CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

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合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 112,974 | 138,024 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -8,485 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 112,974 | 129,539 |
| 折舊費用 | 24,025 | 18,500 |
| 攤銷費用 | 8,730 | 12,049 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,784 | 207 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,803 | -255 |
| 利息費用 | 4,991 | 3,379 |
| 利息收入 | -602 | -3,813 |
| 股利收入 | -3,079 | -3,053 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -167 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -26,313 |
| 收益費損項目合計 | 39,485 | 701 |
| 應收票據（增加）減少 | -427 | -1,305 |
| 應收帳款（增加）減少 | -255,677 | 100,294 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,478 | -58,322 |
| 存貨（增加）減少 | -1,232 | -338,496 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,843 | -34,366 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -33 | 30,248 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,214 | -19,467 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -248,834 | -321,414 |
| 合約負債增加（減少） | 6,655 | 53,303 |
| 應付票據增加（減少） | -24 | 96 |
| 應付帳款增加（減少） | 75,971 | 234,600 |
| 其他應付款增加（減少） | -37,919 | 1,045 |
| 其他流動負債增加（減少） | 153 | -23,221 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 44,836 | 265,823 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -203,998 | -55,591 |
| 調整項目合計 | -164,513 | -54,890 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -51,539 | 74,649 |
| 收取之利息 | 602 | 3,968 |
| 收取之股利 | 3,079 | 3,053 |
| 支付之利息 | -4,935 | -2,642 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,141 | -59,056 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -65,934 | 19,972 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -150,000 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -160,987 |
| 處分子公司 | 0 | 151,565 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -121 | -48,983 |
| 其他投資活動 | -17,435 | -18,007 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -167,556 | -76,412 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 249,532 | 171,496 |
| 存入保證金減少 | -65 | 1,715 |
| 租賃本金償還 | -5,340 | -3,857 |
| 發放現金股利 | -28,950 | -152,246 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 215,177 | 17,108 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,383 | -4,177 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -15,930 | -43,509 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 360,088 | 652,911 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 344,158 | 609,402 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 344,158 | 609,402 |