CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -78,858 | 13,863 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -78,858 | 13,863 |
| 折舊費用 | 3,038 | 3,384 |
| 攤銷費用 | 0 | 0 |
| 利息費用 | 679 | 2,070 |
| 利息收入 | -136 | -132 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 50 | 43 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 3,631 | 5,365 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 278,425 | 208,421 |
| 應收帳款（增加）減少 | 353,429 | 297,530 |
| 其他應收款（增加）減少 | -50 | -172 |
| 存貨（增加）減少 | 23,463 | -357,649 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,300 | 1,283 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,692 | -2,624 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 82 | 91 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 665,341 | 146,880 |
| 應付帳款增加（減少） | -245,819 | -59,912 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,412 | -2,707 |
| 其他流動負債增加（減少） | 85 | -491 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -257,146 | -63,110 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 408,195 | 83,770 |
| 調整項目合計 | 411,826 | 89,135 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 332,968 | 102,998 |
| 收取之利息 | 136 | 132 |
| 支付之利息 | -679 | -2,070 |
| 退還（支付）之所得稅 | -91 | -125 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 332,334 | 100,935 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,466 | -3,178 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16 | 76 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 1,544 | -9,944 |
| 其他非流動資產增加 | 21 | 2,325 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 15,089 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 115 | 4,368 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -43,301 | -95,378 |
| 存入保證金增加 | 541 | -499 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -42,760 | -95,877 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,009 | -502 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 279,680 | 8,924 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 342,688 | 311,465 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 622,368 | 320,389 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 622,368 | 320,389 |