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,572 | -1,406 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 35,264 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -5,347 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -17,160 | 164,165 |
| 其他應收款（增加）減少 | 280 | 729 |
| 存貨（增加）減少 | -72,860 | 22,279 |
| 預付款項（增加）減少 | 37 | 163,067 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -171,052 | -1,824 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -260,755 | 378,333 |
| 合約負債增加（減少） | 91 | -36,377 |
| 應付票據增加（減少） | 64 | 239,690 |
| 應付帳款增加（減少） | 170,547 | -28,252 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,802 | -54,995 |
| 其他流動負債增加（減少） | -140 | 332 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 152,760 | 120,398 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -107,995 | 498,731 |
| 調整項目合計 | -106,423 | 497,325 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -40,162 | 524,843 |
| 收取之利息 | 5,037 | 3,308 |
| 支付之利息 | -496 | -3,921 |
| 退還（支付）之所得稅 | -498 | -174 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -36,119 | 524,056 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -18,005 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -245 | -1,299 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | -1 |
| 取得無形資產 | -1,030 | -873 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,275 | -20,178 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 25,103 | -131,841 |
| 存入保證金減少 | 0 | -150 |
| 租賃本金償還 | -2,702 | -5,193 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 22,401 | -137,184 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,836 | 24,664 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,843 | 391,358 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,824,537 | 1,089,206 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,834,380 | 1,480,564 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,279,251 | 1,480,564 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 555,129 | 0 |