CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 138,024 | 274,358 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -8,485 | -7,686 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 129,539 | 266,672 |
| 折舊費用 | 18,500 | 9,012 |
| 攤銷費用 | 12,049 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 207 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -255 | -415 |
| 利息費用 | 3,379 | 1,705 |
| 利息收入 | -3,813 | -3,774 |
| 股利收入 | -3,053 | -4,340 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 17 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -26,313 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 701 | 2,205 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -8,121 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,305 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 100,294 | 135,668 |
| 其他應收款（增加）減少 | -58,322 | -139 |
| 存貨（增加）減少 | -338,496 | -110,224 |
| 預付款項（增加）減少 | -34,366 | 0 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 30,248 | 675 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -19,467 | 539 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -321,414 | 18,398 |
| 合約負債增加（減少） | 53,303 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 96 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 234,600 | 161,448 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,045 | 11,248 |
| 其他流動負債增加（減少） | -23,221 | 2,607 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 265,823 | 175,303 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -55,591 | 193,701 |
| 調整項目合計 | -54,890 | 195,906 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 74,649 | 462,578 |
| 收取之利息 | 3,968 | 3,724 |
| 收取之股利 | 3,053 | 4,340 |
| 支付之利息 | -2,642 | -1,679 |
| 退還（支付）之所得稅 | -59,056 | -424 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,972 | 468,539 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -174,139 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -160,987 | 0 |
| 處分子公司 | 151,565 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,983 | -2,159 |
| 其他非流動資產增加 | -18,007 | -30,526 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -76,412 | -206,824 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 171,496 | 37,206 |
| 存入保證金增加 | 1,715 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -58 |
| 租賃本金償還 | -3,857 | 0 |
| 發放現金股利 | -152,246 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -150,273 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,108 | -113,125 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,177 | -6,632 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -43,509 | 141,958 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 652,911 | 596,533 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 609,402 | 738,491 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 609,402 | 738,491 |