CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 14, 2024

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合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 82,852 | 109,577 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -37,861 | 34,558 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 44,991 | 144,135 |
| 折舊費用 | 14,344 | 13,593 |
| 攤銷費用 | 3,190 | 3,271 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,931 | 2,785 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -512 | -1,836 |
| 利息費用 | 6,873 | 4,676 |
| 利息收入 | -12,070 | -9,511 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 23,759 | 12,978 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 35,560 | 63,160 |
| 應收票據（增加）減少 | 702 | -4,094 |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,522 | -267,120 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,573 | 1,821 |
| 存貨（增加）減少 | 101,922 | -323,441 |
| 預付款項（增加）減少 | 93,592 | -242,112 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,243 | 2,932 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -381 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 244,968 | -769,235 |
| 合約負債增加（減少） | -65,833 | 163,778 |
| 應付票據增加（減少） | 182,677 | 256,907 |
| 應付帳款增加（減少） | -106,129 | 100,005 |
| 其他應付款增加（減少） | -38,862 | -39,232 |
| 其他流動負債增加（減少） | 360 | 599 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,787 | 482,057 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 217,181 | -287,178 |
| 調整項目合計 | 240,940 | -274,200 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 285,931 | -130,065 |
| 收取之利息 | 12,070 | 9,511 |
| 支付之利息 | -6,469 | -4,689 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35,674 | -74,341 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 255,858 | -199,584 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 357,895 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,517 | -3,434 |
| 處分不動產、廠房及設備 | -1 | 0 |
| 取得無形資產 | -9,152 | -3,481 |
| 其他投資活動 | -10,865 | -80,135 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 315,360 | -87,050 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 92,140 | 93,831 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2,359 |
| 存入保證金減少 | -151 | 0 |
| 租賃本金償還 | -10,864 | -10,668 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 81,125 | 85,522 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,047 | -18,313 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 632,296 | -219,425 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,089,206 | 1,061,262 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,721,502 | 841,837 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,153,918 | 841,837 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 567,584 | 0 |