CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 11, 2023

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合併資產負債表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年06月30日 | | 111年12月31日 | | 111年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 841,837 | 21.96 | 1,061,262 | 33.10 | 477,130 | 15.59 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 49,029 | 1.28 | 115,490 | 3.60 | 4,439 | 0.15 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 111,374 | 2.90 | 31,239 | 0.97 | 24,229 | 0.79 |
| 應收票據淨額 | 15,584 | 0.41 | 11,831 | 0.37 | 1,236 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 520,367 | 13.57 | 455,441 | 14.20 | 691,558 | 22.59 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 720,186 | 18.78 | 525,568 | 16.39 | 740,035 | 24.18 |
| 其他應收款淨額 | 1,711 | 0.04 | 3,532 | 0.11 | 4,002 | 0.13 |
| 本期所得稅資產 | 7,301 | 0.19 | 5,636 | 0.18 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 716,579 | 18.69 | 401,229 | 12.51 | 536,730 | 17.53 |
| 預付款項 | 371,161 | 9.68 | 129,049 | 4.02 | 102,089 | 3.34 |
| 其他流動資產 | 0 | 0.00 | 2,932 | 0.09 | 7 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 3,355,129 | 87.51 | 2,743,209 | 85.56 | 2,581,455 | 84.33 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 175,780 | 4.58 | 142,383 | 4.44 | 165,105 | 5.39 |
| 採用權益法之投資 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 20,715 | 0.54 | 20,490 | 0.64 | 22,687 | 0.74 |
| 使用權資產 | 29,130 | 0.76 | 39,528 | 1.23 | 44,457 | 1.45 |
| 無形資產 | 176,415 | 4.60 | 181,275 | 5.65 | 173,794 | 5.68 |
| 遞延所得稅資產 | 29,638 | 0.77 | 32,561 | 1.02 | 27,635 | 0.90 |
| 其他非流動資產 | 47,257 | 1.23 | 46,876 | 1.46 | 45,989 | 1.50 |
| 非流動資產合計 | 478,935 | 12.49 | 463,113 | 14.44 | 479,667 | 15.67 |
| 資產總額 | 3,834,064 | 100.00 | 3,206,322 | 100.00 | 3,061,122 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 235,137 | 6.13 | 145,464 | 4.54 | 129,442 | 4.23 |
| 合約負債－流動 | 232,396 | 6.06 | 68,618 | 2.14 | 110,115 | 3.60 |
| 應付票據 | 369,337 | 9.63 | 115,737 | 3.61 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 423,974 | 11.06 | 324,143 | 10.11 | 420,572 | 13.74 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 6,397 | 0.20 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 158,967 | 4.15 | 120,380 | 3.75 | 152,650 | 4.99 |
| 本期所得稅負債 | 23,407 | 0.61 | 73,462 | 2.29 | 41,589 | 1.36 |
| 租賃負債－流動 | 18,922 | 0.49 | 21,326 | 0.67 | 18,990 | 0.62 |
| 其他流動負債 | 822 | 0.02 | 223 | 0.01 | 186 | 0.01 |
| 流動負債合計 | 1,462,962 | 38.16 | 875,750 | 27.31 | 873,544 | 28.54 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 9,747 | 0.25 | 3,722 | 0.12 | 2,026 | 0.07 |
| 租賃負債－非流動 | 11,096 | 0.29 | 19,181 | 0.60 | 26,284 | 0.86 |
| 其他非流動負債 | 2,958 | 0.08 | 618 | 0.02 | 1,427 | 0.05 |
| 非流動負債合計 | 23,801 | 0.62 | 23,521 | 0.73 | 29,737 | 0.97 |
| 負債總額 | 1,486,763 | 38.78 | 899,271 | 28.05 | 903,281 | 29.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 964,988 | 25.17 | 964,988 | 30.10 | 1,014,988 | 33.16 |
| 股本合計 | 964,988 | 25.17 | 964,988 | 30.10 | 1,014,988 | 33.16 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 191,571 | 5.00 | 159,534 | 4.98 | 159,534 | 5.21 |
| 特別盈餘公積 | 79,273 | 2.07 | 29,249 | 0.91 | 29,249 | 0.96 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 882,172 | 23.01 | 946,595 | 29.52 | 898,339 | 29.35 |
| 保留盈餘合計 | 1,153,016 | 30.07 | 1,135,378 | 35.41 | 1,087,122 | 35.51 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -54,646 | -1.43 | -36,672 | -1.14 | -32,532 | -1.06 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -9,204 | -0.24 | -42,601 | -1.33 | -19,879 | -0.65 |
| 其他權益合計 | -63,850 | -1.67 | -79,273 | -2.47 | -52,411 | -1.71 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -151,746 | -4.96 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,054,254 | 53.58 | 2,021,193 | 63.04 | 1,898,053 | 62.01 |
| 非控制權益 | 293,047 | 7.64 | 285,858 | 8.92 | 259,788 | 8.49 |
| 權益總額 | 2,347,301 | 61.22 | 2,307,051 | 71.95 | 2,157,841 | 70.49 |
| 負債及權益總計 | 3,834,064 | 100.00 | 3,206,322 | 100.00 | 3,061,122 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 5,000,000 | |