CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 13, 2024

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合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,871 | 188,791 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -11,606 | 111,243 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 44,265 | 300,034 |
| 折舊費用 | 22,180 | 20,388 |
| 攤銷費用 | 6,049 | 4,856 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,222 | 4,511 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,166 | -1,908 |
| 利息費用 | 10,249 | 7,609 |
| 利息收入 | -18,155 | -12,268 |
| 股利收入 | -242 | -7,015 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3 | 1 |
| 收益費損項目合計 | 26,140 | 16,174 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -53,371 | 98,013 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,935 | 11,850 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,797 | -109,231 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,325 | 2,354 |
| 存貨（增加）減少 | 20,348 | -393,337 |
| 預付款項（增加）減少 | 72,174 | -327,192 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 2,932 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,427 | 564 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 45,765 | -714,047 |
| 合約負債增加（減少） | 18,475 | 74,739 |
| 應付票據增加（減少） | 34,139 | 262,414 |
| 應付帳款增加（減少） | 51,234 | 208,308 |
| 其他應付款增加（減少） | -37,066 | -34,310 |
| 其他流動負債增加（減少） | 578 | 166 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 67,360 | 511,317 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 113,125 | -202,730 |
| 調整項目合計 | 139,265 | -186,556 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 183,530 | 113,478 |
| 收取之利息 | 18,155 | 12,268 |
| 收取之股利 | 242 | 7,015 |
| 支付之利息 | -10,341 | -7,609 |
| 退還（支付）之所得稅 | -44,632 | -70,773 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 146,954 | 54,379 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 373,178 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -108,502 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 756 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,405 | -3,876 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 0 |
| 取得無形資產 | -10,840 | -4,795 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 326,690 | -117,173 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 182,450 |
| 短期借款減少 | -117,206 | 0 |
| 存入保證金增加 | 118 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -150 |
| 租賃本金償還 | -16,093 | -16,086 |
| 發放現金股利 | -43,424 | -77,199 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -176,605 | 89,015 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,086 | -1,222 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 322,125 | 24,999 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,089,206 | 1,061,262 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,411,331 | 1,086,261 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,023,054 | 1,086,261 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 388,277 | 0 |