CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 13, 2023

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合併資產負債表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年09月30日 | | 111年12月31日 | | 111年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,086,261 | 26.34 | 1,061,262 | 33.10 | 605,437 | 17.56 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 17,660 | 0.43 | 115,490 | 3.60 | 122,336 | 3.55 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 139,741 | 3.39 | 31,239 | 0.97 | 37,075 | 1.08 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 11,831 | 0.37 | 951 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 363,060 | 8.80 | 455,441 | 14.20 | 599,150 | 17.38 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 727,600 | 17.64 | 525,568 | 16.39 | 763,520 | 22.15 |
| 其他應收款淨額 | 1,178 | 0.03 | 3,532 | 0.11 | 700 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 5,636 | 0.18 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 795,014 | 19.27 | 401,229 | 12.51 | 606,805 | 17.60 |
| 預付款項 | 456,241 | 11.06 | 129,049 | 4.02 | 252,638 | 7.33 |
| 其他流動資產 | 0 | 0.00 | 2,932 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 3,586,755 | 86.96 | 2,743,209 | 85.56 | 2,988,612 | 86.69 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 236,170 | 5.73 | 142,383 | 4.44 | 137,198 | 3.98 |
| 採用權益法之投資 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 20,010 | 0.49 | 20,490 | 0.64 | 22,348 | 0.65 |
| 使用權資產 | 24,343 | 0.59 | 39,528 | 1.23 | 45,345 | 1.32 |
| 無形資產 | 181,506 | 4.40 | 181,275 | 5.65 | 174,164 | 5.05 |
| 遞延所得稅資產 | 29,638 | 0.72 | 32,561 | 1.02 | 29,829 | 0.87 |
| 其他非流動資產 | 46,312 | 1.12 | 46,876 | 1.46 | 49,866 | 1.45 |
| 非流動資產合計 | 537,979 | 13.04 | 463,113 | 14.44 | 458,750 | 13.31 |
| 資產總額 | 4,124,734 | 100.00 | 3,206,322 | 100.00 | 3,447,362 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 328,145 | 7.96 | 145,464 | 4.54 | 133,490 | 3.87 |
| 合約負債－流動 | 143,357 | 3.48 | 68,618 | 2.14 | 112,214 | 3.26 |
| 應付票據 | 378,336 | 9.17 | 115,737 | 3.61 | 99,481 | 2.89 |
| 應付帳款 | 539,059 | 13.07 | 324,143 | 10.11 | 573,658 | 16.64 |
| 應付帳款－關係人 | 153 | 0.00 | 6,397 | 0.20 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 86,142 | 2.09 | 120,380 | 3.75 | 107,565 | 3.12 |
| 本期所得稅負債 | 42,799 | 1.04 | 73,462 | 2.29 | 67,246 | 1.95 |
| 租賃負債－流動 | 17,626 | 0.43 | 21,326 | 0.67 | 21,448 | 0.62 |
| 其他流動負債 | 389 | 0.01 | 223 | 0.01 | 211 | 0.01 |
| 流動負債合計 | 1,536,006 | 37.24 | 875,750 | 27.31 | 1,115,313 | 32.35 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 27,771 | 0.67 | 3,722 | 0.12 | 7,815 | 0.23 |
| 租賃負債－非流動 | 7,614 | 0.18 | 19,181 | 0.60 | 24,790 | 0.72 |
| 其他非流動負債 | 468 | 0.01 | 618 | 0.02 | 965 | 0.03 |
| 非流動負債合計 | 35,853 | 0.87 | 23,521 | 0.73 | 33,570 | 0.97 |
| 負債總額 | 1,571,859 | 38.11 | 899,271 | 28.05 | 1,148,883 | 33.33 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 964,988 | 23.40 | 964,988 | 30.10 | 1,014,988 | 29.44 |
| 股本合計 | 964,988 | 23.40 | 964,988 | 30.10 | 1,014,988 | 29.44 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 191,571 | 4.64 | 159,534 | 4.98 | 159,534 | 4.63 |
| 特別盈餘公積 | 79,273 | 1.92 | 29,249 | 0.91 | 29,249 | 0.85 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 964,809 | 23.39 | 946,595 | 29.52 | 1,043,018 | 30.26 |
| 保留盈餘合計 | 1,235,653 | 29.96 | 1,135,378 | 35.41 | 1,231,801 | 35.73 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -35,445 | -0.86 | -36,672 | -1.14 | -27,915 | -0.81 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 51,186 | 1.24 | -42,601 | -1.33 | -47,786 | -1.39 |
| 其他權益合計 | 15,741 | 0.38 | -79,273 | -2.47 | -75,701 | -2.20 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -151,746 | -4.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,216,482 | 53.74 | 2,021,193 | 63.04 | 2,019,442 | 58.58 |
| 非控制權益 | 336,393 | 8.16 | 285,858 | 8.92 | 279,037 | 8.09 |
| 權益總額 | 2,552,875 | 61.89 | 2,307,051 | 71.95 | 2,298,479 | 66.67 |
| 負債及權益總計 | 4,124,734 | 100.00 | 3,206,322 | 100.00 | 3,447,362 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 5,000,000 | |