CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 30, 2023

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合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 430,884 | 208,189 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 430,884 | 208,189 |
| 折舊費用 | 35,522 | 35,551 |
| 攤銷費用 | 3,687 | 10,281 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,386 | 34,426 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,248 | -3,200 |
| 利息費用 | 7,838 | 5,724 |
| 利息收入 | -3,817 | -823 |
| 股利收入 | -6,100 | -5,795 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 35,808 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 97,765 |
| 收益費損項目合計 | 30,499 | 209,737 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -50,339 | 171,675 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,831 | 3,160 |
| 應收帳款（增加）減少 | 448,019 | -109,471 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,325 | -4,250 |
| 存貨（增加）減少 | 103,366 | -239,295 |
| 預付款項（增加）減少 | 80,554 | -124,816 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,932 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,084 | -8,671 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 572,246 | -311,668 |
| 合約負債增加（減少） | -43,059 | 43,069 |
| 應付票據增加（減少） | 115,737 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -449,144 | 402,499 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,104 | 18,156 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,407 | 14,889 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3,803 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -387,572 | 478,613 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 184,674 | 166,945 |
| 調整項目合計 | 215,173 | 376,682 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 646,057 | 584,871 |
| 收取之利息 | 3,817 | 823 |
| 收取之股利 | 6,100 | 5,795 |
| 支付之利息 | -8,088 | -5,527 |
| 退還（支付）之所得稅 | -61,977 | 7,549 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 585,909 | 593,511 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -8,677 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,221 | -7,923 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 18 |
| 取得無形資產 | -10,844 | 0 |
| 其他投資活動 | 2,608 | 23,040 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,457 | 6,458 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -81,376 | -175,187 |
| 存入保證金增加 | 0 | 855 |
| 存入保證金減少 | -657 | 0 |
| 租賃本金償還 | -20,343 | -10,287 |
| 發放現金股利 | -57,899 | -48,250 |
| 非控制權益變動 | -9,103 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -169,378 | -232,869 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -26,810 | -4,189 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 368,264 | 362,911 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 692,998 | 330,087 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,061,262 | 692,998 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,061,262 | 692,998 |