CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,880 | 84,487 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -8,485 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,880 | 76,002 |
| 折舊費用 | 16,215 | 10,547 |
| 攤銷費用 | 5,821 | 6,946 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 871 | 685 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,277 | 57 |
| 利息費用 | 3,501 | 1,485 |
| 利息收入 | -502 | -3,641 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,435 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 22,194 | 16,079 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 6,315 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,613 | -2,583 |
| 應收帳款（增加）減少 | 67,581 | 14,407 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,467 | 12,586 |
| 存貨（增加）減少 | 17,132 | -28,324 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,796 | -33,570 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 148 | 30,296 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 910 | -8,991 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 94,736 | -16,179 |
| 合約負債增加（減少） | 1,424 | 17,645 |
| 應付票據增加（減少） | -24 | 248 |
| 應付帳款增加（減少） | -115,301 | -19,939 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,058 | 6,759 |
| 其他流動負債增加（減少） | -113 | -11,645 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -141,072 | -6,932 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -46,336 | -23,111 |
| 調整項目合計 | -24,142 | -7,032 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 29,738 | 68,970 |
| 收取之利息 | 502 | 3,747 |
| 支付之利息 | -3,353 | -1,290 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,673 | -54,976 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,214 | 16,451 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -150,000 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -117,903 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -121 | -20,292 |
| 其他投資活動 | -7,595 | -12,557 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -157,716 | -150,752 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 131,559 | 93,180 |
| 存入保證金減少 | -203 | -411 |
| 租賃本金償還 | -3,568 | -2,309 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 127,788 | 90,460 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,830 | 4,442 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -41,544 | -39,399 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 360,088 | 652,911 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 318,544 | 613,512 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 318,544 | 613,512 |