CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

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合併資產負債表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 613,512 | 23.96 | 652,911 | 32.41 | 494,620 | 24.88 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,698 | 0.07 | 1,755 | 0.09 | 18,000 | 0.91 |
| 應收票據淨額 | 2,583 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 434,044 | 16.95 | 237,458 | 11.79 | 300,998 | 15.14 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 658,127 | 25.70 | 685,977 | 34.05 | 773,651 | 38.92 |
| 其他應收款淨額 | 1,128 | 0.04 | 441 | 0.02 | 466 | 0.02 |
| 存貨 | 213,768 | 8.35 | 95,833 | 4.76 | 220,164 | 11.08 |
| 預付款項 | 35,192 | 1.37 | 21,638 | 1.07 | 1,420 | 0.07 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 122,238 | 4.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 45,160 | 1.76 | 32,648 | 1.62 | 36,178 | 1.82 |
| 流動資產合計 | 2,127,450 | 83.07 | 1,728,661 | 85.81 | 1,845,497 | 92.85 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 105,173 | 4.11 | 108,985 | 5.41 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 75,607 | 2.95 | 122,073 | 6.06 | 129,796 | 6.53 |
| 使用權資產 | 12,412 | 0.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 233,144 | 9.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 492 | 0.02 | 6 | 0.00 | 1,764 | 0.09 |
| 其他非流動資產 | 6,799 | 0.27 | 54,778 | 2.72 | 10,576 | 0.53 |
| 非流動資產合計 | 433,627 | 16.93 | 285,842 | 14.19 | 142,136 | 7.15 |
| 資產總額 | 2,561,077 | 100.00 | 2,014,503 | 100.00 | 1,987,633 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 93,180 | 3.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 26,337 | 1.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 248 | 0.01 | 0 | 0.00 | 80 | 0.00 |
| 應付帳款 | 250,602 | 9.79 | 156,858 | 7.79 | 161,050 | 8.10 |
| 應付帳款－關係人 | 17,554 | 0.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 251,711 | 9.83 | 69,782 | 3.46 | 53,087 | 2.67 |
| 本期所得稅負債 | 12,285 | 0.48 | 52,170 | 2.59 | 26,920 | 1.35 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 4,843 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 5,194 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 11,722 | 0.46 | 193 | 0.01 | 480 | 0.02 |
| 流動負債合計 | 673,676 | 26.30 | 279,003 | 13.85 | 241,617 | 12.16 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 12,223 | 0.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 7,336 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 43,281 | 1.69 | 1,376 | 0.07 | 1,413 | 0.07 |
| 非流動負債合計 | 62,840 | 2.45 | 1,376 | 0.07 | 1,413 | 0.07 |
| 負債總額 | 736,516 | 28.76 | 280,379 | 13.92 | 243,030 | 12.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,014,988 | 39.63 | 1,014,988 | 50.38 | 1,014,988 | 51.07 |
| 股本合計 | 1,014,988 | 39.63 | 1,014,988 | 50.38 | 1,014,988 | 51.07 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 122,290 | 4.77 | 97,859 | 4.86 | 97,859 | 4.92 |
| 特別盈餘公積 | 112,514 | 4.39 | 88,481 | 4.39 | 88,481 | 4.45 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 498,311 | 19.46 | 645,310 | 32.03 | 570,326 | 28.69 |
| 保留盈餘合計 | 733,115 | 28.63 | 831,650 | 41.28 | 756,666 | 38.07 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -33,646 | -1.31 | -36,515 | -1.81 | -27,051 | -1.36 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -79,811 | -3.12 | -75,999 | -3.77 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -113,457 | -4.43 | -112,514 | -5.59 | -27,051 | -1.36 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,634,646 | 63.83 | 1,734,124 | 86.08 | 1,744,603 | 87.77 |
| 非控制權益 | 189,915 | 7.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,824,561 | 71.24 | 1,734,124 | 86.08 | 1,744,603 | 87.77 |
| 負債及權益總計 | 2,561,077 | 100.00 | 2,014,503 | 100.00 | 1,987,633 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |