CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 13, 2023

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合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 300,034 | 411,626 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 300,034 | 411,626 |
| 折舊費用 | 20,388 | 28,855 |
| 攤銷費用 | 4,856 | 2,222 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,511 | -11,960 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,908 | -1,413 |
| 利息費用 | 7,609 | 5,178 |
| 利息收入 | -12,268 | -1,821 |
| 股利收入 | -7,015 | -6,100 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 25 |
| 收益費損項目合計 | 16,174 | 14,986 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 98,013 | -55,660 |
| 應收票據（增加）減少 | 11,850 | 943 |
| 應收帳款（增加）減少 | -109,231 | 40,383 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,354 | 6,216 |
| 存貨（增加）減少 | -393,337 | -97,318 |
| 預付款項（增加）減少 | -327,192 | -43,035 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,932 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 564 | -906 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -714,047 | -149,377 |
| 合約負債增加（減少） | 74,739 | 537 |
| 應付票據增加（減少） | 262,414 | 99,481 |
| 應付帳款增加（減少） | 208,308 | -211,559 |
| 其他應付款增加（減少） | -34,310 | -12,100 |
| 其他流動負債增加（減少） | 166 | -8,419 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -4,113 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 511,317 | -136,173 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -202,730 | -285,550 |
| 調整項目合計 | -186,556 | -270,564 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 113,478 | 141,062 |
| 收取之利息 | 12,268 | 1,786 |
| 收取之股利 | 7,015 | 6,100 |
| 支付之利息 | -7,609 | -4,022 |
| 退還（支付）之所得稅 | -70,773 | -61,803 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 54,379 | 83,123 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -108,502 | -3,228 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,876 | -13,597 |
| 取得無形資產 | -4,795 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -117,173 | -16,825 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 182,450 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -93,350 |
| 存入保證金減少 | -150 | -310 |
| 租賃本金償還 | -16,086 | -14,764 |
| 發放現金股利 | -77,199 | -57,899 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 89,015 | -166,323 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,222 | 12,464 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,999 | -87,561 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,061,262 | 692,998 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,086,261 | 605,437 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,086,261 | 605,437 |