CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

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合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 108,716 | 203,390 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 108,716 | 203,390 |
| 折舊費用 | 14,497 | 13,456 |
| 攤銷費用 | 0 | 0 |
| 利息費用 | 7,103 | 7,277 |
| 利息收入 | -709 | -1,481 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 97 | 75 |
| 非金融資產減損損失 | 4,912 | 1,612 |
| 收益費損項目合計 | 25,900 | 20,939 |
| 應收帳款（增加）減少 | 77,924 | -362,845 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 245,665 | -182,629 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,663 | -51 |
| 存貨（增加）減少 | 282,415 | -258,616 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,710 | -191 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,930 | -17 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,386 | 362 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 592,413 | -803,987 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -3 |
| 應付帳款增加（減少） | -358,882 | 348,848 |
| 其他應付款增加（減少） | 9,452 | 14,014 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -4,334 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,238 | -813 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -354,668 | 357,712 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 237,745 | -446,275 |
| 調整項目合計 | 263,645 | -425,336 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 372,361 | -221,946 |
| 收取之利息 | 709 | 1,481 |
| 支付之利息 | -7,103 | -7,277 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,648 | -14,139 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 345,319 | -241,881 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,780 | -4,804 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 98 | 5 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 18,265 | -3,903 |
| 其他非流動資產增加 | -84 | -14,603 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,499 | -23,305 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -279,541 | 271,252 |
| 存入保證金增加 | -1,038 | 532 |
| 發放現金股利 | -32,775 | -39,330 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -313,354 | 232,454 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,241 | -3,562 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 31,223 | -36,294 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 311,465 | 347,759 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 342,688 | 311,465 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 342,688 | 311,465 |