CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2023

Mar 15, 2024

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合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 303,518 | 430,884 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 303,518 | 430,884 |
| 折舊費用 | 26,953 | 35,522 |
| 攤銷費用 | 6,502 | 3,687 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,186 | -4,386 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,996 | -2,248 |
| 利息費用 | 11,330 | 7,838 |
| 利息收入 | -18,510 | -3,817 |
| 股利收入 | -7,015 | -6,100 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19 | 3 |
| 收益費損項目合計 | 9,097 | 30,499 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 78,751 | -50,339 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,748 | -11,831 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,426 | 448,019 |
| 其他應收款（增加）減少 | 836 | 3,325 |
| 存貨（增加）減少 | -310,056 | 103,366 |
| 預付款項（增加）減少 | -137,437 | 80,554 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,932 | -2,932 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,358 | 2,084 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -360,294 | 572,246 |
| 合約負債增加（減少） | 68,970 | -43,059 |
| 應付票據增加（減少） | 84,675 | 115,737 |
| 應付帳款增加（減少） | 46,478 | -449,144 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,897 | 1,104 |
| 其他流動負債增加（減少） | 156 | -8,407 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -3,803 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 209,176 | -387,572 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -151,118 | 184,674 |
| 調整項目合計 | -142,021 | 215,173 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 161,497 | 646,057 |
| 收取之利息 | 18,510 | 3,817 |
| 收取之股利 | 7,015 | 6,100 |
| 支付之利息 | -11,251 | -8,088 |
| 退還（支付）之所得稅 | -78,548 | -61,977 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 97,223 | 585,909 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,988 | -13,221 |
| 取得無形資產 | -5,693 | -10,844 |
| 其他投資活動 | -5,301 | 2,608 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,982 | -21,457 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 53,944 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -81,376 |
| 存入保證金減少 | -225 | -657 |
| 租賃本金償還 | -21,516 | -20,343 |
| 發放現金股利 | -77,199 | -57,899 |
| 非控制權益變動 | -8,465 | -9,103 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -53,461 | -169,378 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -836 | -26,810 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 27,944 | 368,264 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,061,262 | 692,998 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,089,206 | 1,061,262 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,089,206 | 1,061,262 |