CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

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合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 123,331 | 112,974 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 123,331 | 112,974 |
| 折舊費用 | 24,175 | 24,025 |
| 攤銷費用 | 8,889 | 8,730 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 23,541 | 1,784 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,661 | -3,803 |
| 利息費用 | 4,357 | 4,991 |
| 利息收入 | -619 | -602 |
| 股利收入 | 0 | -3,079 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 27,961 | -167 |
| 非金融資產減損損失 | 94,115 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 179,758 | 31,879 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 167,948 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,286 | -427 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,843 | -255,677 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,913 | 2,478 |
| 存貨（增加）減少 | -180,506 | -1,232 |
| 預付款項（增加）減少 | -20,957 | 4,843 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -33 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -12,839 | 1,214 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -56,396 | -248,834 |
| 合約負債增加（減少） | -15,531 | 6,655 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -24 |
| 應付帳款增加（減少） | 74,645 | 75,971 |
| 其他應付款增加（減少） | -34,675 | -37,919 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,338 | 153 |
| 其他營業負債增加（減少） | 12,306 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 43,083 | 44,836 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,313 | -203,998 |
| 調整項目合計 | 166,445 | -172,119 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 289,776 | -59,145 |
| 收取之利息 | 619 | 602 |
| 收取之股利 | 0 | 3,079 |
| 支付之利息 | -4,484 | -4,935 |
| 退還（支付）之所得稅 | 9,124 | -13,141 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 295,035 | -73,540 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -150,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -198 | -121 |
| 其他投資活動 | 12,063 | -17,435 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,865 | -167,556 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -49,938 | 249,532 |
| 存入保證金減少 | 3,686 | -65 |
| 租賃本金償還 | -6,383 | -5,340 |
| 發放現金股利 | -48,249 | -28,950 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -100,884 | 215,177 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34,861 | 9,989 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 171,155 | -15,930 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 330,087 | 360,088 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 501,242 | 344,158 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 501,242 | 344,158 |