CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2024

May 13, 2024

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合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,518 | 40,212 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,518 | 40,212 |
| 折舊費用 | 6,583 | 6,800 |
| 攤銷費用 | 1,723 | 1,681 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,830 | -189 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -507 | -990 |
| 利息費用 | 3,930 | 1,283 |
| 利息收入 | -3,308 | -3,070 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -1,406 | 5,515 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 35,264 | 13,515 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,347 | -891 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 164,165 | -6,699 |
| 其他應收款（增加）減少 | 729 | 714 |
| 存貨（增加）減少 | 22,279 | -233,644 |
| 預付款項（增加）減少 | 163,067 | 33,177 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 2,932 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,824 | -675 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 378,333 | -191,571 |
| 合約負債增加（減少） | -36,377 | 2,834 |
| 應付票據增加（減少） | 239,690 | 22,044 |
| 應付帳款增加（減少） | -28,252 | 249,975 |
| 其他應付款增加（減少） | -54,995 | -52,887 |
| 其他流動負債增加（減少） | 332 | 158 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 120,398 | 222,124 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 498,731 | 30,553 |
| 調整項目合計 | 497,325 | 36,068 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 524,843 | 76,280 |
| 收取之利息 | 3,308 | 3,070 |
| 支付之利息 | -3,921 | -1,296 |
| 退還（支付）之所得稅 | -174 | -179 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 524,056 | 77,875 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -18,005 | -101 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,299 | -2,739 |
| 處分不動產、廠房及設備 | -1 | 0 |
| 取得無形資產 | -873 | -1,232 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -20,178 | -4,072 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -131,841 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 114 |
| 存入保證金減少 | -150 | 0 |
| 租賃本金償還 | -5,193 | -5,320 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -137,184 | -5,206 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,664 | 4,753 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 391,358 | 73,350 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,089,206 | 1,061,262 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,480,564 | 1,134,612 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,480,564 | 1,134,612 |