CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 11, 2023

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合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 144,134 | 220,618 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 144,134 | 220,618 |
| 折舊費用 | 13,593 | 22,228 |
| 攤銷費用 | 3,271 | 1,269 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,785 | -5,389 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,836 | -718 |
| 利息費用 | 4,676 | 2,304 |
| 利息收入 | -9,511 | -1,002 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 19 |
| 收益費損項目合計 | 12,978 | 18,711 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 63,160 | 60,997 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,094 | -1,236 |
| 應收帳款（增加）減少 | -267,120 | -37,017 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,821 | 2,888 |
| 存貨（增加）減少 | -323,441 | -17,908 |
| 預付款項（增加）減少 | -242,112 | 107,507 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,932 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -381 | 2,971 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -769,235 | 118,202 |
| 合約負債增加（減少） | 163,778 | -1,562 |
| 應付票據增加（減少） | 256,907 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 100,005 | -361,479 |
| 其他應付款增加（減少） | -39,232 | 33,126 |
| 其他流動負債增加（減少） | 599 | -8,444 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -3,651 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 482,057 | -342,010 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -287,178 | -223,808 |
| 調整項目合計 | -274,200 | -205,097 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -130,066 | 15,521 |
| 收取之利息 | 9,511 | 969 |
| 支付之利息 | -4,689 | -2,306 |
| 退還（支付）之所得稅 | -74,341 | -61,790 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -199,585 | -47,606 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,434 | -12,655 |
| 取得無形資產 | -3,481 | 0 |
| 其他投資活動 | -80,135 | 9,618 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -87,050 | -3,037 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 93,831 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -97,398 |
| 存入保證金增加 | 2,359 | 152 |
| 租賃本金償還 | -10,668 | -9,251 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 85,522 | -106,497 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,312 | -58,728 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -219,425 | -215,868 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,061,262 | 692,998 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 841,837 | 477,130 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 841,837 | 477,130 |