CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,921 | -2,207 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,921 | -2,207 |
| 折舊費用 | 7,982 | 8,421 |
| 攤銷費用 | 2,989 | 2,944 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,212 | 881 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,413 | -281 |
| 利息費用 | 1,495 | 2,053 |
| 利息收入 | -118 | -446 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,717 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 18,864 | 13,572 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 160,603 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -643 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 221,870 | 402,000 |
| 其他應收款（增加）減少 | -412 | 1,300 |
| 存貨（增加）減少 | -271,623 | -229,120 |
| 預付款項（增加）減少 | -38,450 | 35,662 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -99 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,105 | 209 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 69,240 | 209,952 |
| 合約負債增加（減少） | -25,127 | -5,673 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -24 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,278 | -111,600 |
| 其他應付款增加（減少） | -32,150 | -48,734 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,313 | 17 |
| 其他營業負債增加（減少） | 8,762 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -35,924 | -166,014 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,316 | 43,938 |
| 調整項目合計 | 52,180 | 57,510 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 125,101 | 55,303 |
| 收取之利息 | 118 | 446 |
| 支付之利息 | -1,553 | -1,774 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,766 | -15,286 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 120,900 | 38,689 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 預付投資款增加 | 0 | -150,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -76 | -121 |
| 存出保證金減少 | 389 | 750 |
| 其他投資活動 | 13,600 | -1,038 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,913 | -150,409 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,590 | 96,794 |
| 存入保證金減少 | -73 | -197 |
| 租賃本金償還 | -2,084 | -1,794 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,433 | 94,803 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -702 | -5,812 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 138,544 | -22,729 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 330,087 | 360,088 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 468,631 | 337,359 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 468,631 | 337,359 |