CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

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合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 84,487 | 195,107 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -8,485 | -2,752 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 76,002 | 192,355 |
| 折舊費用 | 10,547 | 6,038 |
| 攤銷費用 | 6,946 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 685 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 57 | -777 |
| 利息費用 | 1,485 | 1,333 |
| 利息收入 | -3,641 | -1,637 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 9 |
| 收益費損項目合計 | 16,079 | 4,966 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -17,223 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,583 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 14,407 | 2,131 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,586 | -266 |
| 存貨（增加）減少 | -28,324 | -105,374 |
| 預付款項（增加）減少 | -33,570 | 778 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 30,296 | -232 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -8,991 | 20 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,179 | -120,166 |
| 合約負債增加（減少） | 17,645 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 248 | 80 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,939 | -51,674 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,759 | 7,680 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,645 | -205 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,932 | -44,119 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -23,111 | -164,285 |
| 調整項目合計 | -7,032 | -159,319 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 68,970 | 33,036 |
| 收取之利息 | 3,747 | 1,637 |
| 支付之利息 | -1,099 | -1,333 |
| 退還（支付）之所得稅 | -54,976 | -384 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,642 | 32,956 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -117,903 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,292 | -623 |
| 其他非流動資產增加 | -12,557 | 14,670 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -150,752 | 14,047 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 93,180 | 0 |
| 存入保證金減少 | -411 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,500 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -10 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -150,273 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 90,269 | -150,283 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,442 | 1,367 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -39,399 | -101,913 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 652,911 | 596,533 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 613,512 | 494,620 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 613,512 | 494,620 |