CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2025

Nov 11, 2025

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -116,983 | 55,871 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 108,367 | -11,606 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -8,616 | 44,265 |
| 折舊費用 | 16,568 | 22,180 |
| 攤銷費用 | 1,404 | 6,049 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3 | 7,222 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1,166 |
| 利息費用 | 4,864 | 10,249 |
| 利息收入 | -15,963 | -18,155 |
| 股利收入 | -59 | -242 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 3 |
| 其他項目 | -112 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 6,699 | 26,140 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -53,371 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -3,935 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,815 | 7,797 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,008 | 1,325 |
| 存貨（增加）減少 | -149,546 | 20,348 |
| 預付款項（增加）減少 | 422 | 72,174 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -30 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -75,479 | 1,427 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -231,440 | 45,765 |
| 合約負債增加（減少） | 15,004 | 18,475 |
| 應付票據增加（減少） | 22 | 34,139 |
| 應付帳款增加（減少） | 84,328 | 51,234 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,906 | -37,066 |
| 其他流動負債增加（減少） | -140 | 578 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 87,308 | 67,360 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -144,132 | 113,125 |
| 調整項目合計 | -137,433 | 139,265 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -146,049 | 183,530 |
| 收取之利息 | 15,963 | 18,155 |
| 收取之股利 | 59 | 242 |
| 支付之利息 | -4,845 | -10,341 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,522 | -44,632 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -151,394 | 146,954 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,401 | 373,178 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -40,328 | 756 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -966 | -36,405 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1 |
| 取得無形資產 | -1,030 | -10,840 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -38,923 | 326,690 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 22,596 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -117,206 |
| 存入保證金減少 | 0 | 118 |
| 租賃本金償還 | -8,128 | -16,093 |
| 發放現金股利 | -14,475 | -43,424 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7 | -176,605 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,121 | 25,086 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -208,445 | 322,125 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,824,537 | 1,089,206 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,616,092 | 1,411,331 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 955,260 | 1,023,054 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 660,832 | 388,277 |