CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,112 | -78,858 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 76,112 | -78,858 |
| 折舊費用 | 3,006 | 3,038 |
| 利息費用 | 453 | 679 |
| 利息收入 | -1,011 | -136 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 50 |
| 收益費損項目合計 | 2,448 | 3,631 |
| 應收帳款（增加）減少 | -35,495 | 353,429 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 140,175 | 278,425 |
| 其他應收款（增加）減少 | -126 | -50 |
| 存貨（增加）減少 | -355,403 | 23,463 |
| 預付款項（增加）減少 | 602 | 1,300 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -34 | 8,692 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 83 | 82 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -250,198 | 665,341 |
| 應付帳款增加（減少） | 131,108 | -245,819 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,669 | -11,412 |
| 其他流動負債增加（減少） | 152 | 85 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 129,591 | -257,146 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -120,607 | 408,195 |
| 調整項目合計 | -118,159 | 411,826 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -42,047 | 332,968 |
| 收取之利息 | 1,011 | 136 |
| 支付之利息 | -453 | -679 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35 | -91 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -41,524 | 332,334 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -1,466 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 16 |
| 其他金融資產減少 | 6,345 | 1,544 |
| 其他非流動資產增加 | -8 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 21 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,337 | 115 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -43,301 |
| 存入保證金增加 | 26 | 541 |
| 庫藏股票買回成本 | -150,273 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -150,247 | -42,760 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,983 | -10,009 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -181,451 | 279,680 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 596,533 | 342,688 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 415,082 | 622,368 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 415,082 | 622,368 |