CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2022

May 11, 2022

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合併資產負債表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年03月31日 | | 110年12月31日 | | 110年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 618,931 | 19.21 | 692,998 | 20.37 | 468,631 | 15.69 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 19,826 | 0.62 | 64,204 | 1.89 | 76,454 | 2.56 |
| 應收票據淨額 | 3,017 | 0.09 | 0 | 0.00 | 3,802 | 0.13 |
| 應收帳款淨額 | 719,109 | 22.32 | 645,541 | 18.98 | 437,438 | 14.65 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 589,989 | 18.31 | 736,800 | 21.66 | 639,654 | 21.42 |
| 其他應收款淨額 | 3,029 | 0.09 | 6,857 | 0.20 | 2,173 | 0.07 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29,818 | 1.00 |
| 存貨 | 664,228 | 20.62 | 512,277 | 15.06 | 544,187 | 18.22 |
| 預付款項 | 99,130 | 3.08 | 209,603 | 6.16 | 123,074 | 4.12 |
| 其他流動資產 | 18,324 | 0.57 | 33,847 | 1.00 | 43,287 | 1.45 |
| 流動資產合計 | 2,735,583 | 84.91 | 2,902,127 | 85.32 | 2,368,518 | 79.31 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 185,540 | 5.76 | 200,485 | 5.89 | 220,920 | 7.40 |
| 採用權益法之投資 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 127,856 | 4.28 |
| 不動產、廠房及設備 | 15,851 | 0.49 | 23,158 | 0.68 | 28,932 | 0.97 |
| 使用權資產 | 37,466 | 1.16 | 37,312 | 1.10 | 25,638 | 0.86 |
| 無形資產 | 179,987 | 5.59 | 168,525 | 4.95 | 175,845 | 5.89 |
| 遞延所得稅資產 | 18,445 | 0.57 | 20,773 | 0.61 | 417 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 49,000 | 1.52 | 48,960 | 1.44 | 38,318 | 1.28 |
| 非流動資產合計 | 486,289 | 15.09 | 499,213 | 14.68 | 617,926 | 20.69 |
| 資產總額 | 3,221,872 | 100.00 | 3,401,340 | 100.00 | 2,986,444 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 137,596 | 4.27 | 226,840 | 6.67 | 408,617 | 13.68 |
| 合約負債－流動 | 39,165 | 1.22 | 111,677 | 3.28 | 42,493 | 1.42 |
| 應付票據 | 4,700 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 672,039 | 20.86 | 773,163 | 22.73 | 367,145 | 12.29 |
| 應付帳款－關係人 | 15,227 | 0.47 | 335 | 0.01 | 10,045 | 0.34 |
| 其他應付款 | 79,878 | 2.48 | 119,526 | 3.51 | 68,627 | 2.30 |
| 本期所得稅負債 | 73,149 | 2.27 | 54,318 | 1.60 | 20,639 | 0.69 |
| 租賃負債－流動 | 15,421 | 0.48 | 14,421 | 0.42 | 8,220 | 0.28 |
| 其他流動負債 | 9,313 | 0.29 | 15,457 | 0.45 | 6,881 | 0.23 |
| 流動負債合計 | 1,046,488 | 32.48 | 1,315,737 | 38.68 | 932,667 | 31.23 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,137 | 0.07 |
| 租賃負債－非流動 | 22,741 | 0.71 | 23,464 | 0.69 | 17,746 | 0.59 |
| 其他非流動負債 | 4,533 | 0.14 | 5,078 | 0.15 | 12,911 | 0.43 |
| 非流動負債合計 | 27,274 | 0.85 | 28,542 | 0.84 | 32,794 | 1.10 |
| 負債總額 | 1,073,762 | 33.33 | 1,344,279 | 39.52 | 965,461 | 32.33 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,014,988 | 31.50 | 1,014,988 | 29.84 | 1,014,988 | 33.99 |
| 股本合計 | 1,014,988 | 31.50 | 1,014,988 | 29.84 | 1,014,988 | 33.99 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 147,312 | 4.57 | 147,312 | 4.33 | 132,984 | 4.45 |
| 特別盈餘公積 | 39,701 | 1.23 | 39,701 | 1.17 | 97,541 | 3.27 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 856,621 | 26.59 | 787,638 | 23.16 | 719,317 | 24.09 |
| 保留盈餘合計 | 1,043,634 | 32.39 | 974,651 | 28.65 | 949,842 | 31.81 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -23,773 | -0.74 | -44,750 | -1.32 | -44,845 | -1.50 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 556 | 0.02 | 15,501 | 0.46 | 35,936 | 1.20 |
| 其他權益合計 | -23,217 | -0.72 | -29,249 | -0.86 | -8,909 | -0.30 |
| 庫藏股票 | -151,746 | -4.71 | -151,746 | -4.46 | -151,746 | -5.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,883,759 | 58.47 | 1,808,744 | 53.18 | 1,804,275 | 60.42 |
| 非控制權益 | 264,351 | 8.20 | 248,317 | 7.30 | 216,708 | 7.26 |
| 權益總額 | 2,148,110 | 66.67 | 2,057,061 | 60.48 | 2,020,983 | 67.67 |
| 負債及權益總計 | 3,221,872 | 100.00 | 3,401,340 | 100.00 | 2,986,444 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 5,000,000 | | 5,000,000 | | 5,000,000 | |