CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 10, 2022

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合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 411,626 | 123,331 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 411,626 | 123,331 |
| 折舊費用 | 28,855 | 24,175 |
| 攤銷費用 | 2,222 | 8,889 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,960 | 23,541 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,413 | -2,661 |
| 利息費用 | 5,178 | 4,357 |
| 利息收入 | -1,821 | -619 |
| 股利收入 | -6,100 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 27,961 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 94,115 |
| 收益費損項目合計 | 14,986 | 179,758 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -55,660 | 167,948 |
| 應收票據（增加）減少 | 943 | -2,286 |
| 應收帳款（增加）減少 | 40,383 | -3,843 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,216 | -3,913 |
| 存貨（增加）減少 | -97,318 | -180,506 |
| 預付款項（增加）減少 | -43,035 | -20,957 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -906 | -12,839 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -149,377 | -56,396 |
| 合約負債增加（減少） | 537 | -15,531 |
| 應付票據增加（減少） | 99,481 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -211,559 | 74,645 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,100 | -34,675 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,419 | 6,338 |
| 其他營業負債增加（減少） | -4,113 | 12,306 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -136,173 | 43,083 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -285,550 | -13,313 |
| 調整項目合計 | -270,564 | 166,445 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 141,062 | 289,776 |
| 收取之利息 | 1,786 | 619 |
| 收取之股利 | 6,100 | 0 |
| 支付之利息 | -4,022 | -4,484 |
| 退還（支付）之所得稅 | -61,803 | 9,124 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 83,123 | 295,035 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,597 | -198 |
| 其他金融資產增加 | -3,228 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 12,063 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,825 | 11,865 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -93,350 | -49,938 |
| 存入保證金增加 | 0 | 3,686 |
| 存入保證金減少 | -310 | 0 |
| 租賃本金償還 | -14,764 | -6,383 |
| 發放現金股利 | -57,899 | -48,249 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -166,323 | -100,884 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,464 | -34,861 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -87,561 | 171,155 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 692,998 | 330,087 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 605,437 | 501,242 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 605,437 | 501,242 |