CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2025

Aug 13, 2025

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合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -157,299 | 82,852 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 74,099 | -37,861 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -83,200 | 44,991 |
| 折舊費用 | 11,438 | 14,344 |
| 攤銷費用 | 920 | 3,190 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17 | 11,931 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -512 |
| 利息費用 | 3,507 | 6,873 |
| 利息收入 | -13,044 | -12,070 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 3 |
| 其他項目 | -33 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 2,805 | 23,759 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 35,560 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 702 |
| 應收帳款（增加）減少 | -41,561 | 16,522 |
| 其他應收款（增加）減少 | 992 | -5,573 |
| 存貨（增加）減少 | 31,906 | 101,922 |
| 預付款項（增加）減少 | 621 | 93,592 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,693 | 2,243 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -129,662 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -139,397 | 244,968 |
| 合約負債增加（減少） | 1,638 | -65,833 |
| 應付票據增加（減少） | 44 | 182,677 |
| 應付帳款增加（減少） | -87,536 | -106,129 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,863 | -38,862 |
| 其他流動負債增加（減少） | -116 | 360 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -100,833 | -27,787 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -240,230 | 217,181 |
| 調整項目合計 | -237,425 | 240,940 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -320,625 | 285,931 |
| 收取之利息 | 13,044 | 12,070 |
| 支付之利息 | -3,507 | -6,469 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,722 | -35,674 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -321,810 | 255,858 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 357,895 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -10,865 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -375 | -22,517 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | -1 |
| 取得無形資產 | -1,030 | -9,152 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,405 | 315,360 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 92,140 |
| 存入保證金減少 | 0 | -151 |
| 租賃本金償還 | -5,430 | -10,864 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,430 | 81,125 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -52,180 | -20,047 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -380,825 | 632,296 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,824,537 | 1,089,206 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,443,712 | 1,721,502 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 902,405 | 1,153,918 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 541,307 | 567,584 |