CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 28, 2019

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合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 294,829 | -57,825 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 294,829 | -57,825 |
| 折舊費用 | 11,953 | 12,183 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -185 | 0 |
| 利息費用 | 2,165 | 1,567 |
| 利息收入 | -7,252 | -1,531 |
| 股利收入 | -4,340 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17 | 429 |
| 收益費損項目合計 | 2,358 | 12,648 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,570 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 78,874 | 131,539 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 74,471 | 406,016 |
| 存貨（增加）減少 | 18,957 | 69,865 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -890 | 6,453 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 538 | 329 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 170,380 | 614,202 |
| 應付帳款增加（減少） | -55,866 | -187,507 |
| 其他應付款增加（減少） | 24,375 | -16,076 |
| 其他流動負債增加（減少） | -492 | 326 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,983 | -203,257 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 138,397 | 410,945 |
| 調整項目合計 | 140,755 | 423,593 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 435,584 | 365,768 |
| 收取之利息 | 7,252 | 1,531 |
| 收取之股利 | 4,340 | 0 |
| 支付之利息 | -2,165 | -1,567 |
| 退還（支付）之所得稅 | -866 | -13,472 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 444,145 | 352,260 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -184,984 | 0 |
| 預付投資款增加 | -44,720 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,213 | -3,745 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 18 |
| 其他非流動資產減少 | 19,193 | 0 |
| 其他預付款項增加 | -20,016 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -232,740 | -3,727 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -76,533 |
| 存入保證金減少 | -47 | 665 |
| 發放現金股利 | 0 | -16,387 |
| 庫藏股票買回成本 | -150,273 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -150,320 | -92,255 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,707 | -2,433 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 56,378 | 253,845 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 596,533 | 342,688 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 652,911 | 596,533 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 652,911 | 596,533 |