CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 31, 2021

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合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 189,624 | 151,905 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -8,485 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 189,624 | 143,420 |
| 折舊費用 | 31,802 | 27,135 |
| 攤銷費用 | 11,670 | 10,184 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,547 | -1,166 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,124 | -2,792 |
| 利息費用 | 6,503 | 5,884 |
| 利息收入 | -794 | -4,461 |
| 股利收入 | -3,079 | -3,053 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,921 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 474 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -26,313 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 370 |
| 非金融資產減損損失 | 1,980 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 57,426 | 6,262 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -49,084 | -179,726 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,117 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -350,311 | 162,626 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,017 | 10,887 |
| 存貨（增加）減少 | 75,045 | -164,870 |
| 預付款項（增加）減少 | -30,504 | -50,260 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 45 | 28,204 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,173 | -44,853 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -354,736 | -237,992 |
| 合約負債增加（減少） | 53,075 | 5,853 |
| 應付票據增加（減少） | -24 | 24 |
| 應付帳款增加（減少） | -184 | 77,533 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,655 | 33,943 |
| 其他流動負債增加（減少） | 125 | -22,925 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 54,647 | 94,428 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -300,089 | -143,564 |
| 調整項目合計 | -242,663 | -137,302 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -53,039 | 6,118 |
| 收取之利息 | 794 | 4,616 |
| 收取之股利 | 3,079 | 3,053 |
| 支付之利息 | -6,306 | -5,324 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,670 | -80,371 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -74,142 | -71,908 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -150,000 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -160,987 |
| 處分子公司 | 0 | 151,565 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 5,974 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,359 | -48,994 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,803 | 0 |
| 其他投資活動 | -23,882 | -28,390 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -173,438 | -80,832 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 245,430 | 156,597 |
| 存入保證金減少 | 58 | 1,013 |
| 租賃本金償還 | -7,110 | -5,949 |
| 發放現金股利 | -28,950 | -152,246 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -151,746 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 209,428 | -152,331 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,151 | 12,248 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -30,001 | -292,823 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 360,088 | 652,911 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 330,087 | 360,088 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 330,087 | 360,088 |