CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 266,672 | -45,900 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 266,672 | -45,900 |
| 折舊費用 | 9,012 | 9,356 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -415 | 0 |
| 利息費用 | 1,705 | 1,206 |
| 利息收入 | -3,774 | -1,154 |
| 股利收入 | -4,340 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17 | 50 |
| 收益費損項目合計 | 2,205 | 9,458 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -8,121 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 91,408 | 309,597 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 44,260 | 77,223 |
| 其他應收款（增加）減少 | -139 | 18 |
| 存貨（增加）減少 | -110,224 | -41,809 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 1,552 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 675 | 8,201 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 539 | 248 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,398 | 355,030 |
| 應付帳款增加（減少） | 161,448 | 103,158 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,248 | -17,336 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,607 | 123 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 175,303 | 85,945 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 193,701 | 440,975 |
| 調整項目合計 | 195,906 | 450,433 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 462,578 | 404,533 |
| 收取之利息 | 3,724 | 1,154 |
| 收取之股利 | 4,340 | 0 |
| 支付之利息 | -1,679 | -1,227 |
| 退還（支付）之所得稅 | -424 | -13,469 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 468,539 | 390,991 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -174,139 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,159 | -2,228 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 18 |
| 其他非流動資產增加 | -30,526 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 5,833 |
| 其他投資活動 | 0 | 7 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -206,824 | 3,630 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 37,206 | -76,533 |
| 存入保證金減少 | -58 | 616 |
| 發放現金股利 | 0 | -16,387 |
| 庫藏股票買回成本 | -150,273 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -113,125 | -92,304 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,632 | -3,176 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 141,958 | 299,141 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 596,533 | 342,688 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 738,491 | 641,829 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 738,491 | 641,829 |