CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,153 | 53,880 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 55,153 | 53,880 |
| 折舊費用 | 15,876 | 16,215 |
| 攤銷費用 | 5,948 | 5,821 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,027 | 871 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,129 | -2,277 |
| 利息費用 | 2,801 | 3,501 |
| 利息收入 | -344 | -502 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,661 | -1,435 |
| 非金融資產減損損失 | 77,856 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 129,696 | 22,194 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 210,579 | 6,315 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,493 | -3,613 |
| 應收帳款（增加）減少 | 175,953 | 67,581 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,955 | 2,467 |
| 存貨（增加）減少 | -376,055 | 17,132 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,967 | 3,796 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 148 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,907 | 910 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,089 | 94,736 |
| 合約負債增加（減少） | -29,645 | 1,424 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -24 |
| 應付帳款增加（減少） | 104,671 | -115,301 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,557 | -27,058 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,150 | -113 |
| 其他營業負債增加（減少） | 8,617 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 66,236 | -141,072 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 72,325 | -46,336 |
| 調整項目合計 | 202,021 | -24,142 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 257,174 | 29,738 |
| 收取之利息 | 344 | 502 |
| 支付之利息 | -2,833 | -3,353 |
| 退還（支付）之所得稅 | 14,095 | -14,673 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 268,780 | 12,214 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -150,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -157 | -121 |
| 其他投資活動 | 8,850 | -7,595 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,693 | -157,716 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 131,559 |
| 短期借款減少 | -38,756 | 0 |
| 存入保證金減少 | -15 | -203 |
| 租賃本金償還 | -4,029 | -3,568 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -42,800 | 127,788 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,472 | -23,830 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 224,201 | -41,544 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 330,087 | 360,088 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 554,288 | 318,544 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 554,288 | 318,544 |